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汇添富稳健睿选一年持有混合C基金净值查询(011119)

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今天最新净值 1.2171 -0.0004 -0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2291 -0.0001 -0.0121% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2171
  • 成立日期：2021-03-04
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0537亿
  • 最近资产：1.21亿
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：吴江宏
近一年汇添富稳健睿选一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,汇添富稳健睿选一年持有混合C(011119)基金累计收益率1.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2194 1.2194 1.2171 1.2171 0.0023 0.19%
2026-09-15 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2171 1.2171 1.2175 1.2175 -0.0004 -0.03%
2026-09-14 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2175 1.2175 1.2200 1.2200 -0.0025 -0.20%
2026-09-11 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2200 1.2200 1.2241 1.2241 -0.0041 -0.33%
2026-09-10 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2241 1.2241 1.2278 1.2278 -0.0037 -0.30%
2026-09-09 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2278 1.2278 1.2259 1.2259 0.0019 0.15%
2026-09-08 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2259 1.2259 1.2258 1.2258 0.0001 0.01%
2026-09-07 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2258 1.2258 1.2252 1.2252 0.0006 0.05%
2026-09-04 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2252 1.2252 1.2246 1.2246 0.0006 0.05%
2026-09-03 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2246 1.2246 1.2235 1.2235 0.0011 0.09%
2026-09-02 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2235 1.2235 1.2266 1.2266 -0.0031 -0.25%
2026-09-01 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2266 1.2266 1.2301 1.2301 -0.0035 -0.28%
2026-08-31 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2301 1.2301 1.2317 1.2317 -0.0016 -0.13%
2026-08-28 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2317 1.2317 1.2313 1.2313 0.0004 0.03%
2026-08-27 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2313 1.2313 1.2308 1.2308 0.0005 0.04%
2026-08-26 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2308 1.2308 1.2280 1.2280 0.0028 0.23%
2026-08-25 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2280 1.2280 1.2305 1.2305 -0.0025 -0.20%
2026-08-24 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2305 1.2305 1.2354 1.2354 -0.0049 -0.40%
2026-08-21 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2354 1.2354 1.2308 1.2308 0.0046 0.37%
2026-08-20 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2308 1.2308 1.2287 1.2287 0.0021 0.17%
2026-08-19 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2287 1.2287 1.2367 1.2367 -0.0080 -0.65%
2026-08-18 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2367 1.2367 1.2372 1.2372 -0.0005 -0.04%
2026-08-17 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2372 1.2372 1.2313 1.2313 0.0059 0.48%
2026-08-14 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2313 1.2313 1.2280 1.2280 0.0033 0.27%
2026-08-13 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2280 1.2280 1.2331 1.2331 -0.0051 -0.41%
2026-08-12 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2331 1.2331 1.2318 1.2318 0.0013 0.11%
2026-08-11 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2318 1.2318 1.2374 1.2374 -0.0056 -0.45%
2026-08-10 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2374 1.2374 1.2363 1.2363 0.0011 0.09%
2026-08-07 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2363 1.2363 1.2323 1.2323 0.0040 0.32%
2026-08-06 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2323 1.2323 1.2327 1.2327 -0.0004 -0.03%
2026-08-05 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2327 1.2327 1.2248 1.2248 0.0079 0.65%
2026-08-04 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2248 1.2248 1.2193 1.2193 0.0055 0.45%
2026-08-03 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2193 1.2193 1.2219 1.2219 -0.0026 -0.21%
2026-07-31 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2219 1.2219 1.2197 1.2197 0.0022 0.18%
2026-07-30 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2197 1.2197 1.2219 1.2219 -0.0022 -0.18%
2026-07-29 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2219 1.2219 1.2184 1.2184 0.0035 0.29%
2026-07-28 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2184 1.2184 1.2232 1.2232 -0.0048 -0.39%
2026-07-27 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2232 1.2232 1.2201 1.2201 0.0031 0.25%
2026-07-24 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2201 1.2201 1.2252 1.2252 -0.0051 -0.42%
2026-07-23 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2252 1.2252 1.2215 1.2215 0.0037 0.30%
2026-07-22 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2215 1.2215 1.2202 1.2202 0.0013 0.11%
2026-07-21 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2202 1.2202 1.2128 1.2128 0.0074 0.61%
2026-07-20 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2128 1.2128 1.2073 1.2073 0.0055 0.46%
2026-07-17 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2073 1.2073 1.2163 1.2163 -0.0090 -0.74%
2026-07-16 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2163 1.2163 1.2192 1.2192 -0.0029 -0.24%
