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华安添禧一年持有期混合C(华安添禧一年混合C)基金净值查询(010523)

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今天最新净值 1.0833 -0.0021 -0.19% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1134 0.0025 0.2268% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0833
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9940亿
  • 最近资产：2.00亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：郑可成 舒灏 石雨欣
近一年华安添禧一年持有期混合C|华安添禧一年混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华安添禧一年持有期混合C(010523)基金累计收益率0.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0866 1.0866 1.0833 1.0833 0.0033 0.30%
2026-09-15 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0833 1.0833 1.0854 1.0854 -0.0021 -0.19%
2026-09-14 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0854 1.0854 1.0853 1.0853 0.0001 0.01%
2026-09-11 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0853 1.0853 1.0907 1.0907 -0.0054 -0.50%
2026-09-10 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0907 1.0907 1.0940 1.0940 -0.0033 -0.30%
2026-09-09 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0940 1.0940 1.0929 1.0929 0.0011 0.10%
2026-09-08 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0929 1.0929 1.0890 1.0890 0.0039 0.36%
2026-09-07 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0890 1.0890 1.0865 1.0865 0.0025 0.23%
2026-09-04 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0865 1.0865 1.0912 1.0912 -0.0047 -0.43%
2026-09-03 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0912 1.0912 1.0895 1.0895 0.0017 0.16%
2026-09-02 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0895 1.0895 1.0942 1.0942 -0.0047 -0.43%
2026-09-01 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0942 1.0942 1.0955 1.0955 -0.0013 -0.12%
2026-08-31 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0955 1.0955 1.0938 1.0938 0.0017 0.16%
2026-08-28 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0938 1.0938 1.0941 1.0941 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0941 1.0941 1.0897 1.0897 0.0044 0.40%
2026-08-26 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0897 1.0897 1.0881 1.0881 0.0016 0.15%
2026-08-25 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0881 1.0881 1.0880 1.0880 0.0001 0.01%
2026-08-24 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0880 1.0880 1.0956 1.0956 -0.0076 -0.69%
2026-08-21 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0956 1.0956 1.0955 1.0955 0.0001 0.01%
2026-08-20 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0955 1.0955 1.0931 1.0931 0.0024 0.22%
2026-08-19 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0931 1.0931 1.1059 1.1059 -0.0128 -1.16%
2026-08-18 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1059 1.1059 1.1055 1.1055 0.0004 0.04%
2026-08-17 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1055 1.1055 1.0964 1.0964 0.0091 0.83%
2026-08-14 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0964 1.0964 1.0979 1.0979 -0.0015 -0.14%
2026-08-13 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0979 1.0979 1.0995 1.0995 -0.0016 -0.15%
2026-08-12 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0995 1.0995 1.0978 1.0978 0.0017 0.15%
2026-08-11 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0978 1.0978 1.1011 1.1011 -0.0033 -0.30%
2026-08-10 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1011 1.1011 1.1000 1.1000 0.0011 0.10%
2026-08-07 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1000 1.1000 1.0914 1.0914 0.0086 0.79%
2026-08-06 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0914 1.0914 1.0929 1.0929 -0.0015 -0.14%
2026-08-05 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0929 1.0929 1.0878 1.0878 0.0051 0.47%
2026-08-04 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0878 1.0878 1.0819 1.0819 0.0059 0.55%
2026-08-03 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0819 1.0819 1.0846 1.0846 -0.0027 -0.25%
2026-07-31 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0846 1.0846 1.0846 1.0846 0.0000 0.00%
2026-07-30 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0846 1.0846 1.0888 1.0888 -0.0042 -0.39%
2026-07-29 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0888 1.0888 1.0861 1.0861 0.0027 0.25%
2026-07-28 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0861 1.0861 1.0952 1.0952 -0.0091 -0.83%
2026-07-27 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0952 1.0952 1.0924 1.0924 0.0028 0.26%
