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易方达宁易一年持有混合A基金净值查询(011347)

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今天最新净值 1.1303 -0.0035 -0.31% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1107 0.0000 -0.0030% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1303
  • 成立日期：2021-04-09
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7769亿
  • 最近资产：0.84亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：张雅君 林虎 杨康 周琼
近半年易方达宁易一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,易方达宁易一年持有混合A(011347)基金累计收益率1.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1361 1.1361 1.1303 1.1303 0.0058 0.51%
2026-09-17 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1303 1.1303 1.1338 1.1338 -0.0035 -0.31%
2026-09-16 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1338 1.1338 1.1300 1.1300 0.0038 0.34%
2026-09-15 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1300 1.1300 1.1315 1.1315 -0.0015 -0.13%
2026-09-14 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1315 1.1315 1.1326 1.1326 -0.0011 -0.10%
2026-09-11 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1326 1.1326 1.1390 1.1390 -0.0064 -0.56%
2026-09-10 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1390 1.1390 1.1404 1.1404 -0.0014 -0.12%
2026-09-09 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1404 1.1404 1.1394 1.1394 0.0010 0.09%
2026-09-08 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1394 1.1394 1.1380 1.1380 0.0014 0.12%
2026-09-07 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1380 1.1380 1.1403 1.1403 -0.0023 -0.20%
2026-09-04 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1403 1.1403 1.1421 1.1421 -0.0018 -0.16%
2026-09-03 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1421 1.1421 1.1389 1.1389 0.0032 0.28%
2026-09-02 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1389 1.1389 1.1444 1.1444 -0.0055 -0.48%
2026-09-01 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1444 1.1444 1.1454 1.1454 -0.0010 -0.09%
2026-08-31 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1454 1.1454 1.1466 1.1466 -0.0012 -0.10%
2026-08-28 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1466 1.1466 1.1441 1.1441 0.0025 0.22%
2026-08-27 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1441 1.1441 1.1396 1.1396 0.0045 0.39%
2026-08-26 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1396 1.1396 1.1366 1.1366 0.0030 0.26%
2026-08-25 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1366 1.1366 1.1406 1.1406 -0.0040 -0.35%
2026-08-24 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1406 1.1406 1.1390 1.1390 0.0016 0.14%
2026-08-21 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1390 1.1390 1.1344 1.1344 0.0046 0.41%
2026-08-20 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1344 1.1344 1.1321 1.1321 0.0023 0.20%
2026-08-19 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1321 1.1321 1.1372 1.1372 -0.0051 -0.45%
2026-08-18 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1372 1.1372 1.1369 1.1369 0.0003 0.03%
2026-08-17 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1369 1.1369 1.1317 1.1317 0.0052 0.46%
2026-08-14 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1317 1.1317 1.1305 1.1305 0.0012 0.11%
2026-08-13 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1305 1.1305 1.1349 1.1349 -0.0044 -0.39%
2026-08-12 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1349 1.1349 1.1349 1.1349 0.0000 0.00%
2026-08-11 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1349 1.1349 1.1392 1.1392 -0.0043 -0.38%
2026-08-10 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1392 1.1392 1.1324 1.1324 0.0068 0.60%
2026-08-07 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1324 1.1324 1.1292 1.1292 0.0032 0.28%
2026-08-06 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1292 1.1292 1.1285 1.1285 0.0007 0.06%
2026-08-05 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1285 1.1285 1.1254 1.1254 0.0031 0.28%
2026-08-04 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1254 1.1254 1.1277 1.1277 -0.0023 -0.20%
2026-08-03 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1277 1.1277 1.1265 1.1265 0.0012 0.11%
2026-07-31 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1265 1.1265 1.1264 1.1264 0.0001 0.01%
2026-07-30 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1264 1.1264 1.1235 1.1235 0.0029 0.26%
2026-07-29 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1235 1.1235 1.1192 1.1192 0.0043 0.38%
2026-07-28 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1192 1.1192 1.1193 1.1193 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1193 1.1193 1.1147 1.1147 0.0046 0.41%
