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中欧生益稳健一年混合C基金净值查询(010901)

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今天最新净值 1.1440 0.0006 0.05% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1367 0.0005 0.0444% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1440
  • 成立日期：2021-01-12
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4879亿
  • 最近资产：2.63亿
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：黄华
近一年中欧生益稳健一年混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中欧生益稳健一年混合C(010901)基金累计收益率3.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1473 1.1473 1.1440 1.1440 0.0033 0.29%
2026-09-15 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1440 1.1440 1.1434 1.1434 0.0006 0.05%
2026-09-14 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1434 1.1434 1.1443 1.1443 -0.0009 -0.08%
2026-09-11 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1443 1.1443 1.1459 1.1459 -0.0016 -0.14%
2026-09-10 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1459 1.1459 1.1465 1.1465 -0.0006 -0.05%
2026-09-09 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1465 1.1465 1.1478 1.1478 -0.0013 -0.11%
2026-09-08 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1478 1.1478 1.1497 1.1497 -0.0019 -0.17%
2026-09-07 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1497 1.1497 1.1465 1.1465 0.0032 0.28%
2026-09-04 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1465 1.1465 1.1493 1.1493 -0.0028 -0.24%
2026-09-03 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1493 1.1493 1.1493 1.1493 0.0000 0.00%
2026-09-02 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1493 1.1493 1.1535 1.1535 -0.0042 -0.36%
2026-09-01 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1535 1.1535 1.1554 1.1554 -0.0019 -0.16%
2026-08-31 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1554 1.1554 1.1535 1.1535 0.0019 0.16%
2026-08-28 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1535 1.1535 1.1568 1.1568 -0.0033 -0.29%
2026-08-27 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1568 1.1568 1.1529 1.1529 0.0039 0.34%
2026-08-26 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1529 1.1529 1.1510 1.1510 0.0019 0.17%
2026-08-25 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1510 1.1510 1.1516 1.1516 -0.0006 -0.05%
2026-08-24 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1516 1.1516 1.1564 1.1564 -0.0048 -0.42%
2026-08-21 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1564 1.1564 1.1547 1.1547 0.0017 0.15%
2026-08-20 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1547 1.1547 1.1528 1.1528 0.0019 0.16%
2026-08-19 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1528 1.1528 1.1667 1.1667 -0.0139 -1.19%
2026-08-18 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1667 1.1667 1.1672 1.1672 -0.0005 -0.04%
2026-08-17 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1672 1.1672 1.1595 1.1595 0.0077 0.66%
2026-08-14 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1595 1.1595 1.1582 1.1582 0.0013 0.11%
2026-08-13 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1582 1.1582 1.1589 1.1589 -0.0007 -0.06%
2026-08-12 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1589 1.1589 1.1576 1.1576 0.0013 0.11%
2026-08-11 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1576 1.1576 1.1561 1.1561 0.0015 0.13%
2026-08-10 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1561 1.1561 1.1567 1.1567 -0.0006 -0.05%
2026-08-07 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1567 1.1567 1.1521 1.1521 0.0046 0.40%
2026-08-06 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1521 1.1521 1.1527 1.1527 -0.0006 -0.05%
2026-08-05 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1527 1.1527 1.1481 1.1481 0.0046 0.40%
2026-08-04 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1481 1.1481 1.1403 1.1403 0.0078 0.68%
2026-08-03 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1403 1.1403 1.1450 1.1450 -0.0047 -0.41%
2026-07-31 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1450 1.1450 1.1412 1.1412 0.0038 0.33%
2026-07-30 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1412 1.1412 1.1483 1.1483 -0.0071 -0.62%
2026-07-29 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1483 1.1483 1.1478 1.1478 0.0005 0.04%
2026-07-28 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1478 1.1478 1.1559 1.1559 -0.0081 -0.70%
2026-07-27 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1559 1.1559 1.1531 1.1531 0.0028 0.24%
2026-07-24 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1531 1.1531 1.1548 1.1548 -0.0017 -0.15%
2026-07-23 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1548 1.1548 1.1560 1.1560 -0.0012 -0.10%
2026-07-22 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1560 1.1560 1.1585 1.1585 -0.0025 -0.22%
2026-07-21 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1585 1.1585 1.1481 1.1481 0.0104 0.91%
2026-07-20 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1481 1.1481 1.1469 1.1469 0.0012 0.10%
2026-07-17 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1469 1.1469 1.1560 1.1560 -0.0091 -0.79%
