国寿安保稳和6个月持有期混合C(国寿安保稳和6个月混合C)基金净值查询(010542)

今天最新净值 1.1705 0.0011 0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1409 0.0011 0.0990% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1705
成立日期：2020-11-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.4605亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：黄力吴坚

近半年国寿安保稳和6个月持有期混合C|国寿安保稳和6个月混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国寿安保稳和6个月持有期混合C(010542)基金累计收益率2.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1705	1.1705	1.1705	1.1705	0.0000	0.00%
2026-09-16	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1705	1.1705	1.1694	1.1694	0.0011	0.09%
2026-09-15	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1694	1.1694	1.1692	1.1692	0.0002	0.02%
2026-09-14	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1692	1.1692	1.1695	1.1695	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1695	1.1695	1.1713	1.1713	-0.0018	-0.15%
2026-09-10	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1713	1.1713	1.1721	1.1721	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1721	1.1721	1.1721	1.1721	0.0000	0.00%
2026-09-08	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1721	1.1721	1.1712	1.1712	0.0009	0.08%
2026-09-07	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1712	1.1712	1.1693	1.1693	0.0019	0.16%
2026-09-04	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1693	1.1693	1.1702	1.1702	-0.0009	-0.08%

2026-09-03	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1702	1.1702	1.1697	1.1697	0.0005	0.04%
2026-09-02	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1697	1.1697	1.1713	1.1713	-0.0016	-0.14%
2026-09-01	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1713	1.1713	1.1711	1.1711	0.0002	0.02%
2026-08-31	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1711	1.1711	1.1707	1.1707	0.0004	0.03%
2026-08-28	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1707	1.1707	1.1711	1.1711	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1711	1.1711	1.1703	1.1703	0.0008	0.07%
2026-08-26	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1703	1.1703	1.1696	1.1696	0.0007	0.06%
2026-08-25	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1696	1.1696	1.1703	1.1703	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1703	1.1703	1.1717	1.1717	-0.0014	-0.12%
2026-08-21	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1717	1.1717	1.1714	1.1714	0.0003	0.03%
2026-08-20	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1714	1.1714	1.1719	1.1719	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1719	1.1719	1.1746	1.1746	-0.0027	-0.23%
2026-08-18	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1746	1.1746	1.1739	1.1739	0.0007	0.06%
2026-08-17	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1739	1.1739	1.1722	1.1722	0.0017	0.15%
2026-08-14	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1722	1.1722	1.1722	1.1722	0.0000	0.00%