2026-07-24 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1147 1.1147 1.1181 1.1181 -0.0034 -0.30%
2026-07-23 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1181 1.1181 1.1152 1.1152 0.0029 0.26%
2026-07-22 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1152 1.1152 1.1112 1.1112 0.0040 0.36%
2026-07-21 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1112 1.1112 1.1097 1.1097 0.0015 0.14%
2026-07-20 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1097 1.1097 1.1036 1.1036 0.0061 0.55%
2026-07-17 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1036 1.1036 1.1066 1.1066 -0.0030 -0.27%
2026-07-16 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1066 1.1066 1.1078 1.1078 -0.0012 -0.11%
2026-07-15 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1078 1.1078 1.1059 1.1059 0.0019 0.17%
2026-07-14 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1059 1.1059 1.1018 1.1018 0.0041 0.37%
2026-07-13 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1018 1.1018 1.1043 1.1043 -0.0025 -0.23%
2026-07-10 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1043 1.1043 1.1046 1.1046 -0.0003 -0.03%
2026-07-09 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1046 1.1046 1.1035 1.1035 0.0011 0.10%
2026-07-08 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1035 1.1035 1.1027 1.1027 0.0008 0.07%
2026-07-07 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1027 1.1027 1.1060 1.1060 -0.0033 -0.30%
2026-07-06 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1060 1.1060 1.1024 1.1024 0.0036 0.33%
2026-07-03 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1024 1.1024 1.1004 1.1004 0.0020 0.18%
2026-07-02 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1004 1.1004 1.1013 1.1013 -0.0009 -0.08%
2026-07-01 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1013 1.1013 1.1003 1.1003 0.0010 0.09%
2026-06-30 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1003 1.1003 1.1030 1.1030 -0.0027 -0.24%
2026-06-29 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1030 1.1030 1.0989 1.0989 0.0041 0.37%
2026-06-26 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.0989 1.0989 1.1048 1.1048 -0.0059 -0.53%
2026-06-25 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1048 1.1048 1.1042 1.1042 0.0006 0.05%
2026-06-24 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1042 1.1042 1.1041 1.1041 0.0001 0.01%
2026-06-23 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1041 1.1041 1.1083 1.1083 -0.0042 -0.38%
2026-06-22 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1083 1.1083 1.1042 1.1042 0.0041 0.37%
2026-06-18 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1042 1.1042 1.1079 1.1079 -0.0037 -0.33%
2026-06-17 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1079 1.1079 1.1093 1.1093 -0.0014 -0.13%
2026-06-16 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1093 1.1093 1.1110 1.1110 -0.0017 -0.15%
2026-06-15 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1110 1.1110 1.1085 1.1085 0.0025 0.23%
2026-06-12 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1085 1.1085 1.1037 1.1037 0.0048 0.43%
2026-06-11 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1037 1.1037 1.1063 1.1063 -0.0026 -0.24%
2026-06-10 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1063 1.1063 1.1088 1.1088 -0.0025 -0.23%
2026-06-09 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1088 1.1088 1.1073 1.1073 0.0015 0.14%
2026-06-08 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1073 1.1073 1.1126 1.1126 -0.0053 -0.48%
2026-06-05 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1126 1.1126 1.1148 1.1148 -0.0022 -0.20%
2026-06-04 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1148 1.1148 1.1168 1.1168 -0.0020 -0.18%
2026-06-03 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1168 1.1168 1.1192 1.1192 -0.0024 -0.21%
2026-06-02 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1192 1.1192 1.1161 1.1161 0.0031 0.28%
2026-06-01 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1161 1.1161 1.1148 1.1148 0.0013 0.12%
2026-05-29 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1148 1.1148 1.1134 1.1134 0.0014 0.13%
2026-05-28 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1134 1.1134 1.1136 1.1136 -0.0002 -0.02%
2026-05-27 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1136 1.1136 1.1156 1.1156 -0.0020 -0.18%
2026-05-26 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1156 1.1156 1.1151 1.1151 0.0005 0.04%
2026-05-25 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1151 1.1151 1.1160 1.1160 -0.0009 -0.08%
2026-05-22 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1160 1.1160 1.1131 1.1131 0.0029 0.26%
