华安添禧一年持有期混合C(华安添禧一年混合C)基金净值查询(010523)

今天最新净值 1.0833 -0.0021 -0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1134 0.0025 0.2268% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0833
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.9940亿
最近资产：2.00亿
基金公司：
基金经理：郑可成舒灏石雨欣

近一季华安添禧一年持有期混合C|华安添禧一年混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安添禧一年持有期混合C(010523)基金累计收益率-3.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0866	1.0866	1.0833	1.0833	0.0033	0.30%
2026-09-15	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0833	1.0833	1.0854	1.0854	-0.0021	-0.19%
2026-09-14	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0854	1.0854	1.0853	1.0853	0.0001	0.01%
2026-09-11	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0853	1.0853	1.0907	1.0907	-0.0054	-0.50%
2026-09-10	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0907	1.0907	1.0940	1.0940	-0.0033	-0.30%
2026-09-09	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0940	1.0940	1.0929	1.0929	0.0011	0.10%
2026-09-08	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0929	1.0929	1.0890	1.0890	0.0039	0.36%
2026-09-07	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0890	1.0890	1.0865	1.0865	0.0025	0.23%
2026-09-04	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0865	1.0865	1.0912	1.0912	-0.0047	-0.43%
2026-09-03	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0912	1.0912	1.0895	1.0895	0.0017	0.16%

2026-09-02	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0895	1.0895	1.0942	1.0942	-0.0047	-0.43%
2026-09-01	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0942	1.0942	1.0955	1.0955	-0.0013	-0.12%
2026-08-31	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0955	1.0955	1.0938	1.0938	0.0017	0.16%
2026-08-28	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0938	1.0938	1.0941	1.0941	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0941	1.0941	1.0897	1.0897	0.0044	0.40%
2026-08-26	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0897	1.0897	1.0881	1.0881	0.0016	0.15%
2026-08-25	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0881	1.0881	1.0880	1.0880	0.0001	0.01%
2026-08-24	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0880	1.0880	1.0956	1.0956	-0.0076	-0.69%
2026-08-21	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0956	1.0956	1.0955	1.0955	0.0001	0.01%
2026-08-20	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0955	1.0955	1.0931	1.0931	0.0024	0.22%
2026-08-19	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0931	1.0931	1.1059	1.1059	-0.0128	-1.16%
2026-08-18	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.1059	1.1059	1.1055	1.1055	0.0004	0.04%
2026-08-17	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.1055	1.1055	1.0964	1.0964	0.0091	0.83%
2026-08-14	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0964	1.0964	1.0979	1.0979	-0.0015	-0.14%
2026-08-13	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0979	1.0979	1.0995	1.0995	-0.0016	-0.15%

2026-08-12	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0995	1.0995	1.0978	1.0978	0.0017	0.15%
2026-08-11	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0978	1.0978	1.1011	1.1011	-0.0033	-0.30%
2026-08-10	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.1011	1.1011	1.1000	1.1000	0.0011	0.10%
2026-08-07	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.1000	1.1000	1.0914	1.0914	0.0086	0.79%
2026-08-06	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0914	1.0914	1.0929	1.0929	-0.0015	-0.14%
2026-08-05	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0929	1.0929	1.0878	1.0878	0.0051	0.47%
2026-08-04	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0878	1.0878	1.0819	1.0819	0.0059	0.55%
2026-08-03	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0819	1.0819	1.0846	1.0846	-0.0027	-0.25%
2026-07-31	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0846	1.0846	1.0846	1.0846	0.0000	0.00%
2026-07-30	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0846	1.0846	1.0888	1.0888	-0.0042	-0.39%
2026-07-29	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0888	1.0888	1.0861	1.0861	0.0027	0.25%
2026-07-28	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0861	1.0861	1.0952	1.0952	-0.0091	-0.83%
2026-07-27	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0952	1.0952	1.0924	1.0924	0.0028	0.26%
2026-07-24	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0924	1.0924	1.0977	1.0977	-0.0053	-0.48%
2026-07-23	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0977	1.0977	1.0998	1.0998	-0.0021	-0.19%
2026-07-22	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0998	1.0998	1.1000	1.1000	-0.0002	-0.02%
2026-07-21	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.1000	1.1000	1.0890	1.0890	0.0110	1.01%
2026-07-20	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0890	1.0890	1.0845	1.0845	0.0045	0.41%
2026-07-17	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0845	1.0845	1.0976	1.0976	-0.0131	-1.19%
2026-07-16	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0976	1.0976	1.1046	1.1046	-0.0070	-0.63%
2026-07-15	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.1046	1.1046	1.1051	1.1051	-0.0005	-0.05%
2026-07-14	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.1051	1.1051	1.0980	1.0980	0.0071	0.65%
2026-07-13	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0980	1.0980	1.1058	1.1058	-0.0078	-0.71%
2026-07-10	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.1058	1.1058	1.1162	1.1162	-0.0104	-0.93%
2026-07-09	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.1162	1.1162	1.1107	1.1107	0.0055	0.50%
2026-07-08	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.1107	1.1107	1.1148	1.1148	-0.0041	-0.37%
2026-07-07	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.1148	1.1148	1.1168	1.1168	-0.0020	-0.18%
2026-07-06	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.1168	1.1168	1.1167	1.1167	0.0001	0.01%
2026-07-03	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.1167	1.1167	1.1170	1.1170	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.1170	1.1170	1.1327	1.1327	-0.0157	-1.39%
2026-07-01	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.1327	1.1327	1.1364	1.1364	-0.0037	-0.33%
2026-06-30	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.1364	1.1364	1.1311	1.1311	0.0053	0.47%
2026-06-29	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.1311	1.1311	1.1262	1.1262	0.0049	0.44%
2026-06-26	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.1262	1.1262	1.1357	1.1357	-0.0095	-0.84%
2026-06-25	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.1357	1.1357	1.1306	1.1306	0.0051	0.45%
2026-06-24	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.1306	1.1306	1.1255	1.1255	0.0051	0.45%
2026-06-23	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.1255	1.1255	1.1340	1.1340	-0.0085	-0.75%
2026-06-22	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.1340	1.1340	1.1255	1.1255	0.0085	0.76%
2026-06-18	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.1255	1.1255	1.1243	1.1243	0.0012	0.11%
2026-06-17	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.1243	1.1243	1.1211	1.1211	0.0032	0.29%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%