2026-07-16 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1560 1.1560 1.1573 1.1573 -0.0013 -0.11%
2026-07-15 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1573 1.1573 1.1565 1.1565 0.0008 0.07%
2026-07-14 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1565 1.1565 1.1523 1.1523 0.0042 0.36%
2026-07-13 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1523 1.1523 1.1577 1.1577 -0.0054 -0.47%
2026-07-10 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1577 1.1577 1.1641 1.1641 -0.0064 -0.55%
2026-07-09 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1641 1.1641 1.1592 1.1592 0.0049 0.42%
2026-07-08 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1592 1.1592 1.1608 1.1608 -0.0016 -0.14%
2026-07-07 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1608 1.1608 1.1628 1.1628 -0.0020 -0.17%
2026-07-06 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1628 1.1628 1.1661 1.1661 -0.0033 -0.28%
2026-07-03 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1661 1.1661 1.1652 1.1652 0.0009 0.08%
2026-07-02 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1652 1.1652 1.1749 1.1749 -0.0097 -0.83%
2026-07-01 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1749 1.1749 1.1726 1.1726 0.0023 0.20%
2026-06-30 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1726 1.1726 1.1664 1.1664 0.0062 0.53%
2026-06-29 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1664 1.1664 1.1597 1.1597 0.0067 0.58%
2026-06-26 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1597 1.1597 1.1644 1.1644 -0.0047 -0.40%
2026-06-25 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1644 1.1644 1.1603 1.1603 0.0041 0.35%
2026-06-24 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1603 1.1603 1.1555 1.1555 0.0048 0.42%
2026-06-23 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1555 1.1555 1.1625 1.1625 -0.0070 -0.60%
2026-06-22 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1625 1.1625 1.1569 1.1569 0.0056 0.48%
2026-06-18 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1569 1.1569 1.1547 1.1547 0.0022 0.19%
2026-06-17 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1547 1.1547 1.1486 1.1486 0.0061 0.53%
2026-06-16 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1486 1.1486 1.1490 1.1490 -0.0004 -0.03%
2026-06-15 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1490 1.1490 1.1459 1.1459 0.0031 0.27%
2026-06-12 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1459 1.1459 1.1451 1.1451 0.0008 0.07%
2026-06-11 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1451 1.1451 1.1453 1.1453 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1453 1.1453 1.1479 1.1479 -0.0026 -0.23%
2026-06-09 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1479 1.1479 1.1456 1.1456 0.0023 0.20%
2026-06-08 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1456 1.1456 1.1487 1.1487 -0.0031 -0.27%
2026-06-05 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1487 1.1487 1.1519 1.1519 -0.0032 -0.28%
2026-06-04 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1519 1.1519 1.1530 1.1530 -0.0011 -0.10%
2026-06-03 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1530 1.1530 1.1530 1.1530 0.0000 0.00%
2026-06-02 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1530 1.1530 1.1522 1.1522 0.0008 0.07%
2026-06-01 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1522 1.1522 1.1524 1.1524 -0.0002 -0.02%
2026-05-29 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1524 1.1524 1.1559 1.1559 -0.0035 -0.30%
2026-05-28 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1559 1.1559 1.1550 1.1550 0.0009 0.08%
2026-05-27 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1550 1.1550 1.1563 1.1563 -0.0013 -0.11%
2026-05-26 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1563 1.1563 1.1544 1.1544 0.0019 0.16%
2026-05-25 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1544 1.1544 1.1534 1.1534 0.0010 0.09%
2026-05-22 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1534 1.1534 1.1521 1.1521 0.0013 0.11%
2026-05-21 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1521 1.1521 1.1549 1.1549 -0.0028 -0.24%
2026-05-20 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1549 1.1549 1.1529 1.1529 0.0020 0.17%
2026-05-19 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1529 1.1529 1.1504 1.1504 0.0025 0.22%
2026-05-18 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1504 1.1504 1.1487 1.1487 0.0017 0.15%
2026-05-15 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1487 1.1487 1.1500 1.1500 -0.0013 -0.11%
2026-05-14 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1500 1.1500 1.1529 1.1529 -0.0029 -0.25%
2026-05-13 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1529 1.1529 1.1505 1.1505 0.0024 0.21%
2026-05-12 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1505 1.1505 1.1522 1.1522 -0.0017 -0.15%
2026-05-11 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1522 1.1522 1.1507 1.1507 0.0015 0.13%
2026-05-08 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1507 1.1507 1.1504 1.1504 0.0003 0.03%
