光大安瑞一年持有A(光大保德信安瑞一年持有期债券A)基金净值查询(010600)

今天最新净值 1.2008 -0.0020 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2136 0.0003 0.0241% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2008
成立日期：2020-12-22
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1519亿
最近资产：1.34亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：沈荣黄波

近一季光大安瑞一年持有A|光大保德信安瑞一年持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大安瑞一年持有A(010600)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010600	光大安瑞一年持有A	1.2020	1.2020	1.2008	1.2008	0.0012	0.10%
2026-09-15	010600	光大安瑞一年持有A	1.2008	1.2008	1.2028	1.2028	-0.0020	-0.17%
2026-09-14	010600	光大安瑞一年持有A	1.2028	1.2028	1.2033	1.2033	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	010600	光大安瑞一年持有A	1.2033	1.2033	1.2066	1.2066	-0.0033	-0.27%
2026-09-10	010600	光大安瑞一年持有A	1.2066	1.2066	1.2109	1.2109	-0.0043	-0.36%
2026-09-09	010600	光大安瑞一年持有A	1.2109	1.2109	1.2128	1.2128	-0.0019	-0.16%
2026-09-08	010600	光大安瑞一年持有A	1.2128	1.2128	1.2117	1.2117	0.0011	0.09%
2026-09-07	010600	光大安瑞一年持有A	1.2117	1.2117	1.2100	1.2100	0.0017	0.14%
2026-09-04	010600	光大安瑞一年持有A	1.2100	1.2100	1.2090	1.2090	0.0010	0.08%
2026-09-03	010600	光大安瑞一年持有A	1.2090	1.2090	1.2080	1.2080	0.0010	0.08%

2026-09-02	010600	光大安瑞一年持有A	1.2080	1.2080	1.2120	1.2120	-0.0040	-0.33%
2026-09-01	010600	光大安瑞一年持有A	1.2120	1.2120	1.2129	1.2129	-0.0009	-0.07%
2026-08-31	010600	光大安瑞一年持有A	1.2129	1.2129	1.2139	1.2139	-0.0010	-0.08%
2026-08-28	010600	光大安瑞一年持有A	1.2139	1.2139	1.2133	1.2133	0.0006	0.05%
2026-08-27	010600	光大安瑞一年持有A	1.2133	1.2133	1.2110	1.2110	0.0023	0.19%
2026-08-26	010600	光大安瑞一年持有A	1.2110	1.2110	1.2102	1.2102	0.0008	0.07%
2026-08-25	010600	光大安瑞一年持有A	1.2102	1.2102	1.2107	1.2107	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	010600	光大安瑞一年持有A	1.2107	1.2107	1.2142	1.2142	-0.0035	-0.29%
2026-08-21	010600	光大安瑞一年持有A	1.2142	1.2142	1.2125	1.2125	0.0017	0.14%
2026-08-20	010600	光大安瑞一年持有A	1.2125	1.2125	1.2111	1.2111	0.0014	0.12%
2026-08-19	010600	光大安瑞一年持有A	1.2111	1.2111	1.2175	1.2175	-0.0064	-0.53%
2026-08-18	010600	光大安瑞一年持有A	1.2175	1.2175	1.2196	1.2196	-0.0021	-0.17%
2026-08-17	010600	光大安瑞一年持有A	1.2196	1.2196	1.2152	1.2152	0.0044	0.36%
2026-08-14	010600	光大安瑞一年持有A	1.2152	1.2152	1.2154	1.2154	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	010600	光大安瑞一年持有A	1.2154	1.2154	1.2180	1.2180	-0.0026	-0.21%

