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南方誉享一年持有期混合C基金盘中实时估值(011065)

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今天最新净值 1.1613 -0.0004 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1613
成立日期：2021-04-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.9474亿
最近资产：5.22亿
基金公司：南方基金
基金经理：李健陈乐

南方誉享一年持有期混合C基金011065重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600690	海尔智家	0.0000	1.44%	-0.38%	-0.0055%
601899	紫金矿业	0.0000	1.05%	5.30%	0.0557%
600522	中天科技	0.0000	0.87%	3.98%	0.0346%
300308	中际旭创	0.0000	0.86%	0.60%	0.0052%
601138	工业富联	0.0000	0.81%	2.61%	0.0211%
600519	贵州茅台	0.0000	0.80%	-0.05%	-0.0004%
600066	宇通客车	0.0000	0.75%	2.26%	0.0170%
601077	渝农商行	0.0000	0.75%	1.31%	0.0098%
688256	寒武纪	0.0000	0.73%	5.89%	0.0430%
601528	瑞丰银行	0.0000	0.71%	2.66%	0.0189%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.77%		0.1994%		18.65%

南方誉享一年持有期混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.07%	0.37%
2026-09-14	-0.03%	0.37%
2026-09-11	-0.21%	0.37%
2026-09-10	-0.22%	0.37%
2026-09-09	0.00%	0.37%
2026-09-08	-0.08%	0.37%
2026-09-07	0.20%	0.37%
2026-09-04	-0.15%	0.37%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方誉享一年持有期混合C基金011065实时估值图

南方誉享一年持有期混合C基金011065实时估值图

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南方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证通信服务ETF	2.0327	4.2183%
南方中证互联网指数(LOF)A	1.6561	3.5921%
南方科创板3年定开混合	1.2183	2.9543%
南方人工智能混合	3.0807	2.9392%
南方中证科创创业50ETF	0.9330	2.6647%
创业板人工智能ETF南方	2.2630	2.3160%
南方军工改革灵活配置混合A	1.4678	2.2581%
南方中证国新央企科技引领ETF	1.1069	2.2456%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%