中欧生益稳健一年混合C基金净值查询(010901)
今天最新净值
1.1434
-0.0009 -0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1367
0.0005 0.0444%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1434
- 成立日期：2021-01-12
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.4879亿
- 最近资产：2.63亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华
近一月,中欧生益稳健一年混合C(010901)基金累计收益率-1.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010901 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
010901 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
010901 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
010901 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
010901 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
010901 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
010901 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
010901 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-09-03 |
010901 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
010901 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0042 |
-0.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
010901 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
010901 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
010901 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
010901 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
010901 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1529 |
1.1529 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
010901 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
010901 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2026-08-21 |
010901 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
010901 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
010901 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1528 |
1.1528 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0139 |
-1.19% |
| 2026-08-18 |
010901 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
010901 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0077 |
0.66% |
