南方誉享一年持有期混合C基金净值查询(011065)
今天最新净值
1.1605
-0.0008 -0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1288
-0.0002 -0.0210%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1605
- 成立日期：2021-04-07
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.9474亿
- 最近资产：5.22亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李健 陈乐
近一月,南方誉享一年持有期混合C(011065)基金累计收益率-0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1605 |
1.1605 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1613 |
1.1613 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1654 |
1.1654 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1656 |
1.1656 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0046 |
-0.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1702 |
1.1702 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1725 |
1.1725 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1742 |
1.1742 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1674 |
1.1674 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2026-08-21 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1715 |
1.1715 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0083 |
-0.71% |
| 2026-08-18 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1769 |
1.1769 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1765 |
1.1765 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0082 |
0.70% |
