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南方誉享一年持有期混合C - 基金主页(代码:011065)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1605 -0.0008 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1288 -0.0002 -0.0210% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1605
成立日期：2021-04-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.9474亿
最近资产：5.22亿
基金公司：南方基金
基金经理：李健陈乐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.25%	-0.54%	-0.67%	-0.66%	6.48%	16.46%	16.95%	13.44%
同类排名	207/1273	732/1339	757/1340	746/1314	165/1237	400/1183	307/1137	-

南方誉享一年持有期混合C(011065)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1625	0.17%
2026-09-15	1.1605	-0.07%
2026-09-14	1.1613	-0.03%
2026-09-11	1.1617	-0.21%
2026-09-10	1.1642	-0.22%
2026-09-09	1.1668	0.00%

南方誉享一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600690	海尔智家	0.0000	1.44%	-0.38%
601899	紫金矿业	0.0000	1.05%	5.30%
600522	中天科技	0.0000	0.87%	3.98%
300308	中际旭创	0.0000	0.86%	0.60%
601138	工业富联	0.0000	0.81%	2.61%
600519	贵州茅台	0.0000	0.80%	-0.05%
600066	宇通客车	0.0000	0.75%	2.26%
601077	渝农商行	0.0000	0.75%	1.31%
688256	寒武纪	0.0000	0.73%	5.89%
601528	瑞丰银行	0.0000	0.71%	2.66%

南方誉享一年持有期混合C(011065)基金档案

基金代码	011065	基金简称	南方誉享一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-03-25~2021-04-02	成立日期	2021-04-07	基金类型	混合型-偏债
基金经理	李健陈乐	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	5.22亿	最近份额	4.9474亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.13%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	4.89%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	4.84%
南方信息创新混合A	4.9800	4.56%
南方信息创新混合C	4.7002	4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.56%
南方高端装备混合A	5.3324	4.39%
创业板定开南方	1.6713	4.12%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时恒盈稳健一年持有期混合A	1.1645	0.04%
博时恒盈稳健一年持有期混合C	1.1391	0.04%
招商瑞恒一年持有期混合A	1.1931	0.01%
招商瑞恒一年持有期混合C	1.1632	0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合A	1.1517	0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1300	-0.01%
招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1945	-0.02%
招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1700	-0.02%
汇添富盈润混合A	1.8489	-0.05%
汇添富盈润混合C	1.7749	-0.05%