2026-07-24 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0924 1.0924 1.0977 1.0977 -0.0053 -0.48%
2026-07-23 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0977 1.0977 1.0998 1.0998 -0.0021 -0.19%
2026-07-22 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0998 1.0998 1.1000 1.1000 -0.0002 -0.02%
2026-07-21 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1000 1.1000 1.0890 1.0890 0.0110 1.01%
2026-07-20 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0890 1.0890 1.0845 1.0845 0.0045 0.41%
2026-07-17 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0845 1.0845 1.0976 1.0976 -0.0131 -1.19%
2026-07-16 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0976 1.0976 1.1046 1.1046 -0.0070 -0.63%
2026-07-15 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1046 1.1046 1.1051 1.1051 -0.0005 -0.05%
2026-07-14 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1051 1.1051 1.0980 1.0980 0.0071 0.65%
2026-07-13 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0980 1.0980 1.1058 1.1058 -0.0078 -0.71%
2026-07-10 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1058 1.1058 1.1162 1.1162 -0.0104 -0.93%
2026-07-09 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1162 1.1162 1.1107 1.1107 0.0055 0.50%
2026-07-08 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1107 1.1107 1.1148 1.1148 -0.0041 -0.37%
2026-07-07 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1148 1.1148 1.1168 1.1168 -0.0020 -0.18%
2026-07-06 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1168 1.1168 1.1167 1.1167 0.0001 0.01%
2026-07-03 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1167 1.1167 1.1170 1.1170 -0.0003 -0.03%
2026-07-02 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1170 1.1170 1.1327 1.1327 -0.0157 -1.39%
2026-07-01 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1327 1.1327 1.1364 1.1364 -0.0037 -0.33%
2026-06-30 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1364 1.1364 1.1311 1.1311 0.0053 0.47%
2026-06-29 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1311 1.1311 1.1262 1.1262 0.0049 0.44%
2026-06-26 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1262 1.1262 1.1357 1.1357 -0.0095 -0.84%
2026-06-25 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1357 1.1357 1.1306 1.1306 0.0051 0.45%
2026-06-24 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1306 1.1306 1.1255 1.1255 0.0051 0.45%
2026-06-23 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1255 1.1255 1.1340 1.1340 -0.0085 -0.75%
2026-06-22 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1340 1.1340 1.1255 1.1255 0.0085 0.76%
2026-06-18 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1255 1.1255 1.1243 1.1243 0.0012 0.11%
2026-06-17 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1243 1.1243 1.1211 1.1211 0.0032 0.29%
2026-06-16 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1211 1.1211 1.1219 1.1219 -0.0008 -0.07%
2026-06-15 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1219 1.1219 1.1126 1.1126 0.0093 0.84%
2026-06-12 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1126 1.1126 1.1091 1.1091 0.0035 0.32%
2026-06-11 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1091 1.1091 1.1112 1.1112 -0.0021 -0.19%
2026-06-10 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1112 1.1112 1.1148 1.1148 -0.0036 -0.32%
2026-06-09 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1148 1.1148 1.1056 1.1056 0.0092 0.83%
2026-06-08 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1056 1.1056 1.1153 1.1153 -0.0097 -0.87%
2026-06-05 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1153 1.1153 1.1194 1.1194 -0.0041 -0.37%
2026-06-04 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1194 1.1194 1.1163 1.1163 0.0031 0.28%
2026-06-03 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1163 1.1163 1.1142 1.1142 0.0021 0.19%
2026-06-02 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1142 1.1142 1.1085 1.1085 0.0057 0.51%
2026-06-01 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1085 1.1085 1.1111 1.1111 -0.0026 -0.23%
2026-05-29 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1111 1.1111 1.1174 1.1174 -0.0063 -0.56%
2026-05-28 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1174 1.1174 1.1117 1.1117 0.0057 0.51%
2026-05-27 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1117 1.1117 1.1148 1.1148 -0.0031 -0.28%
2026-05-26 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1148 1.1148 1.1190 1.1190 -0.0042 -0.38%
