光大安瑞一年持有A(光大保德信安瑞一年持有期债券A)基金净值查询(010600)

今天最新净值 1.2020 0.0012 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2136 0.0003 0.0241% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2020
成立日期：2020-12-22
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1519亿
最近资产：1.34亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：沈荣黄波

今年以来光大安瑞一年持有A|光大保德信安瑞一年持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,光大安瑞一年持有A(010600)基金累计收益率-1.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010600	光大安瑞一年持有A	1.1999	1.1999	1.2020	1.2020	-0.0021	-0.17%
2026-09-16	010600	光大安瑞一年持有A	1.2020	1.2020	1.2008	1.2008	0.0012	0.10%
2026-09-15	010600	光大安瑞一年持有A	1.2008	1.2008	1.2028	1.2028	-0.0020	-0.17%
2026-09-14	010600	光大安瑞一年持有A	1.2028	1.2028	1.2033	1.2033	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	010600	光大安瑞一年持有A	1.2033	1.2033	1.2066	1.2066	-0.0033	-0.27%
2026-09-10	010600	光大安瑞一年持有A	1.2066	1.2066	1.2109	1.2109	-0.0043	-0.36%
2026-09-09	010600	光大安瑞一年持有A	1.2109	1.2109	1.2128	1.2128	-0.0019	-0.16%
2026-09-08	010600	光大安瑞一年持有A	1.2128	1.2128	1.2117	1.2117	0.0011	0.09%
2026-09-07	010600	光大安瑞一年持有A	1.2117	1.2117	1.2100	1.2100	0.0017	0.14%
2026-09-04	010600	光大安瑞一年持有A	1.2100	1.2100	1.2090	1.2090	0.0010	0.08%

2026-09-03	010600	光大安瑞一年持有A	1.2090	1.2090	1.2080	1.2080	0.0010	0.08%
2026-09-02	010600	光大安瑞一年持有A	1.2080	1.2080	1.2120	1.2120	-0.0040	-0.33%
2026-09-01	010600	光大安瑞一年持有A	1.2120	1.2120	1.2129	1.2129	-0.0009	-0.07%
2026-08-31	010600	光大安瑞一年持有A	1.2129	1.2129	1.2139	1.2139	-0.0010	-0.08%
2026-08-28	010600	光大安瑞一年持有A	1.2139	1.2139	1.2133	1.2133	0.0006	0.05%
2026-08-27	010600	光大安瑞一年持有A	1.2133	1.2133	1.2110	1.2110	0.0023	0.19%
2026-08-26	010600	光大安瑞一年持有A	1.2110	1.2110	1.2102	1.2102	0.0008	0.07%
2026-08-25	010600	光大安瑞一年持有A	1.2102	1.2102	1.2107	1.2107	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	010600	光大安瑞一年持有A	1.2107	1.2107	1.2142	1.2142	-0.0035	-0.29%
2026-08-21	010600	光大安瑞一年持有A	1.2142	1.2142	1.2125	1.2125	0.0017	0.14%
2026-08-20	010600	光大安瑞一年持有A	1.2125	1.2125	1.2111	1.2111	0.0014	0.12%
2026-08-19	010600	光大安瑞一年持有A	1.2111	1.2111	1.2175	1.2175	-0.0064	-0.53%
2026-08-18	010600	光大安瑞一年持有A	1.2175	1.2175	1.2196	1.2196	-0.0021	-0.17%
