汇添富稳健睿选一年持有混合C基金净值查询(011119)
今天最新净值
1.2171
-0.0004 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2291
-0.0001 -0.0121%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2171
- 成立日期：2021-03-04
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0537亿
- 最近资产：1.21亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴江宏
近一月,汇添富稳健睿选一年持有混合C(011119)基金累计收益率-0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011119 |
汇添富稳健睿选一年持有混合C |
1.2194 |
1.2194 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
011119 |
汇添富稳健睿选一年持有混合C |
1.2171 |
1.2171 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
011119 |
汇添富稳健睿选一年持有混合C |
1.2175 |
1.2175 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
011119 |
汇添富稳健睿选一年持有混合C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
011119 |
汇添富稳健睿选一年持有混合C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
011119 |
汇添富稳健睿选一年持有混合C |
1.2278 |
1.2278 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
011119 |
汇添富稳健睿选一年持有混合C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
011119 |
汇添富稳健睿选一年持有混合C |
1.2258 |
1.2258 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
011119 |
汇添富稳健睿选一年持有混合C |
1.2252 |
1.2252 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
011119 |
汇添富稳健睿选一年持有混合C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
011119 |
汇添富稳健睿选一年持有混合C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
011119 |
汇添富稳健睿选一年持有混合C |
1.2266 |
1.2266 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
011119 |
汇添富稳健睿选一年持有混合C |
1.2301 |
1.2301 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
011119 |
汇添富稳健睿选一年持有混合C |
1.2317 |
1.2317 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
011119 |
汇添富稳健睿选一年持有混合C |
1.2313 |
1.2313 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
011119 |
汇添富稳健睿选一年持有混合C |
1.2308 |
1.2308 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
011119 |
汇添富稳健睿选一年持有混合C |
1.2280 |
1.2280 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
011119 |
汇添富稳健睿选一年持有混合C |
1.2305 |
1.2305 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
011119 |
汇添富稳健睿选一年持有混合C |
1.2354 |
1.2354 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0046 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
011119 |
汇添富稳健睿选一年持有混合C |
1.2308 |
1.2308 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
011119 |
汇添富稳健睿选一年持有混合C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
011119 |
汇添富稳健睿选一年持有混合C |
1.2367 |
1.2367 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
011119 |
汇添富稳健睿选一年持有混合C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0059 |
0.48% |