2026-05-21 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1131 1.1131 1.1185 1.1185 -0.0054 -0.48%
2026-05-20 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1185 1.1185 1.1202 1.1202 -0.0017 -0.15%
2026-05-19 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1202 1.1202 1.1183 1.1183 0.0019 0.17%
2026-05-18 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1183 1.1183 1.1184 1.1184 -0.0001 -0.01%
2026-05-15 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1184 1.1184 1.1216 1.1216 -0.0032 -0.29%
2026-05-14 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1216 1.1216 1.1251 1.1251 -0.0035 -0.31%
2026-05-13 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1251 1.1251 1.1245 1.1245 0.0006 0.05%
2026-05-12 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1245 1.1245 1.1252 1.1252 -0.0007 -0.06%
2026-05-11 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1252 1.1252 1.1238 1.1238 0.0014 0.12%
2026-05-08 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1238 1.1238 1.1238 1.1238 0.0000 0.00%
2026-04-30 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1215 1.1215 1.1229 1.1229 -0.0014 -0.12%
2026-04-29 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1229 1.1229 1.1124 1.1124 0.0105 0.94%
2026-04-28 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1124 1.1124 1.1135 1.1135 -0.0011 -0.10%
2026-04-27 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1135 1.1135 1.1143 1.1143 -0.0008 -0.07%
2026-04-24 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1143 1.1143 1.1154 1.1154 -0.0011 -0.10%
2026-04-23 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1154 1.1154 1.1173 1.1173 -0.0019 -0.17%
2026-04-22 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1173 1.1173 1.1148 1.1148 0.0025 0.22%
2026-04-21 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1148 1.1148 1.1131 1.1131 0.0017 0.15%
2026-04-20 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1131 1.1131 1.1107 1.1107 0.0024 0.22%
2026-04-17 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1107 1.1107 1.1128 1.1128 -0.0021 -0.19%
2026-04-16 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1128 1.1128 1.1097 1.1097 0.0031 0.28%
2026-04-15 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1097 1.1097 1.1091 1.1091 0.0006 0.05%
2026-04-14 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1091 1.1091 1.1073 1.1073 0.0018 0.16%
2026-04-13 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1073 1.1073 1.1092 1.1092 -0.0019 -0.17%
2026-04-10 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1092 1.1092 1.1087 1.1087 0.0005 0.05%
2026-04-09 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1087 1.1087 1.1097 1.1097 -0.0010 -0.09%
2026-04-08 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1097 1.1097 1.1021 1.1021 0.0076 0.69%
2026-04-07 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1021 1.1021 1.1012 1.1012 0.0009 0.08%
2026-04-03 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1012 1.1012 1.1027 1.1027 -0.0015 -0.14%
2026-04-02 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1027 1.1027 1.1045 1.1045 -0.0018 -0.16%
2026-04-01 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1045 1.1045 1.1012 1.1012 0.0033 0.30%
2026-03-31 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1012 1.1012 1.1036 1.1036 -0.0024 -0.22%
2026-03-30 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1036 1.1036 1.1037 1.1037 -0.0001 -0.01%
2026-03-27 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1037 1.1037 1.1021 1.1021 0.0016 0.15%
2026-03-26 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1021 1.1021 1.1046 1.1046 -0.0025 -0.23%
2026-03-25 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1046 1.1046 1.0994 1.0994 0.0052 0.47%
2026-03-24 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.0994 1.0994 1.0941 1.0941 0.0053 0.48%
2026-03-23 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.0941 1.0941 1.1030 1.1030 -0.0089 -0.81%
2026-03-20 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1030 1.1030 1.1057 1.1057 -0.0027 -0.24%
2026-03-19 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1057 1.1057 1.1116 1.1116 -0.0059 -0.53%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
易基积极 1.5727 4.04%
科芯设计 1.1442 3.94%
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
易方达瑞程A 5.3334 3.79%
易方达瑞程C 5.3095 3.79%
科创100Z 2.6284 3.74%
科创芯易 1.4096 3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 2.4266 3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 2.4116 3.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%
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