2026-08-17	010600	光大安瑞一年持有A	1.2196	1.2196	1.2152	1.2152	0.0044	0.36%
2026-08-14	010600	光大安瑞一年持有A	1.2152	1.2152	1.2154	1.2154	-0.0002	-0.02%

2026-08-13	010600	光大安瑞一年持有A	1.2154	1.2154	1.2180	1.2180	-0.0026	-0.21%
2026-08-12	010600	光大安瑞一年持有A	1.2180	1.2180	1.2167	1.2167	0.0013	0.11%
2026-08-11	010600	光大安瑞一年持有A	1.2167	1.2167	1.2170	1.2170	-0.0003	-0.02%
2026-08-10	010600	光大安瑞一年持有A	1.2170	1.2170	1.2153	1.2153	0.0017	0.14%
2026-08-07	010600	光大安瑞一年持有A	1.2153	1.2153	1.2118	1.2118	0.0035	0.29%
2026-08-06	010600	光大安瑞一年持有A	1.2118	1.2118	1.2139	1.2139	-0.0021	-0.17%
2026-08-05	010600	光大安瑞一年持有A	1.2139	1.2139	1.2113	1.2113	0.0026	0.21%
2026-08-04	010600	光大安瑞一年持有A	1.2113	1.2113	1.2073	1.2073	0.0040	0.33%
2026-08-03	010600	光大安瑞一年持有A	1.2073	1.2073	1.2082	1.2082	-0.0009	-0.07%
2026-07-31	010600	光大安瑞一年持有A	1.2082	1.2082	1.2049	1.2049	0.0033	0.27%
2026-07-30	010600	光大安瑞一年持有A	1.2049	1.2049	1.2080	1.2080	-0.0031	-0.26%
2026-07-29	010600	光大安瑞一年持有A	1.2080	1.2080	1.2038	1.2038	0.0042	0.35%
2026-07-28	010600	光大安瑞一年持有A	1.2038	1.2038	1.2056	1.2056	-0.0018	-0.15%
2026-07-27	010600	光大安瑞一年持有A	1.2056	1.2056	1.2002	1.2002	0.0054	0.45%
2026-07-24	010600	光大安瑞一年持有A	1.2002	1.2002	1.2057	1.2057	-0.0055	-0.46%
2026-07-23	010600	光大安瑞一年持有A	1.2057	1.2057	1.2062	1.2062	-0.0005	-0.04%
2026-07-22	010600	光大安瑞一年持有A	1.2062	1.2062	1.2109	1.2109	-0.0047	-0.39%
2026-07-21	010600	光大安瑞一年持有A	1.2109	1.2109	1.2054	1.2054	0.0055	0.46%
2026-07-20	010600	光大安瑞一年持有A	1.2054	1.2054	1.1996	1.1996	0.0058	0.48%
2026-07-17	010600	光大安瑞一年持有A	1.1996	1.1996	1.2107	1.2107	-0.0111	-0.92%
2026-07-16	010600	光大安瑞一年持有A	1.2107	1.2107	1.2101	1.2101	0.0006	0.05%
2026-07-15	010600	光大安瑞一年持有A	1.2101	1.2101	1.2049	1.2049	0.0052	0.43%
2026-07-14	010600	光大安瑞一年持有A	1.2049	1.2049	1.2016	1.2016	0.0033	0.27%
2026-07-13	010600	光大安瑞一年持有A	1.2016	1.2016	1.2063	1.2063	-0.0047	-0.39%
2026-07-10	010600	光大安瑞一年持有A	1.2063	1.2063	1.2068	1.2068	-0.0005	-0.04%
2026-07-09	010600	光大安瑞一年持有A	1.2068	1.2068	1.2037	1.2037	0.0031	0.26%
2026-07-08	010600	光大安瑞一年持有A	1.2037	1.2037	1.2020	1.2020	0.0017	0.14%
2026-07-07	010600	光大安瑞一年持有A	1.2020	1.2020	1.2063	1.2063	-0.0043	-0.36%