2026-07-15 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2192 1.2192 1.2197 1.2197 -0.0005 -0.04%
2026-07-14 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2197 1.2197 1.2134 1.2134 0.0063 0.52%
2026-07-13 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2134 1.2134 1.2167 1.2167 -0.0033 -0.27%
2026-07-10 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2167 1.2167 1.2224 1.2224 -0.0057 -0.47%
2026-07-09 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2224 1.2224 1.2201 1.2201 0.0023 0.19%
2026-07-08 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2201 1.2201 1.2203 1.2203 -0.0002 -0.02%
2026-07-07 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2203 1.2203 1.2234 1.2234 -0.0031 -0.25%
2026-07-06 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2234 1.2234 1.2222 1.2222 0.0012 0.10%
2026-07-03 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2222 1.2222 1.2188 1.2188 0.0034 0.28%
2026-07-02 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2188 1.2188 1.2231 1.2231 -0.0043 -0.35%
2026-07-01 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2231 1.2231 1.2269 1.2269 -0.0038 -0.31%
2026-06-30 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2269 1.2269 1.2245 1.2245 0.0024 0.20%
2026-06-29 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2245 1.2245 1.2224 1.2224 0.0021 0.17%
2026-06-26 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2224 1.2224 1.2297 1.2297 -0.0073 -0.59%
2026-06-25 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2297 1.2297 1.2302 1.2302 -0.0005 -0.04%
2026-06-24 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2302 1.2302 1.2287 1.2287 0.0015 0.12%
2026-06-23 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2287 1.2287 1.2367 1.2367 -0.0080 -0.65%
2026-06-22 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2367 1.2367 1.2337 1.2337 0.0030 0.24%
2026-06-18 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2337 1.2337 1.2363 1.2363 -0.0026 -0.21%
2026-06-17 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2363 1.2363 1.2358 1.2358 0.0005 0.04%
2026-06-16 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2358 1.2358 1.2364 1.2364 -0.0006 -0.05%
2026-06-15 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2364 1.2364 1.2306 1.2306 0.0058 0.47%
2026-06-12 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2306 1.2306 1.2273 1.2273 0.0033 0.27%
2026-06-11 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2273 1.2273 1.2299 1.2299 -0.0026 -0.21%
2026-06-10 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2299 1.2299 1.2344 1.2344 -0.0045 -0.36%
2026-06-09 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2344 1.2344 1.2308 1.2308 0.0036 0.29%
2026-06-08 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2308 1.2308 1.2368 1.2368 -0.0060 -0.49%
2026-06-05 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2368 1.2368 1.2442 1.2442 -0.0074 -0.59%
2026-06-04 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2442 1.2442 1.2481 1.2481 -0.0039 -0.31%
2026-06-03 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2481 1.2481 1.2493 1.2493 -0.0012 -0.10%
2026-06-02 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2493 1.2493 1.2419 1.2419 0.0074 0.60%
2026-06-01 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2419 1.2419 1.2426 1.2426 -0.0007 -0.06%
2026-05-29 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2426 1.2426 1.2422 1.2422 0.0004 0.03%
2026-05-28 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2422 1.2422 1.2438 1.2438 -0.0016 -0.13%
2026-05-27 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2438 1.2438 1.2459 1.2459 -0.0021 -0.17%
2026-05-26 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2459 1.2459 1.2443 1.2443 0.0016 0.13%
2026-05-25 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2443 1.2443 1.2435 1.2435 0.0008 0.06%
2026-05-22 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2435 1.2435 1.2401 1.2401 0.0034 0.27%
2026-05-21 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2401 1.2401 1.2432 1.2432 -0.0031 -0.25%
2026-05-20 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2432 1.2432 1.2433 1.2433 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2433 1.2433 1.2418 1.2418 0.0015 0.12%
2026-05-18 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2418 1.2418 1.2442 1.2442 -0.0024 -0.19%
2026-05-15 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2442 1.2442 1.2479 1.2479 -0.0037 -0.30%
2026-05-14 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2479 1.2479 1.2529 1.2529 -0.0050 -0.40%
2026-05-13 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2529 1.2529 1.2474 1.2474 0.0055 0.44%
2026-05-12 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2474 1.2474 1.2479 1.2479 -0.0005 -0.04%
2026-05-11 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2479 1.2479 1.2439 1.2439 0.0040 0.32%
2026-05-08 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2439 1.2439 1.2436 1.2436 0.0003 0.02%
2026-04-30 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2386 1.2386 1.2437 1.2437 -0.0051 -0.41%