2026-05-25 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1190 1.1190 1.1148 1.1148 0.0042 0.38%
2026-05-22 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1148 1.1148 1.1093 1.1093 0.0055 0.50%
2026-05-21 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1093 1.1093 1.1201 1.1201 -0.0108 -0.96%
2026-05-20 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1201 1.1201 1.1179 1.1179 0.0022 0.20%
2026-05-19 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1179 1.1179 1.1157 1.1157 0.0022 0.20%
2026-05-18 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1157 1.1157 1.1194 1.1194 -0.0037 -0.33%
2026-05-15 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1194 1.1194 1.1269 1.1269 -0.0075 -0.67%
2026-05-14 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1269 1.1269 1.1364 1.1364 -0.0095 -0.84%
2026-05-13 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1364 1.1364 1.1338 1.1338 0.0026 0.23%
2026-05-12 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1338 1.1338 1.1319 1.1319 0.0019 0.17%
2026-05-11 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1319 1.1319 1.1235 1.1235 0.0084 0.75%
2026-05-08 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1235 1.1235 1.1250 1.1250 -0.0015 -0.13%
2026-04-30 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1160 1.1160 1.1164 1.1164 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1164 1.1164 1.1103 1.1103 0.0061 0.55%
2026-04-28 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1103 1.1103 1.1106 1.1106 -0.0003 -0.03%
2026-04-27 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1106 1.1106 1.1119 1.1119 -0.0013 -0.12%
2026-04-24 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1119 1.1119 1.1155 1.1155 -0.0036 -0.32%
2026-04-23 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1155 1.1155 1.1174 1.1174 -0.0019 -0.17%
2026-04-22 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1174 1.1174 1.1130 1.1130 0.0044 0.40%
2026-04-21 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1130 1.1130 1.1124 1.1124 0.0006 0.05%
2026-04-20 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1124 1.1124 1.1108 1.1108 0.0016 0.14%
2026-04-17 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1108 1.1108 1.1102 1.1102 0.0006 0.05%
2026-04-16 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1102 1.1102 1.1039 1.1039 0.0063 0.57%
2026-04-15 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1039 1.1039 1.1059 1.1059 -0.0020 -0.18%
2026-04-14 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1059 1.1059 1.1026 1.1026 0.0033 0.30%
2026-04-13 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1026 1.1026 1.1015 1.1015 0.0011 0.10%
2026-04-10 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1015 1.1015 1.0970 1.0970 0.0045 0.41%
2026-04-09 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0970 1.0970 1.0992 1.0992 -0.0022 -0.20%
2026-04-08 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0992 1.0992 1.0881 1.0881 0.0111 1.02%
2026-04-07 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0881 1.0881 1.0884 1.0884 -0.0003 -0.03%
2026-04-03 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0884 1.0884 1.0912 1.0912 -0.0028 -0.26%
2026-04-02 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0912 1.0912 1.0953 1.0953 -0.0041 -0.37%
2026-04-01 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0953 1.0953 1.0901 1.0901 0.0052 0.48%
2026-03-31 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0901 1.0901 1.0972 1.0972 -0.0071 -0.65%
2026-03-30 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0972 1.0972 1.0994 1.0994 -0.0022 -0.20%
2026-03-27 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0994 1.0994 1.0977 1.0977 0.0017 0.15%
2026-03-26 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0977 1.0977 1.1022 1.1022 -0.0045 -0.41%
2026-03-25 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1022 1.1022 1.0989 1.0989 0.0033 0.30%
2026-03-24 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0989 1.0989 1.0920 1.0920 0.0069 0.63%
2026-03-23 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0920 1.0920 1.1022 1.1022 -0.0102 -0.93%
2026-03-20 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1022 1.1022 1.1043 1.1043 -0.0021 -0.19%
2026-03-19 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1043 1.1043 1.1113 1.1113 -0.0070 -0.63%
2026-03-18 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1113 1.1113 1.1109 1.1109 0.0004 0.04%
2026-03-17 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1109 1.1109 1.1157 1.1157 -0.0048 -0.43%