2026-07-06	010600	光大安瑞一年持有A	1.2063	1.2063	1.2035	1.2035	0.0028	0.23%
2026-07-03	010600	光大安瑞一年持有A	1.2035	1.2035	1.2001	1.2001	0.0034	0.28%
2026-07-02	010600	光大安瑞一年持有A	1.2001	1.2001	1.2029	1.2029	-0.0028	-0.23%
2026-07-01	010600	光大安瑞一年持有A	1.2029	1.2029	1.2010	1.2010	0.0019	0.16%
2026-06-30	010600	光大安瑞一年持有A	1.2010	1.2010	1.1986	1.1986	0.0024	0.20%
2026-06-29	010600	光大安瑞一年持有A	1.1986	1.1986	1.1926	1.1926	0.0060	0.50%
2026-06-26	010600	光大安瑞一年持有A	1.1926	1.1926	1.1978	1.1978	-0.0052	-0.43%
2026-06-25	010600	光大安瑞一年持有A	1.1978	1.1978	1.1969	1.1969	0.0009	0.08%
2026-06-24	010600	光大安瑞一年持有A	1.1969	1.1969	1.1959	1.1959	0.0010	0.08%
2026-06-23	010600	光大安瑞一年持有A	1.1959	1.1959	1.1991	1.1991	-0.0032	-0.27%
2026-06-22	010600	光大安瑞一年持有A	1.1991	1.1991	1.1939	1.1939	0.0052	0.44%
2026-06-18	010600	光大安瑞一年持有A	1.1939	1.1939	1.1963	1.1963	-0.0024	-0.20%
2026-06-17	010600	光大安瑞一年持有A	1.1963	1.1963	1.1970	1.1970	-0.0007	-0.06%
2026-06-16	010600	光大安瑞一年持有A	1.1970	1.1970	1.1985	1.1985	-0.0015	-0.13%
2026-06-15	010600	光大安瑞一年持有A	1.1985	1.1985	1.1960	1.1960	0.0025	0.21%
2026-06-12	010600	光大安瑞一年持有A	1.1960	1.1960	1.1924	1.1924	0.0036	0.30%
2026-06-11	010600	光大安瑞一年持有A	1.1924	1.1924	1.1950	1.1950	-0.0026	-0.22%
2026-06-10	010600	光大安瑞一年持有A	1.1950	1.1950	1.1960	1.1960	-0.0010	-0.08%
2026-06-09	010600	光大安瑞一年持有A	1.1960	1.1960	1.1949	1.1949	0.0011	0.09%
2026-06-08	010600	光大安瑞一年持有A	1.1949	1.1949	1.1999	1.1999	-0.0050	-0.42%
2026-06-05	010600	光大安瑞一年持有A	1.1999	1.1999	1.2015	1.2015	-0.0016	-0.13%
2026-06-04	010600	光大安瑞一年持有A	1.2015	1.2015	1.2048	1.2048	-0.0033	-0.27%
2026-06-03	010600	光大安瑞一年持有A	1.2048	1.2048	1.2082	1.2082	-0.0034	-0.28%
2026-06-02	010600	光大安瑞一年持有A	1.2082	1.2082	1.2069	1.2069	0.0013	0.11%
2026-06-01	010600	光大安瑞一年持有A	1.2069	1.2069	1.2026	1.2026	0.0043	0.36%
2026-05-29	010600	光大安瑞一年持有A	1.2026	1.2026	1.2049	1.2049	-0.0023	-0.19%
2026-05-28	010600	光大安瑞一年持有A	1.2049	1.2049	1.2061	1.2061	-0.0012	-0.10%
2026-05-27	010600	光大安瑞一年持有A	1.2061	1.2061	1.2098	1.2098	-0.0037	-0.31%
2026-05-26	010600	光大安瑞一年持有A	1.2098	1.2098	1.2117	1.2117	-0.0019	-0.16%
2026-05-25	010600	光大安瑞一年持有A	1.2117	1.2117	1.2107	1.2107	0.0010	0.08%
2026-05-22	010600	光大安瑞一年持有A	1.2107	1.2107	1.2090	1.2090	0.0017	0.14%
