永赢稳健增利18个月持有混合A(永赢稳健增利18个月持有混合)基金净值查询(010560)
今天最新净值
1.2118
0.0000 0.00%
2026-09-16
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0.0009 0.0733%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2118
- 成立日期：2021-01-26
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5424亿
- 最近资产：0.58亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：陶毅
近一年永赢稳健增利18个月持有混合A|永赢稳健增利18个月持有混合基金净值查询
近一年,永赢稳健增利18个月持有混合A(010560)基金累计收益率8.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2026-09-16 |
010560 |
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1.2134 |
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1.2118 |
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| 2026-09-15 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
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1.2118 |
1.2118 |
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010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
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1.2118 |
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010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2122 |
1.2122 |
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永赢稳健增利18个月持有混合A |
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1.2154 |
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010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
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1.2168 |
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1.2159 |
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永赢稳健增利18个月持有混合A |
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1.2159 |
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1.2164 |
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| 2026-09-07 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
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1.2164 |
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1.2131 |
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1.2144 |
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永赢稳健增利18个月持有混合A |
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1.2144 |
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|
|
| 2026-09-02 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
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1.2126 |
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| 2026-09-01 |
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永赢稳健增利18个月持有混合A |
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1.2160 |
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1.2178 |
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| 2026-08-31 |
010560 |
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1.2178 |
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1.2165 |
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1.2184 |
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永赢稳健增利18个月持有混合A |
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1.2184 |
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| 2026-08-26 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
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1.2156 |
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1.2149 |
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| 2026-08-25 |
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永赢稳健增利18个月持有混合A |
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| 2026-08-24 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
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1.2156 |
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1.2173 |
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| 2026-08-21 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
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1.2173 |
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| 2026-08-20 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
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1.2157 |
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010560 |
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1.2163 |
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1.2272 |
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永赢稳健增利18个月持有混合A |
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1.2272 |
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010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
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1.2265 |
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1.2193 |
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| 2026-08-14 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
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1.2193 |
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010560 |
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1.2181 |
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1.2199 |
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|
|
| 2026-08-12 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
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1.2199 |
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1.2177 |
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| 2026-08-11 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2177 |
1.2177 |
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1.2204 |
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| 2026-08-10 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2204 |
1.2204 |
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1.2180 |
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010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
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1.2180 |
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1.2138 |
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永赢稳健增利18个月持有混合A |
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1.2138 |
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1.2130 |
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010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2130 |
1.2130 |
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1.2101 |
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永赢稳健增利18个月持有混合A |
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1.2101 |
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1.2076 |
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010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
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1.2076 |
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1.2092 |
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| 2026-07-31 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2092 |
1.2092 |
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1.2062 |
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| 2026-07-30 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2062 |
1.2062 |
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1.2075 |
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| 2026-07-29 |
010560 |
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1.2075 |
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010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2065 |
1.2065 |
1.2141 |
1.2141 |
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| 2026-07-27 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2141 |
1.2141 |
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1.2094 |
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| 2026-07-24 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2094 |
1.2094 |
1.2136 |
1.2136 |
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-0.35% |
| 2026-07-23 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2136 |
1.2136 |
1.2120 |
1.2120 |
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| 2026-07-22 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
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1.2120 |
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1.2126 |
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| 2026-07-21 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2126 |
1.2126 |
1.2074 |
1.2074 |
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| 2026-07-20 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2074 |
1.2074 |
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| 2026-07-17 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2073 |
1.2073 |
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1.2142 |
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| 2026-07-16 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2142 |
1.2142 |
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1.2199 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2026-07-15 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2199 |
1.2199 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-07-14 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2211 |
1.2211 |
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1.2153 |
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| 2026-07-13 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2153 |
1.2153 |
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1.2217 |
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| 2026-07-10 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2217 |
1.2217 |
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1.2262 |
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| 2026-07-09 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2262 |
1.2262 |
1.2199 |
1.2199 |
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0.52% |
| 2026-07-08 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2199 |
1.2199 |
1.2229 |
1.2229 |
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| 2026-07-07 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2229 |
1.2229 |
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1.2268 |
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-0.32% |
| 2026-07-06 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2268 |
1.2268 |
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1.2263 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2263 |
1.2263 |
1.2241 |
1.2241 |
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| 2026-07-02 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2241 |
1.2241 |
1.2329 |
1.2329 |
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-0.71% |
| 2026-07-01 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2329 |
1.2329 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2338 |
1.2338 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-06-29 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2305 |
1.2305 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2286 |
1.2286 |
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1.2353 |
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-0.54% |
| 2026-06-25 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2353 |
1.2353 |
1.2297 |
1.2297 |
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0.46% |
| 2026-06-24 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2297 |
1.2297 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-06-23 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2258 |
1.2258 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0077 |
-0.62% |
| 2026-06-22 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2335 |
1.2335 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0057 |
0.46% |
| 2026-06-18 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2278 |
1.2278 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-06-17 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2258 |
1.2258 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0048 |
0.39% |
| 2026-06-16 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2210 |
1.2210 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-06-15 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2188 |
1.2188 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0085 |
0.70% |
| 2026-06-12 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2103 |
1.2103 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-06-11 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2078 |
1.2078 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2086 |
1.2086 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-06-09 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2114 |
1.2114 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0043 |
0.36% |
| 2026-06-08 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2071 |
1.2071 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2026-06-05 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2138 |
1.2138 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-06-04 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2194 |
1.2194 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-06-03 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2182 |
1.2182 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0003 |
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| 2026-06-02 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2179 |
1.2179 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-06-01 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2156 |
1.2156 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-05-29 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2173 |