2026-04-29 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2437 1.2437 1.2387 1.2387 0.0050 0.40%
2026-04-28 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2387 1.2387 1.2415 1.2415 -0.0028 -0.23%
2026-04-27 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2415 1.2415 1.2434 1.2434 -0.0019 -0.15%
2026-04-24 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2434 1.2434 1.2440 1.2440 -0.0006 -0.05%
2026-04-23 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2440 1.2440 1.2443 1.2443 -0.0003 -0.02%
2026-04-22 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2443 1.2443 1.2447 1.2447 -0.0004 -0.03%
2026-04-21 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2447 1.2447 1.2424 1.2424 0.0023 0.19%
2026-04-20 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2424 1.2424 1.2412 1.2412 0.0012 0.10%
2026-04-17 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2412 1.2412 1.2427 1.2427 -0.0015 -0.12%
2026-04-16 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2427 1.2427 1.2353 1.2353 0.0074 0.60%
2026-04-15 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2353 1.2353 1.2355 1.2355 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2355 1.2355 1.2310 1.2310 0.0045 0.37%
2026-04-13 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2310 1.2310 1.2308 1.2308 0.0002 0.02%
2026-04-10 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2308 1.2308 1.2281 1.2281 0.0027 0.22%
2026-04-09 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2281 1.2281 1.2278 1.2278 0.0003 0.02%
2026-04-08 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2278 1.2278 1.2184 1.2184 0.0094 0.77%
2026-04-07 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2184 1.2184 1.2178 1.2178 0.0006 0.05%
2026-04-03 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2178 1.2178 1.2198 1.2198 -0.0020 -0.16%
2026-04-02 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2198 1.2198 1.2230 1.2230 -0.0032 -0.26%
2026-04-01 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2230 1.2230 1.2196 1.2196 0.0034 0.28%
2026-03-31 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2196 1.2196 1.2224 1.2224 -0.0028 -0.23%
2026-03-30 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2224 1.2224 1.2224 1.2224 0.0000 0.00%
2026-03-27 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2224 1.2224 1.2208 1.2208 0.0016 0.13%
2026-03-26 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2208 1.2208 1.2233 1.2233 -0.0025 -0.20%
2026-03-25 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2233 1.2233 1.2202 1.2202 0.0031 0.25%
2026-03-24 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2202 1.2202 1.2168 1.2168 0.0034 0.28%
2026-03-23 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2168 1.2168 1.2225 1.2225 -0.0057 -0.47%
2026-03-20 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2225 1.2225 1.2226 1.2226 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2226 1.2226 1.2296 1.2296 -0.0070 -0.57%
2026-03-18 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2296 1.2296 1.2292 1.2292 0.0004 0.03%
2026-03-17 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2292 1.2292 1.2319 1.2319 -0.0027 -0.22%
2026-03-16 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2319 1.2319 1.2326 1.2326 -0.0007 -0.06%
2026-03-13 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2326 1.2326 1.2349 1.2349 -0.0023 -0.19%
2026-03-12 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2349 1.2349 1.2351 1.2351 -0.0002 -0.02%
2026-03-11 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2351 1.2351 1.2310 1.2310 0.0041 0.33%
2026-03-10 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2310 1.2310 1.2266 1.2266 0.0044 0.36%
2026-03-09 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2266 1.2266 1.2274 1.2274 -0.0008 -0.07%
2026-03-06 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2274 1.2274 1.2266 1.2266 0.0008 0.07%
2026-03-05 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2266 1.2266 1.2264 1.2264 0.0002 0.02%
2026-03-04 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2264 1.2264 1.2280 1.2280 -0.0016 -0.13%
2026-03-03 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2280 1.2280 1.2321 1.2321 -0.0041 -0.33%
2026-03-02 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2321 1.2321 1.2300 1.2300 0.0021 0.17%
2026-02-27 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2300 1.2300 1.2297 1.2297 0.0003 0.02%
2026-02-26 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2297 1.2297 1.2349 1.2349 -0.0052 -0.42%
2026-02-25 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2349 1.2349 1.2328 1.2328 0.0021 0.17%
2026-02-24 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2328 1.2328 1.2300 1.2300 0.0028 0.23%
2026-02-13 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2300 1.2300 1.2362 1.2362 -0.0062 -0.50%
2026-02-12 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2362 1.2362 1.2360 1.2360 0.0002 0.02%
2026-02-11 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2360 1.2360 1.2351 1.2351 0.0009 0.07%
2026-02-10 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2351 1.2351 1.2343 1.2343 0.0008 0.06%
