国寿安保稳安混合C基金净值查询(010985)
今天最新净值
1.1669
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0938
-0.0012 -0.1067%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1669
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5651亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 吴坚
近一月,国寿安保稳安混合C(010985)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010985 |
国寿安保稳安混合C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
010985 |
国寿安保稳安混合C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
010985 |
国寿安保稳安混合C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
010985 |
国寿安保稳安混合C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
010985 |
国寿安保稳安混合C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
010985 |
国寿安保稳安混合C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
010985 |
国寿安保稳安混合C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
010985 |
国寿安保稳安混合C |
1.1656 |
1.1656 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
010985 |
国寿安保稳安混合C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
010985 |
国寿安保稳安混合C |
1.1657 |
1.1657 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0016 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
010985 |
国寿安保稳安混合C |
1.1673 |
1.1673 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
010985 |
国寿安保稳安混合C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
010985 |
国寿安保稳安混合C |
1.1673 |
1.1673 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
010985 |
国寿安保稳安混合C |
1.1674 |
1.1674 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
010985 |
国寿安保稳安混合C |
1.1656 |
1.1656 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
010985 |
国寿安保稳安混合C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
010985 |
国寿安保稳安混合C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
010985 |
国寿安保稳安混合C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
010985 |
国寿安保稳安混合C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
010985 |
国寿安保稳安混合C |
1.1656 |
1.1656 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2026-08-18 |
010985 |
国寿安保稳安混合C |
1.1701 |
1.1701 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
010985 |
国寿安保稳安混合C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0028 |
0.24% |