1.2173 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-05-28 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2203 |
1.2203 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-05-27 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2174 |
1.2174 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-05-26 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2193 |
1.2193 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2186 |
1.2186 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-05-22 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2144 |
1.2144 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0048 |
0.40% |
| 2026-05-21 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2096 |
1.2096 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2026-05-20 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2159 |
1.2159 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2155 |
1.2155 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-05-18 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2123 |
1.2123 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2113 |
1.2113 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2026-05-14 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2156 |
1.2156 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2026-05-13 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2216 |
1.2216 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0051 |
0.42% |
| 2026-05-12 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2165 |
1.2165 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-05-11 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2156 |
1.2156 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-05-08 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2125 |
1.2125 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-04-30 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2097 |
1.2097 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2096 |
1.2096 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0043 |
0.36% |
| 2026-04-28 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2053 |
1.2053 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2050 |
1.2050 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2055 |
1.2055 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2060 |
1.2060 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-04-22 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2088 |
1.2088 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0049 |
0.41% |
| 2026-04-21 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2039 |
1.2039 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2024 |
1.2024 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.2013 |
1.2013 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-04-16 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1984 |
1.1984 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0047 |
0.39% |
| 2026-04-15 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1937 |
1.1937 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1955 |
1.1955 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-04-13 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1917 |
1.1917 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1906 |
1.1906 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-04-09 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1878 |
1.1878 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1878 |
1.1878 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0073 |
0.62% |
| 2026-04-07 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1805 |
1.1805 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-04-01 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1800 |
1.1800 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-03-31 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1769 |
1.1769 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-03-30 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1799 |
1.1799 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1786 |
1.1786 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-03-26 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1758 |
1.1758 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-03-25 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1773 |
1.1773 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-03-24 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1748 |
1.1748 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0049 |
0.42% |
| 2026-03-23 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1699 |
1.1699 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2026-03-20 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1764 |
1.1764 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-03-19 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1776 |
1.1776 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2026-03-18 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1841 |
1.1841 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-03-17 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1803 |
1.1803 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-03-16 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1833 |
1.1833 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-03-13 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1847 |
1.1847 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-03-12 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1865 |
1.1865 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-03-10 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1852 |
1.1852 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-03-09 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1829 |
1.1829 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-03-06 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1861 |
1.1861 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-05 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1857 |
1.1857 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-03-04 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1829 |
1.1829 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-03 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1834 |
1.1834 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-03-02 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1884 |
1.1884 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-02-27 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1849 |
1.1849 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1844 |
1.1844 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-25 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1842 |
1.1842 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-24 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1837 |
1.1837 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-02-13 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1801 |
1.1801 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-02-12 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1834 |
1.1834 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-02-11 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1815 |
1.1815 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1804 |
1.1804 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1791 |
1.1791 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-02-06 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1754 |
1.1754 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-02-05 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1734 |
1.1734 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-02-04 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1767 |
1.1767 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-03 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1762 |
1.1762 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0064 |
0.55% |
| 2026-02-02 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1698 |
1.1698 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2026-01-30 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1755 |
1.1755 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-01-29 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1793 |
1.1793 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-01-28 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1803 |
1.1803 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0043 |
0.37% |
| 2026-01-27 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1760 |
1.1760 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-01-26 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1776 |
1.1776 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-23 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1782 |
1.1782 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0047 |
0.40% |
| 2026-01-22 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1735 |
1.1735 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1714 |
1.1714 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-01-20 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1698 |
1.1698 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1695 |
1.1695 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-01-16 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1663 |
1.1663 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-01-15 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1636 |
1.1636 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-01-14 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1617 |
1.1617 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1603 |
1.1603 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-12 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1593 |
1.1593 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-01-09 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1574 |
1.1574 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0043 |
0.37% |
| 2026-01-08 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1536 |
1.1536 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-01-06 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1524 |
1.1524 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0046 |
0.40% |
| 2026-01-05 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-12-31 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1441 |
1.1441 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-29 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-12-26 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-12-25 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-24 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-23 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-22 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-19 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-12-18 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-12-16 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1302 |
1.1302 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1318 |
1.1318 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1318 |
1.1318 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1289 |
1.1289 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1298 |
1.1298 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-02 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1302 |
1.1302 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1241 |
1.1241 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1231 |
1.1231 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-11-20 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1289 |
1.1289 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1289 |
1.1289 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-11-17 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1347 |
1.1347 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-11-13 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-11-12 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1335 |
1.1335 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-11-05 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1291 |
1.1291 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1298 |
1.1298 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1282 |
1.1282 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1276 |
1.1276 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1277 |
1.1277 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0047 |
0.42% |
| 2025-10-28 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-10-27 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-10-20 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-10-16 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-10-14 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-10-13 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-10-10 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-09-30 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-09-26 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-09-25 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1115 |
1.1115 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-09-23 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-09-17 |
010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0034 |
0.31% |
