永赢稳健增利18个月持有混合A(永赢稳健增利18个月持有混合)基金净值查询(010560)
今天最新净值
1.2118
-0.0004 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1812
0.0009 0.0733%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2118
- 成立日期：2021-01-26
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5424亿
- 最近资产：0.58亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：陶毅
近一月永赢稳健增利18个月持有混合A|永赢稳健增利18个月持有混合基金净值查询
近一月,永赢稳健增利18个月持有混合A(010560)基金累计收益率-0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2118 |
1.2118 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2118 |
1.2118 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2122 |
1.2122 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2154 |
1.2154 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2168 |
1.2168 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2159 |
1.2159 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2164 |
1.2164 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2131 |
1.2131 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2144 |
1.2144 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2126 |
1.2126 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0034 |
-0.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2160 |
1.2160 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2178 |
1.2178 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2165 |
1.2165 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2184 |
1.2184 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2156 |
1.2156 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2149 |
1.2149 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2156 |
1.2156 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2173 |
1.2173 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2157 |
1.2157 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2163 |
1.2163 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0109 |
-0.89% |
| 2026-08-18 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2272 |
1.2272 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2265 |
1.2265 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0072 |
0.59% |
