广发均衡增长混合A基金净值查询(010534)
今天最新净值
1.1982
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2082
0.0046 0.3863%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1982
- 成立日期：2021-01-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：15.2075亿
- 最近资产：15.72亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王颂 冯汉杰 洪志
近一月,广发均衡增长混合A(010534)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1954 |
1.1954 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-09-15 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1982 |
1.1982 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1982 |
1.1982 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1996 |
1.1996 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.2033 |
1.2033 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.2064 |
1.2064 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0048 |
0.40% |
| 2026-09-08 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.2016 |
1.2016 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.2000 |
1.2000 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2026-09-04 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.2062 |
1.2062 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.2051 |
1.2051 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0014 |
0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.2037 |
1.2037 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2026-09-01 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.2084 |
1.2084 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.2116 |
1.2116 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.2093 |
1.2093 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.2075 |
1.2075 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.2045 |
1.2045 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.2032 |
1.2032 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.2024 |
1.2024 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-08-21 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1994 |
1.1994 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.2012 |
1.2012 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.2012 |
1.2012 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.2012 |
1.2012 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1980 |
1.1980 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0008 |
-0.07% |