2026-05-21	010600	光大安瑞一年持有A	1.2090	1.2090	1.2148	1.2148	-0.0058	-0.48%
2026-05-20	010600	光大安瑞一年持有A	1.2148	1.2148	1.2171	1.2171	-0.0023	-0.19%
2026-05-19	010600	光大安瑞一年持有A	1.2171	1.2171	1.2137	1.2137	0.0034	0.28%
2026-05-18	010600	光大安瑞一年持有A	1.2137	1.2137	1.2138	1.2138	-0.0001	-0.01%
2026-05-15	010600	光大安瑞一年持有A	1.2138	1.2138	1.2155	1.2155	-0.0017	-0.14%
2026-05-14	010600	光大安瑞一年持有A	1.2155	1.2155	1.2204	1.2204	-0.0049	-0.40%
2026-05-13	010600	光大安瑞一年持有A	1.2204	1.2204	1.2195	1.2195	0.0009	0.07%
2026-05-12	010600	光大安瑞一年持有A	1.2195	1.2195	1.2225	1.2225	-0.0030	-0.25%
2026-05-11	010600	光大安瑞一年持有A	1.2225	1.2225	1.2197	1.2197	0.0028	0.23%
2026-05-08	010600	光大安瑞一年持有A	1.2197	1.2197	1.2187	1.2187	0.0010	0.08%
2026-04-30	010600	光大安瑞一年持有A	1.2139	1.2139	1.2135	1.2135	0.0004	0.03%
2026-04-29	010600	光大安瑞一年持有A	1.2135	1.2135	1.2109	1.2109	0.0026	0.21%
2026-04-28	010600	光大安瑞一年持有A	1.2109	1.2109	1.2139	1.2139	-0.0030	-0.25%
2026-04-27	010600	光大安瑞一年持有A	1.2139	1.2139	1.2142	1.2142	-0.0003	-0.02%
2026-04-24	010600	光大安瑞一年持有A	1.2142	1.2142	1.2161	1.2161	-0.0019	-0.16%
2026-04-23	010600	光大安瑞一年持有A	1.2161	1.2161	1.2186	1.2186	-0.0025	-0.21%
2026-04-22	010600	光大安瑞一年持有A	1.2186	1.2186	1.2189	1.2189	-0.0003	-0.02%
2026-04-21	010600	光大安瑞一年持有A	1.2189	1.2189	1.2208	1.2208	-0.0019	-0.16%
2026-04-20	010600	光大安瑞一年持有A	1.2208	1.2208	1.2180	1.2180	0.0028	0.23%
2026-04-17	010600	光大安瑞一年持有A	1.2180	1.2180	1.2186	1.2186	-0.0006	-0.05%
2026-04-16	010600	光大安瑞一年持有A	1.2186	1.2186	1.2135	1.2135	0.0051	0.42%
2026-04-15	010600	光大安瑞一年持有A	1.2135	1.2135	1.2136	1.2136	-0.0001	-0.01%
2026-04-14	010600	光大安瑞一年持有A	1.2136	1.2136	1.2122	1.2122	0.0014	0.12%
2026-04-13	010600	光大安瑞一年持有A	1.2122	1.2122	1.2130	1.2130	-0.0008	-0.07%
2026-04-10	010600	光大安瑞一年持有A	1.2130	1.2130	1.2102	1.2102	0.0028	0.23%
2026-04-09	010600	光大安瑞一年持有A	1.2102	1.2102	1.2148	1.2148	-0.0046	-0.38%
2026-04-08	010600	光大安瑞一年持有A	1.2148	1.2148	1.2039	1.2039	0.0109	0.91%
2026-04-07	010600	光大安瑞一年持有A	1.2039	1.2039	1.2033	1.2033	0.0006	0.05%
2026-04-03	010600	光大安瑞一年持有A	1.2033	1.2033	1.2072	1.2072	-0.0039	-0.32%
2026-04-02	010600	光大安瑞一年持有A	1.2072	1.2072	1.2102	1.2102	-0.0030	-0.25%
