光大安瑞一年持有A(光大保德信安瑞一年持有期债券A)基金净值查询(010600)
今天最新净值
1.2008
-0.0020 -0.17%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2136
0.0003 0.0241%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2008
- 成立日期：2020-12-22
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.1519亿
- 最近资产：1.34亿
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：沈荣 黄波
近一月光大安瑞一年持有A|光大保德信安瑞一年持有期债券A基金净值查询
近一月,光大安瑞一年持有A(010600)基金累计收益率-1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2020 |
1.2020 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2008 |
1.2008 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2028 |
1.2028 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2033 |
1.2033 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2066 |
1.2066 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2109 |
1.2109 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2128 |
1.2128 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2117 |
1.2117 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2100 |
1.2100 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2090 |
1.2090 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2080 |
1.2080 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2120 |
1.2120 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2129 |
1.2129 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2139 |
1.2139 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2133 |
1.2133 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2110 |
1.2110 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2102 |
1.2102 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2107 |
1.2107 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2142 |
1.2142 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2125 |
1.2125 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2111 |
1.2111 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2026-08-18 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2175 |
1.2175 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2196 |
1.2196 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0044 |
0.36% |