2026-02-09 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2343 1.2343 1.2304 1.2304 0.0039 0.32%
2026-02-06 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2304 1.2304 1.2312 1.2312 -0.0008 -0.06%
2026-02-05 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2312 1.2312 1.2348 1.2348 -0.0036 -0.29%
2026-02-04 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2348 1.2348 1.2334 1.2334 0.0014 0.11%
2026-02-03 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2334 1.2334 1.2301 1.2301 0.0033 0.27%
2026-02-02 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2301 1.2301 1.2383 1.2383 -0.0082 -0.66%
2026-01-30 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2383 1.2383 1.2461 1.2461 -0.0078 -0.63%
2026-01-29 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2461 1.2461 1.2455 1.2455 0.0006 0.05%
2026-01-28 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2455 1.2455 1.2401 1.2401 0.0054 0.44%
2026-01-27 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2401 1.2401 1.2397 1.2397 0.0004 0.03%
2026-01-26 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2397 1.2397 1.2374 1.2374 0.0023 0.19%
2026-01-23 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2374 1.2374 1.2361 1.2361 0.0013 0.11%
2026-01-22 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2361 1.2361 1.2361 1.2361 0.0000 0.00%
2026-01-21 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2361 1.2361 1.2340 1.2340 0.0021 0.17%
2026-01-20 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2340 1.2340 1.2349 1.2349 -0.0009 -0.07%
2026-01-19 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2349 1.2349 1.2337 1.2337 0.0012 0.10%
2026-01-16 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2337 1.2337 1.2341 1.2341 -0.0004 -0.03%
2026-01-15 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2341 1.2341 1.2332 1.2332 0.0009 0.07%
2026-01-14 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2332 1.2332 1.2321 1.2321 0.0011 0.09%
2026-01-13 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2321 1.2321 1.2298 1.2298 0.0023 0.19%
2026-01-12 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2298 1.2298 1.2281 1.2281 0.0017 0.14%
2026-01-09 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2281 1.2281 1.2255 1.2255 0.0026 0.21%
2026-01-08 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2255 1.2255 1.2289 1.2289 -0.0034 -0.28%
2026-01-07 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2289 1.2289 1.2305 1.2305 -0.0016 -0.13%
2026-01-06 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2305 1.2305 1.2252 1.2252 0.0053 0.43%
2026-01-05 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2252 1.2252 1.2185 1.2185 0.0067 0.55%
2025-12-31 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2185 1.2185 1.2199 1.2199 -0.0014 -0.11%
2025-12-30 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2199 1.2199 1.2172 1.2172 0.0027 0.22%
2025-12-29 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2172 1.2172 1.2205 1.2205 -0.0033 -0.27%
2025-12-26 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2205 1.2205 1.2180 1.2180 0.0025 0.21%
2025-12-25 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2180 1.2180 1.2181 1.2181 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2181 1.2181 1.2168 1.2168 0.0013 0.11%
2025-12-23 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2168 1.2168 1.2168 1.2168 0.0000 0.00%
2025-12-22 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2168 1.2168 1.2137 1.2137 0.0031 0.26%
2025-12-19 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2137 1.2137 1.2119 1.2119 0.0018 0.15%
2025-12-18 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2119 1.2119 1.2132 1.2132 -0.0013 -0.11%
2025-12-17 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2132 1.2132 1.2092 1.2092 0.0040 0.33%
2025-12-16 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2092 1.2092 1.2132 1.2132 -0.0040 -0.33%
2025-12-15 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2132 1.2132 1.2166 1.2166 -0.0034 -0.28%
2025-12-12 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2166 1.2166 1.2139 1.2139 0.0027 0.22%
2025-12-11 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2139 1.2139 1.2152 1.2152 -0.0013 -0.11%
2025-12-10 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2152 1.2152 1.2145 1.2145 0.0007 0.06%
2025-12-09 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2145 1.2145 1.2180 1.2180 -0.0035 -0.29%
2025-12-08 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2180 1.2180 1.2183 1.2183 -0.0003 -0.02%
2025-12-05 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2183 1.2183 1.2157 1.2157 0.0026 0.21%
2025-12-04 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2157 1.2157 1.2151 1.2151 0.0006 0.05%
2025-12-03 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2151 1.2151 1.2163 1.2163 -0.0012 -0.10%
2025-12-02 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2163 1.2163 1.2172 1.2172 -0.0009 -0.07%
2025-12-01 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2172 1.2172 1.2125 1.2125 0.0047 0.39%
2025-11-28 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2125 1.2125 1.2110 1.2110 0.0015 0.12%
