南方誉享一年持有期混合C基金净值查询(011065)

今天最新净值 1.1605 -0.0008 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1288 -0.0002 -0.0210% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1605
成立日期：2021-04-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.9474亿
最近资产：5.22亿
基金公司：南方基金
基金经理：李健陈乐

近一季南方誉享一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方誉享一年持有期混合C(011065)基金累计收益率-0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1625	1.1625	1.1605	1.1605	0.0020	0.17%
2026-09-15	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1605	1.1605	1.1613	1.1613	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1613	1.1613	1.1617	1.1617	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1617	1.1617	1.1642	1.1642	-0.0025	-0.21%
2026-09-10	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1642	1.1642	1.1668	1.1668	-0.0026	-0.22%
2026-09-09	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1668	1.1668	1.1668	1.1668	0.0000	0.00%
2026-09-08	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1668	1.1668	1.1677	1.1677	-0.0009	-0.08%
2026-09-07	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1677	1.1677	1.1654	1.1654	0.0023	0.20%
2026-09-04	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1654	1.1654	1.1672	1.1672	-0.0018	-0.15%
2026-09-03	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1672	1.1672	1.1656	1.1656	0.0016	0.14%

2026-09-02	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1656	1.1656	1.1702	1.1702	-0.0046	-0.39%
2026-09-01	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1702	1.1702	1.1720	1.1720	-0.0018	-0.15%
2026-08-31	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1720	1.1720	1.1725	1.1725	-0.0005	-0.04%
2026-08-28	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1725	1.1725	1.1742	1.1742	-0.0017	-0.14%
2026-08-27	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1742	1.1742	1.1700	1.1700	0.0042	0.36%
2026-08-26	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1700	1.1700	1.1680	1.1680	0.0020	0.17%
2026-08-25	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1680	1.1680	1.1674	1.1674	0.0006	0.05%
2026-08-24	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1674	1.1674	1.1720	1.1720	-0.0046	-0.39%
2026-08-21	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1720	1.1720	1.1715	1.1715	0.0005	0.04%
2026-08-20	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1715	1.1715	1.1686	1.1686	0.0029	0.25%
2026-08-19	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1686	1.1686	1.1769	1.1769	-0.0083	-0.71%
2026-08-18	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1769	1.1769	1.1765	1.1765	0.0004	0.03%
2026-08-17	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1765	1.1765	1.1683	1.1683	0.0082	0.70%
2026-08-14	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1683	1.1683	1.1659	1.1659	0.0024	0.21%
2026-08-13	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1659	1.1659	1.1688	1.1688	-0.0029	-0.25%

2026-08-12	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1688	1.1688	1.1658	1.1658	0.0030	0.26%
2026-08-11	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1658	1.1658	1.1708	1.1708	-0.0050	-0.43%
2026-08-10	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1708	1.1708	1.1684	1.1684	0.0024	0.21%
2026-08-07	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1684	1.1684	1.1634	1.1634	0.0050	0.43%
2026-08-06	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1634	1.1634	1.1644	1.1644	-0.0010	-0.09%
2026-08-05	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1644	1.1644	1.1572	1.1572	0.0072	0.62%
2026-08-04	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1572	1.1572	1.1534	1.1534	0.0038	0.33%
2026-08-03	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1534	1.1534	1.1553	1.1553	-0.0019	-0.16%
2026-07-31	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1553	1.1553	1.1523	1.1523	0.0030	0.26%
2026-07-30	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1523	1.1523	1.1555	1.1555	-0.0032	-0.28%
2026-07-29	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1555	1.1555	1.1508	1.1508	0.0047	0.41%
2026-07-28	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1508	1.1508	1.1596	1.1596	-0.0088	-0.76%
2026-07-27	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1596	1.1596	1.1463	1.1463	0.0133	1.16%
2026-07-24	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1463	1.1463	1.1521	1.1521	-0.0058	-0.50%
2026-07-23	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1521	1.1521	1.1497	1.1497	0.0024	0.21%
2026-07-22	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1497	1.1497	1.1527	1.1527	-0.0030	-0.26%
2026-07-21	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1527	1.1527	1.1438	1.1438	0.0089	0.78%
2026-07-20	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1438	1.1438	1.1402	1.1402	0.0036	0.32%
2026-07-17	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1402	1.1402	1.1540	1.1540	-0.0138	-1.20%
2026-07-16	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1540	1.1540	1.1593	1.1593	-0.0053	-0.46%
2026-07-15	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1593	1.1593	1.1606	1.1606	-0.0013	-0.11%
2026-07-14	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1606	1.1606	1.1531	1.1531	0.0075	0.65%
2026-07-13	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1531	1.1531	1.1599	1.1599	-0.0068	-0.59%
2026-07-10	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1599	1.1599	1.1677	1.1677	-0.0078	-0.67%
2026-07-09	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1677	1.1677	1.1599	1.1599	0.0078	0.67%
2026-07-08	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1599	1.1599	1.1635	1.1635	-0.0036	-0.31%
2026-07-07	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1635	1.1635	1.1665	1.1665	-0.0030	-0.26%
2026-07-06	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1665	1.1665	1.1669	1.1669	-0.0004	-0.03%
2026-07-03	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1669	1.1669	1.1629	1.1629	0.0040	0.34%
2026-07-02	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1629	1.1629	1.1736	1.1736	-0.0107	-0.91%
2026-07-01	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1736	1.1736	1.1784	1.1784	-0.0048	-0.41%
2026-06-30	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1784	1.1784	1.1723	1.1723	0.0061	0.52%
2026-06-29	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1723	1.1723	1.1685	1.1685	0.0038	0.33%
2026-06-26	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1685	1.1685	1.1782	1.1782	-0.0097	-0.82%
2026-06-25	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1782	1.1782	1.1747	1.1747	0.0035	0.30%
2026-06-24	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1747	1.1747	1.1700	1.1700	0.0047	0.40%
2026-06-23	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1700	1.1700	1.1780	1.1780	-0.0080	-0.68%
2026-06-22	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1780	1.1780	1.1704	1.1704	0.0076	0.65%
2026-06-18	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1704	1.1704	1.1693	1.1693	0.0011	0.09%
2026-06-17	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1693	1.1693	1.1668	1.1668	0.0025	0.21%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%