2026-04-30 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1462 1.1462 1.1463 1.1463 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1463 1.1463 1.1423 1.1423 0.0040 0.35%
2026-04-28 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1423 1.1423 1.1420 1.1420 0.0003 0.03%
2026-04-27 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1420 1.1420 1.1417 1.1417 0.0003 0.03%
2026-04-24 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1417 1.1417 1.1418 1.1418 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1418 1.1418 1.1433 1.1433 -0.0015 -0.13%
2026-04-22 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1433 1.1433 1.1416 1.1416 0.0017 0.15%
2026-04-21 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1416 1.1416 1.1410 1.1410 0.0006 0.05%
2026-04-20 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1410 1.1410 1.1382 1.1382 0.0028 0.25%
2026-04-17 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1382 1.1382 1.1399 1.1399 -0.0017 -0.15%
2026-04-16 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1399 1.1399 1.1382 1.1382 0.0017 0.15%
2026-04-15 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1382 1.1382 1.1387 1.1387 -0.0005 -0.04%
2026-04-14 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1387 1.1387 1.1367 1.1367 0.0020 0.18%
2026-04-13 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1367 1.1367 1.1375 1.1375 -0.0008 -0.07%
2026-04-10 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1375 1.1375 1.1352 1.1352 0.0023 0.20%
2026-04-09 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1352 1.1352 1.1364 1.1364 -0.0012 -0.11%
2026-04-08 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1364 1.1364 1.1313 1.1313 0.0051 0.45%
2026-04-07 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1313 1.1313 1.1311 1.1311 0.0002 0.02%
2026-04-03 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1311 1.1311 1.1324 1.1324 -0.0013 -0.11%
2026-04-02 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1324 1.1324 1.1347 1.1347 -0.0023 -0.20%
2026-04-01 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1347 1.1347 1.1316 1.1316 0.0031 0.27%
2026-03-31 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1316 1.1316 1.1326 1.1326 -0.0010 -0.09%
2026-03-30 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1326 1.1326 1.1312 1.1312 0.0014 0.12%
2026-03-27 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1312 1.1312 1.1287 1.1287 0.0025 0.22%
2026-03-26 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1287 1.1287 1.1305 1.1305 -0.0018 -0.16%
2026-03-25 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1305 1.1305 1.1275 1.1275 0.0030 0.27%
2026-03-24 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1275 1.1275 1.1242 1.1242 0.0033 0.29%
2026-03-23 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1242 1.1242 1.1316 1.1316 -0.0074 -0.65%
2026-03-20 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1316 1.1316 1.1329 1.1329 -0.0013 -0.11%
2026-03-19 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1329 1.1329 1.1370 1.1370 -0.0041 -0.36%
2026-03-18 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1370 1.1370 1.1362 1.1362 0.0008 0.07%
2026-03-17 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1362 1.1362 1.1387 1.1387 -0.0025 -0.22%
2026-03-16 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1387 1.1387 1.1395 1.1395 -0.0008 -0.07%
2026-03-13 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1395 1.1395 1.1405 1.1405 -0.0010 -0.09%
2026-03-12 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1405 1.1405 1.1424 1.1424 -0.0019 -0.17%
2026-03-11 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1424 1.1424 1.1423 1.1423 0.0001 0.01%
2026-03-10 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1423 1.1423 1.1380 1.1380 0.0043 0.38%
2026-03-09 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1380 1.1380 1.1425 1.1425 -0.0045 -0.39%
2026-03-06 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1425 1.1425 1.1430 1.1430 -0.0005 -0.04%
2026-03-05 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1430 1.1430 1.1412 1.1412 0.0018 0.16%
2026-03-04 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1412 1.1412 1.1427 1.1427 -0.0015 -0.13%
2026-03-03 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1427 1.1427 1.1514 1.1514 -0.0087 -0.76%
2026-03-02 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1514 1.1514 1.1517 1.1517 -0.0003 -0.03%
2026-02-27 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1517 1.1517 1.1512 1.1512 0.0005 0.04%
2026-02-26 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1512 1.1512 1.1519 1.1519 -0.0007 -0.06%
2026-02-25 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1519 1.1519 1.1477 1.1477 0.0042 0.37%
2026-02-24 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1477 1.1477 1.1426 1.1426 0.0051 0.45%
2026-02-13 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1426 1.1426 1.1462 1.1462 -0.0036 -0.31%
2026-02-12 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1462 1.1462 1.1463 1.1463 -0.0001 -0.01%
2026-02-11 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1463 1.1463 1.1458 1.1458 0.0005 0.04%