2026-04-01	010600	光大安瑞一年持有A	1.2102	1.2102	1.2061	1.2061	0.0041	0.34%
2026-03-31	010600	光大安瑞一年持有A	1.2061	1.2061	1.2090	1.2090	-0.0029	-0.24%
2026-03-30	010600	光大安瑞一年持有A	1.2090	1.2090	1.2124	1.2124	-0.0034	-0.28%
2026-03-27	010600	光大安瑞一年持有A	1.2124	1.2124	1.2085	1.2085	0.0039	0.32%
2026-03-26	010600	光大安瑞一年持有A	1.2085	1.2085	1.2106	1.2106	-0.0021	-0.17%
2026-03-25	010600	光大安瑞一年持有A	1.2106	1.2106	1.2076	1.2076	0.0030	0.25%
2026-03-24	010600	光大安瑞一年持有A	1.2076	1.2076	1.2029	1.2029	0.0047	0.39%
2026-03-23	010600	光大安瑞一年持有A	1.2029	1.2029	1.2100	1.2100	-0.0071	-0.59%
2026-03-20	010600	光大安瑞一年持有A	1.2100	1.2100	1.2101	1.2101	-0.0001	-0.01%
2026-03-19	010600	光大安瑞一年持有A	1.2101	1.2101	1.2140	1.2140	-0.0039	-0.32%
2026-03-18	010600	光大安瑞一年持有A	1.2140	1.2140	1.2133	1.2133	0.0007	0.06%
2026-03-17	010600	光大安瑞一年持有A	1.2133	1.2133	1.2150	1.2150	-0.0017	-0.14%
2026-03-16	010600	光大安瑞一年持有A	1.2150	1.2150	1.2148	1.2148	0.0002	0.02%
2026-03-13	010600	光大安瑞一年持有A	1.2148	1.2148	1.2175	1.2175	-0.0027	-0.22%
2026-03-12	010600	光大安瑞一年持有A	1.2175	1.2175	1.2188	1.2188	-0.0013	-0.11%
2026-03-11	010600	光大安瑞一年持有A	1.2188	1.2188	1.2183	1.2183	0.0005	0.04%
2026-03-10	010600	光大安瑞一年持有A	1.2183	1.2183	1.2146	1.2146	0.0037	0.30%
2026-03-09	010600	光大安瑞一年持有A	1.2146	1.2146	1.2155	1.2155	-0.0009	-0.07%
2026-03-06	010600	光大安瑞一年持有A	1.2155	1.2155	1.2111	1.2111	0.0044	0.36%
2026-03-05	010600	光大安瑞一年持有A	1.2111	1.2111	1.2097	1.2097	0.0014	0.12%
2026-03-04	010600	光大安瑞一年持有A	1.2097	1.2097	1.2123	1.2123	-0.0026	-0.21%
2026-03-03	010600	光大安瑞一年持有A	1.2123	1.2123	1.2175	1.2175	-0.0052	-0.43%
2026-03-02	010600	光大安瑞一年持有A	1.2175	1.2175	1.2236	1.2236	-0.0061	-0.50%
2026-02-27	010600	光大安瑞一年持有A	1.2236	1.2236	1.2217	1.2217	0.0019	0.16%
2026-02-26	010600	光大安瑞一年持有A	1.2217	1.2217	1.2243	1.2243	-0.0026	-0.21%
2026-02-25	010600	光大安瑞一年持有A	1.2243	1.2243	1.2209	1.2209	0.0034	0.28%
2026-02-24	010600	光大安瑞一年持有A	1.2209	1.2209	1.2228	1.2228	-0.0019	-0.16%
2026-02-13	010600	光大安瑞一年持有A	1.2228	1.2228	1.2254	1.2254	-0.0026	-0.21%
2026-02-12	010600	光大安瑞一年持有A	1.2254	1.2254	1.2278	1.2278	-0.0024	-0.20%
2026-02-11	010600	光大安瑞一年持有A	1.2278	1.2278	1.2274	1.2274	0.0004	0.03%