2026-08-12	010600	光大安瑞一年持有A	1.2180	1.2180	1.2167	1.2167	0.0013	0.11%
2026-08-11	010600	光大安瑞一年持有A	1.2167	1.2167	1.2170	1.2170	-0.0003	-0.02%
2026-08-10	010600	光大安瑞一年持有A	1.2170	1.2170	1.2153	1.2153	0.0017	0.14%
2026-08-07	010600	光大安瑞一年持有A	1.2153	1.2153	1.2118	1.2118	0.0035	0.29%
2026-08-06	010600	光大安瑞一年持有A	1.2118	1.2118	1.2139	1.2139	-0.0021	-0.17%
2026-08-05	010600	光大安瑞一年持有A	1.2139	1.2139	1.2113	1.2113	0.0026	0.21%
2026-08-04	010600	光大安瑞一年持有A	1.2113	1.2113	1.2073	1.2073	0.0040	0.33%
2026-08-03	010600	光大安瑞一年持有A	1.2073	1.2073	1.2082	1.2082	-0.0009	-0.07%
2026-07-31	010600	光大安瑞一年持有A	1.2082	1.2082	1.2049	1.2049	0.0033	0.27%
2026-07-30	010600	光大安瑞一年持有A	1.2049	1.2049	1.2080	1.2080	-0.0031	-0.26%
2026-07-29	010600	光大安瑞一年持有A	1.2080	1.2080	1.2038	1.2038	0.0042	0.35%
2026-07-28	010600	光大安瑞一年持有A	1.2038	1.2038	1.2056	1.2056	-0.0018	-0.15%
2026-07-27	010600	光大安瑞一年持有A	1.2056	1.2056	1.2002	1.2002	0.0054	0.45%
2026-07-24	010600	光大安瑞一年持有A	1.2002	1.2002	1.2057	1.2057	-0.0055	-0.46%
2026-07-23	010600	光大安瑞一年持有A	1.2057	1.2057	1.2062	1.2062	-0.0005	-0.04%
2026-07-22	010600	光大安瑞一年持有A	1.2062	1.2062	1.2109	1.2109	-0.0047	-0.39%
2026-07-21	010600	光大安瑞一年持有A	1.2109	1.2109	1.2054	1.2054	0.0055	0.46%
2026-07-20	010600	光大安瑞一年持有A	1.2054	1.2054	1.1996	1.1996	0.0058	0.48%
2026-07-17	010600	光大安瑞一年持有A	1.1996	1.1996	1.2107	1.2107	-0.0111	-0.92%
2026-07-16	010600	光大安瑞一年持有A	1.2107	1.2107	1.2101	1.2101	0.0006	0.05%
2026-07-15	010600	光大安瑞一年持有A	1.2101	1.2101	1.2049	1.2049	0.0052	0.43%
2026-07-14	010600	光大安瑞一年持有A	1.2049	1.2049	1.2016	1.2016	0.0033	0.27%
2026-07-13	010600	光大安瑞一年持有A	1.2016	1.2016	1.2063	1.2063	-0.0047	-0.39%
2026-07-10	010600	光大安瑞一年持有A	1.2063	1.2063	1.2068	1.2068	-0.0005	-0.04%
2026-07-09	010600	光大安瑞一年持有A	1.2068	1.2068	1.2037	1.2037	0.0031	0.26%
2026-07-08	010600	光大安瑞一年持有A	1.2037	1.2037	1.2020	1.2020	0.0017	0.14%
2026-07-07	010600	光大安瑞一年持有A	1.2020	1.2020	1.2063	1.2063	-0.0043	-0.36%
2026-07-06	010600	光大安瑞一年持有A	1.2063	1.2063	1.2035	1.2035	0.0028	0.23%
2026-07-03	010600	光大安瑞一年持有A	1.2035	1.2035	1.2001	1.2001	0.0034	0.28%
2026-07-02	010600	光大安瑞一年持有A	1.2001	1.2001	1.2029	1.2029	-0.0028	-0.23%
2026-07-01	010600	光大安瑞一年持有A	1.2029	1.2029	1.2010	1.2010	0.0019	0.16%
2026-06-30	010600	光大安瑞一年持有A	1.2010	1.2010	1.1986	1.1986	0.0024	0.20%
2026-06-29	010600	光大安瑞一年持有A	1.1986	1.1986	1.1926	1.1926	0.0060	0.50%
2026-06-26	010600	光大安瑞一年持有A	1.1926	1.1926	1.1978	1.1978	-0.0052	-0.43%
2026-06-25	010600	光大安瑞一年持有A	1.1978	1.1978	1.1969	1.1969	0.0009	0.08%
2026-06-24	010600	光大安瑞一年持有A	1.1969	1.1969	1.1959	1.1959	0.0010	0.08%
2026-06-23	010600	光大安瑞一年持有A	1.1959	1.1959	1.1991	1.1991	-0.0032	-0.27%
2026-06-22	010600	光大安瑞一年持有A	1.1991	1.1991	1.1939	1.1939	0.0052	0.44%
2026-06-18	010600	光大安瑞一年持有A	1.1939	1.1939	1.1963	1.1963	-0.0024	-0.20%
2026-06-17	010600	光大安瑞一年持有A	1.1963	1.1963	1.1970	1.1970	-0.0007	-0.06%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%