中欧生益稳健一年混合C基金净值查询(010901)

今天最新净值 1.1434 -0.0009 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1367 0.0005 0.0444% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1434
成立日期：2021-01-12
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4879亿
最近资产：2.63亿
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华

近一季中欧生益稳健一年混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧生益稳健一年混合C(010901)基金累计收益率-0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1440	1.1440	1.1434	1.1434	0.0006	0.05%
2026-09-14	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1434	1.1434	1.1443	1.1443	-0.0009	-0.08%
2026-09-11	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1443	1.1443	1.1459	1.1459	-0.0016	-0.14%
2026-09-10	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1459	1.1459	1.1465	1.1465	-0.0006	-0.05%
2026-09-09	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1465	1.1465	1.1478	1.1478	-0.0013	-0.11%
2026-09-08	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1478	1.1478	1.1497	1.1497	-0.0019	-0.17%
2026-09-07	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1497	1.1497	1.1465	1.1465	0.0032	0.28%
2026-09-04	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1465	1.1465	1.1493	1.1493	-0.0028	-0.24%
2026-09-03	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1493	1.1493	1.1493	1.1493	0.0000	0.00%
2026-09-02	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1493	1.1493	1.1535	1.1535	-0.0042	-0.36%

2026-09-01	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1535	1.1535	1.1554	1.1554	-0.0019	-0.16%
2026-08-31	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1554	1.1554	1.1535	1.1535	0.0019	0.16%
2026-08-28	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1535	1.1535	1.1568	1.1568	-0.0033	-0.29%
2026-08-27	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1568	1.1568	1.1529	1.1529	0.0039	0.34%
2026-08-26	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1529	1.1529	1.1510	1.1510	0.0019	0.17%
2026-08-25	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1510	1.1510	1.1516	1.1516	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1516	1.1516	1.1564	1.1564	-0.0048	-0.42%
2026-08-21	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1564	1.1564	1.1547	1.1547	0.0017	0.15%
2026-08-20	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1547	1.1547	1.1528	1.1528	0.0019	0.16%
2026-08-19	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1528	1.1528	1.1667	1.1667	-0.0139	-1.19%
2026-08-18	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1667	1.1667	1.1672	1.1672	-0.0005	-0.04%
2026-08-17	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1672	1.1672	1.1595	1.1595	0.0077	0.66%
2026-08-14	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1595	1.1595	1.1582	1.1582	0.0013	0.11%
2026-08-13	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1582	1.1582	1.1589	1.1589	-0.0007	-0.06%
2026-08-12	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1589	1.1589	1.1576	1.1576	0.0013	0.11%

2026-08-11	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1576	1.1576	1.1561	1.1561	0.0015	0.13%
2026-08-10	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1561	1.1561	1.1567	1.1567	-0.0006	-0.05%
2026-08-07	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1567	1.1567	1.1521	1.1521	0.0046	0.40%
2026-08-06	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1521	1.1521	1.1527	1.1527	-0.0006	-0.05%
2026-08-05	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1527	1.1527	1.1481	1.1481	0.0046	0.40%
2026-08-04	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1481	1.1481	1.1403	1.1403	0.0078	0.68%
2026-08-03	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1403	1.1403	1.1450	1.1450	-0.0047	-0.41%
2026-07-31	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1450	1.1450	1.1412	1.1412	0.0038	0.33%
2026-07-30	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1412	1.1412	1.1483	1.1483	-0.0071	-0.62%
2026-07-29	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1483	1.1483	1.1478	1.1478	0.0005	0.04%
2026-07-28	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1478	1.1478	1.1559	1.1559	-0.0081	-0.70%
2026-07-27	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1559	1.1559	1.1531	1.1531	0.0028	0.24%
2026-07-24	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1531	1.1531	1.1548	1.1548	-0.0017	-0.15%
2026-07-23	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1548	1.1548	1.1560	1.1560	-0.0012	-0.10%
2026-07-22	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1560	1.1560	1.1585	1.1585	-0.0025	-0.22%
2026-07-21	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1585	1.1585	1.1481	1.1481	0.0104	0.91%
2026-07-20	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1481	1.1481	1.1469	1.1469	0.0012	0.10%
2026-07-17	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1469	1.1469	1.1560	1.1560	-0.0091	-0.79%
2026-07-16	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1560	1.1560	1.1573	1.1573	-0.0013	-0.11%
2026-07-15	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1573	1.1573	1.1565	1.1565	0.0008	0.07%
2026-07-14	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1565	1.1565	1.1523	1.1523	0.0042	0.36%
2026-07-13	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1523	1.1523	1.1577	1.1577	-0.0054	-0.47%
2026-07-10	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1577	1.1577	1.1641	1.1641	-0.0064	-0.55%
2026-07-09	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1641	1.1641	1.1592	1.1592	0.0049	0.42%
2026-07-08	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1592	1.1592	1.1608	1.1608	-0.0016	-0.14%
2026-07-07	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1608	1.1608	1.1628	1.1628	-0.0020	-0.17%
2026-07-06	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1628	1.1628	1.1661	1.1661	-0.0033	-0.28%
2026-07-03	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1661	1.1661	1.1652	1.1652	0.0009	0.08%
2026-07-02	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1652	1.1652	1.1749	1.1749	-0.0097	-0.83%
2026-07-01	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1749	1.1749	1.1726	1.1726	0.0023	0.20%
2026-06-30	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1726	1.1726	1.1664	1.1664	0.0062	0.53%
2026-06-29	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1664	1.1664	1.1597	1.1597	0.0067	0.58%
2026-06-26	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1597	1.1597	1.1644	1.1644	-0.0047	-0.40%
2026-06-25	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1644	1.1644	1.1603	1.1603	0.0041	0.35%
2026-06-24	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1603	1.1603	1.1555	1.1555	0.0048	0.42%
2026-06-23	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1555	1.1555	1.1625	1.1625	-0.0070	-0.60%
2026-06-22	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1625	1.1625	1.1569	1.1569	0.0056	0.48%
2026-06-18	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1569	1.1569	1.1547	1.1547	0.0022	0.19%
2026-06-17	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1547	1.1547	1.1486	1.1486	0.0061	0.53%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%