2026-02-10 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1458 1.1458 1.1436 1.1436 0.0022 0.19%
2026-02-09 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1436 1.1436 1.1404 1.1404 0.0032 0.28%
2026-02-06 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1404 1.1404 1.1402 1.1402 0.0002 0.02%
2026-02-05 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1402 1.1402 1.1399 1.1399 0.0003 0.03%
2026-02-04 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1399 1.1399 1.1361 1.1361 0.0038 0.33%
2026-02-03 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1361 1.1361 1.1299 1.1299 0.0062 0.55%
2026-02-02 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1299 1.1299 1.1361 1.1361 -0.0062 -0.55%
2026-01-30 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1361 1.1361 1.1382 1.1382 -0.0021 -0.18%
2026-01-29 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1382 1.1382 1.1344 1.1344 0.0038 0.33%
2026-01-28 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1344 1.1344 1.1317 1.1317 0.0027 0.24%
2026-01-27 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1317 1.1317 1.1287 1.1287 0.0030 0.27%
2026-01-26 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1287 1.1287 1.1271 1.1271 0.0016 0.14%
2026-01-23 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1271 1.1271 1.1255 1.1255 0.0016 0.14%
2026-01-22 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1255 1.1255 1.1265 1.1265 -0.0010 -0.09%
2026-01-21 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1265 1.1265 1.1225 1.1225 0.0040 0.36%
2026-01-20 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1225 1.1225 1.1221 1.1221 0.0004 0.04%
2026-01-19 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1221 1.1221 1.1228 1.1228 -0.0007 -0.06%
2026-01-16 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1228 1.1228 1.1248 1.1248 -0.0020 -0.18%
2026-01-15 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1248 1.1248 1.1250 1.1250 -0.0002 -0.02%
2026-01-14 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1250 1.1250 1.1222 1.1222 0.0028 0.25%
2026-01-13 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1222 1.1222 1.1221 1.1221 0.0001 0.01%
2026-01-12 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1221 1.1221 1.1182 1.1182 0.0039 0.35%
2026-01-09 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1182 1.1182 1.1150 1.1150 0.0032 0.29%
2026-01-08 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1150 1.1150 1.1179 1.1179 -0.0029 -0.26%
2026-01-07 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1179 1.1179 1.1217 1.1217 -0.0038 -0.34%
2026-01-06 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1217 1.1217 1.1193 1.1193 0.0024 0.21%
2026-01-05 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1193 1.1193 1.1156 1.1156 0.0037 0.33%
2025-12-31 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1156 1.1156 1.1154 1.1154 0.0002 0.02%
2025-12-30 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1154 1.1154 1.1129 1.1129 0.0025 0.22%
2025-12-29 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1129 1.1129 1.1146 1.1146 -0.0017 -0.15%
2025-12-26 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1146 1.1146 1.1125 1.1125 0.0021 0.19%
2025-12-25 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1125 1.1125 1.1134 1.1134 -0.0009 -0.08%
2025-12-24 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1134 1.1134 1.1144 1.1144 -0.0010 -0.09%
2025-12-23 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1144 1.1144 1.1131 1.1131 0.0013 0.12%
2025-12-22 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1131 1.1131 1.1121 1.1121 0.0010 0.09%
2025-12-19 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1121 1.1121 1.1111 1.1111 0.0010 0.09%
2025-12-18 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1111 1.1111 1.1112 1.1112 -0.0001 -0.01%
2025-12-17 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1112 1.1112 1.1069 1.1069 0.0043 0.39%
2025-12-16 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1069 1.1069 1.1123 1.1123 -0.0054 -0.49%
2025-12-15 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1123 1.1123 1.1162 1.1162 -0.0039 -0.35%
2025-12-12 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1162 1.1162 1.1146 1.1146 0.0016 0.14%
2025-12-11 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1146 1.1146 1.1136 1.1136 0.0010 0.09%
2025-12-10 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1136 1.1136 1.1145 1.1145 -0.0009 -0.08%
2025-12-09 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1145 1.1145 1.1175 1.1175 -0.0030 -0.27%
2025-12-08 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1175 1.1175 1.1202 1.1202 -0.0027 -0.24%
2025-12-05 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1202 1.1202 1.1179 1.1179 0.0023 0.21%
2025-12-04 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1179 1.1179 1.1167 1.1167 0.0012 0.11%
2025-12-03 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1167 1.1167 1.1194 1.1194 -0.0027 -0.24%