2025-11-27 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2110 1.2110 1.2121 1.2121 -0.0011 -0.09%
2025-11-26 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2121 1.2121 1.2128 1.2128 -0.0007 -0.06%
2025-11-25 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2128 1.2128 1.2095 1.2095 0.0033 0.27%
2025-11-24 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2095 1.2095 1.2076 1.2076 0.0019 0.16%
2025-11-21 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2076 1.2076 1.2144 1.2144 -0.0068 -0.56%
2025-11-20 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2144 1.2144 1.2157 1.2157 -0.0013 -0.11%
2025-11-19 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2157 1.2157 1.2136 1.2136 0.0021 0.17%
2025-11-18 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2136 1.2136 1.2169 1.2169 -0.0033 -0.27%
2025-11-17 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2169 1.2169 1.2199 1.2199 -0.0030 -0.25%
2025-11-14 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2199 1.2199 1.2257 1.2257 -0.0058 -0.47%
2025-11-13 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2257 1.2257 1.2199 1.2199 0.0058 0.48%
2025-11-12 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2199 1.2199 1.2181 1.2181 0.0018 0.15%
2025-11-11 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2181 1.2181 1.2198 1.2198 -0.0017 -0.14%
2025-11-10 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2198 1.2198 1.2177 1.2177 0.0021 0.17%
2025-11-07 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2177 1.2177 1.2187 1.2187 -0.0010 -0.08%
2025-11-06 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2187 1.2187 1.2133 1.2133 0.0054 0.45%
2025-11-05 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2133 1.2133 1.2130 1.2130 0.0003 0.02%
2025-11-04 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2130 1.2130 1.2161 1.2161 -0.0031 -0.25%
2025-11-03 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2161 1.2161 1.2151 1.2151 0.0010 0.08%
2025-10-31 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2151 1.2151 1.2187 1.2187 -0.0036 -0.30%
2025-10-30 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2187 1.2187 1.2179 1.2179 0.0008 0.07%
2025-10-29 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2179 1.2179 1.2145 1.2145 0.0034 0.28%
2025-10-28 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2145 1.2145 1.2176 1.2176 -0.0031 -0.25%
2025-10-27 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2176 1.2176 1.2132 1.2132 0.0044 0.36%
2025-10-24 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2132 1.2132 1.2095 1.2095 0.0037 0.31%
2025-10-23 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2095 1.2095 1.2070 1.2070 0.0025 0.21%
2025-10-22 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2070 1.2070 1.2087 1.2087 -0.0017 -0.14%
2025-10-21 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2087 1.2087 1.2044 1.2044 0.0043 0.36%
2025-10-20 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2044 1.2044 1.2009 1.2009 0.0035 0.29%
2025-10-17 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2009 1.2009 1.2070 1.2070 -0.0061 -0.51%
2025-10-16 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2070 1.2070 1.2061 1.2061 0.0009 0.07%
2025-10-15 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2061 1.2061 1.2005 1.2005 0.0056 0.47%
2025-10-14 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2005 1.2005 1.2068 1.2068 -0.0063 -0.52%
2025-10-13 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2068 1.2068 1.2091 1.2091 -0.0023 -0.19%
2025-10-10 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2091 1.2091 1.2172 1.2172 -0.0081 -0.67%
2025-10-09 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2172 1.2172 1.2128 1.2128 0.0044 0.36%
2025-09-30 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2128 1.2128 1.2104 1.2104 0.0024 0.20%
2025-09-29 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2104 1.2104 1.2061 1.2061 0.0043 0.36%
2025-09-26 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2061 1.2061 1.2090 1.2090 -0.0029 -0.24%
2025-09-25 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2090 1.2090 1.2075 1.2075 0.0015 0.12%
2025-09-24 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2075 1.2075 1.2023 1.2023 0.0052 0.43%
2025-09-23 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2023 1.2023 1.2026 1.2026 -0.0003 -0.02%
2025-09-22 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2026 1.2026 1.2019 1.2019 0.0007 0.06%
2025-09-19 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2019 1.2019 1.2005 1.2005 0.0014 0.12%
2025-09-18 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2005 1.2005 1.2058 1.2058 -0.0053 -0.44%
2025-09-17 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2058 1.2058 1.2016 1.2016 0.0042 0.35%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
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汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
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汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
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混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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