2026-08-13	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1722	1.1722	1.1720	1.1720	0.0002	0.02%
2026-08-12	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1720	1.1720	1.1713	1.1713	0.0007	0.06%
2026-08-11	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1713	1.1713	1.1719	1.1719	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1719	1.1719	1.1714	1.1714	0.0005	0.04%
2026-08-07	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1714	1.1714	1.1708	1.1708	0.0006	0.05%
2026-08-06	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1708	1.1708	1.1707	1.1707	0.0001	0.01%
2026-08-05	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1707	1.1707	1.1704	1.1704	0.0003	0.03%
2026-08-04	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1704	1.1704	1.1692	1.1692	0.0012	0.10%
2026-08-03	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1692	1.1692	1.1696	1.1696	-0.0004	-0.03%
2026-07-31	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1696	1.1696	1.1689	1.1689	0.0007	0.06%
2026-07-30	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1689	1.1689	1.1690	1.1690	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1690	1.1690	1.1685	1.1685	0.0005	0.04%
2026-07-28	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1685	1.1685	1.1712	1.1712	-0.0027	-0.23%
2026-07-27	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1712	1.1712	1.1701	1.1701	0.0011	0.09%
2026-07-24	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1701	1.1701	1.1705	1.1705	-0.0004	-0.03%
2026-07-23	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1705	1.1705	1.1706	1.1706	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1706	1.1706	1.1701	1.1701	0.0005	0.04%
2026-07-21	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1701	1.1701	1.1687	1.1687	0.0014	0.12%
2026-07-20	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1687	1.1687	1.1678	1.1678	0.0009	0.08%
2026-07-17	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1678	1.1678	1.1692	1.1692	-0.0014	-0.12%
2026-07-16	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1692	1.1692	1.1698	1.1698	-0.0006	-0.05%
2026-07-15	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1698	1.1698	1.1696	1.1696	0.0002	0.02%
2026-07-14	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1696	1.1696	1.1681	1.1681	0.0015	0.13%
2026-07-13	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1681	1.1681	1.1698	1.1698	-0.0017	-0.15%
2026-07-10	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1698	1.1698	1.1714	1.1714	-0.0016	-0.14%
2026-07-09	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1714	1.1714	1.1706	1.1706	0.0008	0.07%
2026-07-08	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1706	1.1706	1.1713	1.1713	-0.0007	-0.06%
2026-07-07	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1713	1.1713	1.1718	1.1718	-0.0005	-0.04%
2026-07-06	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1718	1.1718	1.1706	1.1706	0.0012	0.10%
2026-07-03	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1706	1.1706	1.1692	1.1692	0.0014	0.12%
2026-07-02	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1692	1.1692	1.1702	1.1702	-0.0010	-0.09%
2026-07-01	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1702	1.1702	1.1714	1.1714	-0.0012	-0.10%
2026-06-30	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1714	1.1714	1.1715	1.1715	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1715	1.1715	1.1712	1.1712	0.0003	0.03%
2026-06-26	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1712	1.1712	1.1732	1.1732	-0.0020	-0.17%
2026-06-25	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1732	1.1732	1.1718	1.1718	0.0014	0.12%
2026-06-24	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1718	1.1718	1.1717	1.1717	0.0001	0.01%
2026-06-23	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1717	1.1717	1.1737	1.1737	-0.0020	-0.17%
2026-06-22	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1737	1.1737	1.1727	1.1727	0.0010	0.09%
2026-06-18	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1727	1.1727	1.1721	1.1721	0.0006	0.05%
2026-06-17	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1721	1.1721	1.1714	1.1714	0.0007	0.06%
2026-06-16	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1714	1.1714	1.1708	1.1708	0.0006	0.05%
2026-06-15	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1708	1.1708	1.1696	1.1696	0.0012	0.10%
2026-06-12	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1696	1.1696	1.1691	1.1691	0.0005	0.04%
2026-06-11	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1691	1.1691	1.1701	1.1701	-0.0010	-0.09%
2026-06-10	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1701	1.1701	1.1724	1.1724	-0.0023	-0.20%
2026-06-09	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1724	1.1724	1.1715	1.1715	0.0009	0.08%
2026-06-08	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1715	1.1715	1.1733	1.1733	-0.0018	-0.15%
2026-06-05	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1733	1.1733	1.1747	1.1747	-0.0014	-0.12%
2026-06-04	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1747	1.1747	1.1736	1.1736	0.0011	0.09%
2026-06-03	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1736	1.1736	1.1734	1.1734	0.0002	0.02%
2026-06-02	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1734	1.1734	1.1717	1.1717	0.0017	0.15%
2026-06-01	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1717	1.1717	1.1713	1.1713	0.0004	0.03%
2026-05-29	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1713	1.1713	1.1724	1.1724	-0.0011	-0.09%
2026-05-28	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1724	1.1724	1.1714	1.1714	0.0010	0.09%
2026-05-27	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1714	1.1714	1.1694	1.1694	0.0020	0.17%
2026-05-26	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1694	1.1694	1.1697	1.1697	-0.0003	-0.03%
2026-05-25	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1697	1.1697	1.1692	1.1692	0.0005	0.04%
2026-05-22	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1692	1.1692	1.1679	1.1679	0.0013	0.11%
2026-05-21	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1679	1.1679	1.1710	1.1710	-0.0031	-0.26%
2026-05-20	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1710	1.1710	1.1697	1.1697	0.0013	0.11%
2026-05-19	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1697	1.1697	1.1696	1.1696	0.0001	0.01%
2026-05-18	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1696	1.1696	1.1697	1.1697	-0.0001	-0.01%
2026-05-15	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1697	1.1697	1.1718	1.1718	-0.0021	-0.18%
2026-05-14	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1718	1.1718	1.1727	1.1727	-0.0009	-0.08%
2026-05-13	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1727	1.1727	1.1701	1.1701	0.0026	0.22%
2026-05-12	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1701	1.1701	1.1680	1.1680	0.0021	0.18%
2026-05-11	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1680	1.1680	1.1657	1.1657	0.0023	0.20%
2026-05-08	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1657	1.1657	1.1652	1.1652	0.0005	0.04%
2026-04-30	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1636	1.1636	1.1640	1.1640	-0.0004	-0.03%
2026-04-29	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1640	1.1640	1.1607	1.1607	0.0033	0.28%
2026-04-28	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1607	1.1607	1.1617	1.1617	-0.0010	-0.09%
2026-04-27	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1617	1.1617	1.1629	1.1629	-0.0012	-0.10%
2026-04-24	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1629	1.1629	1.1638	1.1638	-0.0009	-0.08%
2026-04-23	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1638	1.1638	1.1639	1.1639	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1639	1.1639	1.1612	1.1612	0.0027	0.23%
2026-04-21	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1612	1.1612	1.1605	1.1605	0.0007	0.06%
2026-04-20	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1605	1.1605	1.1610	1.1610	-0.0005	-0.04%
2026-04-17	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1610	1.1610	1.1585	1.1585	0.0025	0.22%
2026-04-16	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1585	1.1585	1.1536	1.1536	0.0049	0.42%
2026-04-15	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1536	1.1536	1.1564	1.1564	-0.0028	-0.24%
2026-04-14	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1564	1.1564	1.1554	1.1554	0.0010	0.09%
2026-04-13	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1554	1.1554	1.1540	1.1540	0.0014	0.12%
2026-04-10	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1540	1.1540	1.1508	1.1508	0.0032	0.28%
2026-04-09	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1508	1.1508	1.1488	1.1488	0.0020	0.17%
2026-04-08	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1488	1.1488	1.1430	1.1430	0.0058	0.51%
2026-04-07	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1430	1.1430	1.1396	1.1396	0.0034	0.30%
2026-04-03	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1396	1.1396	1.1395	1.1395	0.0001	0.01%
2026-04-02	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1395	1.1395	1.1398	1.1398	-0.0003	-0.03%
2026-04-01	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1398	1.1398	1.1380	1.1380	0.0018	0.16%
2026-03-31	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1380	1.1380	1.1406	1.1406	-0.0026	-0.23%
2026-03-30	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1406	1.1406	1.1387	1.1387	0.0019	0.17%
2026-03-27	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1387	1.1387	1.1363	1.1363	0.0024	0.21%
2026-03-26	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1363	1.1363	1.1371	1.1371	-0.0008	-0.07%
2026-03-25	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1371	1.1371	1.1354	1.1354	0.0017	0.15%
2026-03-24	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1354	1.1354	1.1343	1.1343	0.0011	0.10%
2026-03-23	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1343	1.1343	1.1369	1.1369	-0.0026	-0.23%
2026-03-20	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1369	1.1369	1.1372	1.1372	-0.0003	-0.03%
2026-03-19	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1372	1.1372	1.1411	1.1411	-0.0039	-0.34%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
科创国寿	2.0816	2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%