2025-12-02 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1194 1.1194 1.1198 1.1198 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1198 1.1198 1.1153 1.1153 0.0045 0.40%
2025-11-28 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1153 1.1153 1.1155 1.1155 -0.0002 -0.02%
2025-11-27 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1155 1.1155 1.1164 1.1164 -0.0009 -0.08%
2025-11-26 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1164 1.1164 1.1180 1.1180 -0.0016 -0.14%
2025-11-25 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1180 1.1180 1.1161 1.1161 0.0019 0.17%
2025-11-24 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1161 1.1161 1.1148 1.1148 0.0013 0.12%
2025-11-21 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1148 1.1148 1.1209 1.1209 -0.0061 -0.54%
2025-11-20 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1209 1.1209 1.1225 1.1225 -0.0016 -0.14%
2025-11-19 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1225 1.1225 1.1203 1.1203 0.0022 0.20%
2025-11-18 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1203 1.1203 1.1247 1.1247 -0.0044 -0.39%
2025-11-17 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1247 1.1247 1.1293 1.1293 -0.0046 -0.41%
2025-11-14 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1293 1.1293 1.1348 1.1348 -0.0055 -0.48%
2025-11-13 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1348 1.1348 1.1294 1.1294 0.0054 0.48%
2025-11-12 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1294 1.1294 1.1262 1.1262 0.0032 0.28%
2025-11-11 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1262 1.1262 1.1260 1.1260 0.0002 0.02%
2025-11-10 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1260 1.1260 1.1229 1.1229 0.0031 0.28%
2025-11-07 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1229 1.1229 1.1238 1.1238 -0.0009 -0.08%
2025-11-06 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1238 1.1238 1.1196 1.1196 0.0042 0.38%
2025-11-05 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1196 1.1196 1.1171 1.1171 0.0025 0.22%
2025-11-04 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1171 1.1171 1.1194 1.1194 -0.0023 -0.21%
2025-11-03 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1194 1.1194 1.1175 1.1175 0.0019 0.17%
2025-10-31 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1175 1.1175 1.1215 1.1215 -0.0040 -0.36%
2025-10-30 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1215 1.1215 1.1209 1.1209 0.0006 0.05%
2025-10-29 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1209 1.1209 1.1180 1.1180 0.0029 0.26%
2025-10-28 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1180 1.1180 1.1198 1.1198 -0.0018 -0.16%
2025-10-27 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1198 1.1198 1.1160 1.1160 0.0038 0.34%
2025-10-24 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1160 1.1160 1.1137 1.1137 0.0023 0.21%
2025-10-23 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1137 1.1137 1.1095 1.1095 0.0042 0.38%
2025-10-22 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1095 1.1095 1.1095 1.1095 0.0000 0.00%
2025-10-21 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1095 1.1095 1.1064 1.1064 0.0031 0.28%
2025-10-20 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1064 1.1064 1.1022 1.1022 0.0042 0.38%
2025-10-17 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1022 1.1022 1.1055 1.1055 -0.0033 -0.30%
2025-10-16 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1055 1.1055 1.1038 1.1038 0.0017 0.15%
2025-10-15 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1038 1.1038 1.0996 1.0996 0.0042 0.38%
2025-10-14 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.0996 1.0996 1.1031 1.1031 -0.0035 -0.32%
2025-10-13 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1031 1.1031 1.1045 1.1045 -0.0014 -0.13%
2025-10-10 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1045 1.1045 1.1113 1.1113 -0.0068 -0.61%
2025-10-09 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1113 1.1113 1.1071 1.1071 0.0042 0.38%
2025-09-30 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1071 1.1071 1.1056 1.1056 0.0015 0.14%
2025-09-29 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1056 1.1056 1.1001 1.1001 0.0055 0.50%
2025-09-26 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1001 1.1001 1.1016 1.1016 -0.0015 -0.14%
2025-09-25 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1016 1.1016 1.1015 1.1015 0.0001 0.01%
2025-09-24 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1015 1.1015 1.0973 1.0973 0.0042 0.38%
2025-09-23 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.0973 1.0973 1.0976 1.0976 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.0976 1.0976 1.0999 1.0999 -0.0023 -0.21%
2025-09-19 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.0999 1.0999 1.0996 1.0996 0.0003 0.03%
2025-09-18 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.0996 1.0996 1.1063 1.1063 -0.0067 -0.61%
2025-09-17 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1063 1.1063 1.1002 1.1002 0.0061 0.55%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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