2026-02-10	010600	光大安瑞一年持有A	1.2274	1.2274	1.2287	1.2287	-0.0013	-0.11%
2026-02-09	010600	光大安瑞一年持有A	1.2287	1.2287	1.2259	1.2259	0.0028	0.23%
2026-02-06	010600	光大安瑞一年持有A	1.2259	1.2259	1.2256	1.2256	0.0003	0.02%
2026-02-05	010600	光大安瑞一年持有A	1.2256	1.2256	1.2247	1.2247	0.0009	0.07%
2026-02-04	010600	光大安瑞一年持有A	1.2247	1.2247	1.2223	1.2223	0.0024	0.20%
2026-02-03	010600	光大安瑞一年持有A	1.2223	1.2223	1.2180	1.2180	0.0043	0.35%
2026-02-02	010600	光大安瑞一年持有A	1.2180	1.2180	1.2227	1.2227	-0.0047	-0.38%
2026-01-30	010600	光大安瑞一年持有A	1.2227	1.2227	1.2274	1.2274	-0.0047	-0.38%
2026-01-29	010600	光大安瑞一年持有A	1.2274	1.2274	1.2233	1.2233	0.0041	0.34%
2026-01-28	010600	光大安瑞一年持有A	1.2233	1.2233	1.2258	1.2258	-0.0025	-0.20%
2026-01-27	010600	光大安瑞一年持有A	1.2258	1.2258	1.2268	1.2268	-0.0010	-0.08%
2026-01-26	010600	光大安瑞一年持有A	1.2268	1.2268	1.2287	1.2287	-0.0019	-0.15%
2026-01-23	010600	光大安瑞一年持有A	1.2287	1.2287	1.2265	1.2265	0.0022	0.18%
2026-01-22	010600	光大安瑞一年持有A	1.2265	1.2265	1.2244	1.2244	0.0021	0.17%
2026-01-21	010600	光大安瑞一年持有A	1.2244	1.2244	1.2229	1.2229	0.0015	0.12%
2026-01-20	010600	光大安瑞一年持有A	1.2229	1.2229	1.2237	1.2237	-0.0008	-0.07%
2026-01-19	010600	光大安瑞一年持有A	1.2237	1.2237	1.2236	1.2236	0.0001	0.01%
2026-01-16	010600	光大安瑞一年持有A	1.2236	1.2236	1.2246	1.2246	-0.0010	-0.08%
2026-01-15	010600	光大安瑞一年持有A	1.2246	1.2246	1.2256	1.2256	-0.0010	-0.08%
2026-01-14	010600	光大安瑞一年持有A	1.2256	1.2256	1.2267	1.2267	-0.0011	-0.09%
2026-01-13	010600	光大安瑞一年持有A	1.2267	1.2267	1.2293	1.2293	-0.0026	-0.21%
2026-01-12	010600	光大安瑞一年持有A	1.2293	1.2293	1.2243	1.2243	0.0050	0.41%
2026-01-09	010600	光大安瑞一年持有A	1.2243	1.2243	1.2219	1.2219	0.0024	0.20%
2026-01-08	010600	光大安瑞一年持有A	1.2219	1.2219	1.2225	1.2225	-0.0006	-0.05%
2026-01-07	010600	光大安瑞一年持有A	1.2225	1.2225	1.2246	1.2246	-0.0021	-0.17%
2026-01-06	010600	光大安瑞一年持有A	1.2246	1.2246	1.2215	1.2215	0.0031	0.25%
2026-01-05	010600	光大安瑞一年持有A	1.2215	1.2215	1.2177	1.2177	0.0038	0.31%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.15%
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.14%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%
光大保德信优势配置混合A	0.8182	0.15%
光大保德信产业新动力混合A	2.7730	0.11%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%