2026-03-16 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1157 1.1157 1.1157 1.1157 0.0000 0.00%
2026-03-13 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1157 1.1157 1.1192 1.1192 -0.0035 -0.31%
2026-03-12 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1192 1.1192 1.1230 1.1230 -0.0038 -0.34%
2026-03-11 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1230 1.1230 1.1226 1.1226 0.0004 0.04%
2026-03-10 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1226 1.1226 1.1188 1.1188 0.0038 0.34%
2026-03-09 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1188 1.1188 1.1251 1.1251 -0.0063 -0.56%
2026-03-06 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1251 1.1251 1.1225 1.1225 0.0026 0.23%
2026-03-05 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1225 1.1225 1.1201 1.1201 0.0024 0.21%
2026-03-04 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1201 1.1201 1.1221 1.1221 -0.0020 -0.18%
2026-03-03 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1221 1.1221 1.1354 1.1354 -0.0133 -1.17%
2026-03-02 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1354 1.1354 1.1380 1.1380 -0.0026 -0.23%
2026-02-27 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1380 1.1380 1.1355 1.1355 0.0025 0.22%
2026-02-26 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1355 1.1355 1.1358 1.1358 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1358 1.1358 1.1296 1.1296 0.0062 0.55%
2026-02-24 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1296 1.1296 1.1253 1.1253 0.0043 0.38%
2026-02-13 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1253 1.1253 1.1299 1.1299 -0.0046 -0.41%
2026-02-12 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1299 1.1299 1.1260 1.1260 0.0039 0.35%
2026-02-11 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1260 1.1260 1.1272 1.1272 -0.0012 -0.11%
2026-02-10 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1272 1.1272 1.1298 1.1298 -0.0026 -0.23%
2026-02-09 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1298 1.1298 1.1219 1.1219 0.0079 0.70%
2026-02-06 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1219 1.1219 1.1220 1.1220 -0.0001 -0.01%
2026-02-05 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1220 1.1220 1.1258 1.1258 -0.0038 -0.34%
2026-02-04 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1258 1.1258 1.1243 1.1243 0.0015 0.13%
2026-02-03 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1243 1.1243 1.1161 1.1161 0.0082 0.73%
2026-02-02 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1161 1.1161 1.1314 1.1314 -0.0153 -1.35%
2026-01-30 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1314 1.1314 1.1328 1.1328 -0.0014 -0.12%
2026-01-29 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1328 1.1328 1.1303 1.1303 0.0025 0.22%
2026-01-28 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1303 1.1303 1.1251 1.1251 0.0052 0.46%
2026-01-27 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1251 1.1251 1.1227 1.1227 0.0024 0.21%
2026-01-26 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1227 1.1227 1.1217 1.1217 0.0010 0.09%
2026-01-23 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1217 1.1217 1.1215 1.1215 0.0002 0.02%
2026-01-22 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1215 1.1215 1.1206 1.1206 0.0009 0.08%
2026-01-21 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1206 1.1206 1.1183 1.1183 0.0023 0.21%
2026-01-20 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1183 1.1183 1.1184 1.1184 -0.0001 -0.01%
2026-01-19 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1184 1.1184 1.1150 1.1150 0.0034 0.30%
2026-01-16 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1150 1.1150 1.1185 1.1185 -0.0035 -0.31%
2026-01-15 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1185 1.1185 1.1162 1.1162 0.0023 0.21%
2026-01-14 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1162 1.1162 1.1185 1.1185 -0.0023 -0.21%
2026-01-13 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1185 1.1185 1.1229 1.1229 -0.0044 -0.39%
2026-01-12 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1229 1.1229 1.1213 1.1213 0.0016 0.14%
2026-01-09 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1213 1.1213 1.1201 1.1201 0.0012 0.11%
2026-01-08 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1201 1.1201 1.1188 1.1188 0.0013 0.12%
2026-01-07 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1188 1.1188 1.1180 1.1180 0.0008 0.07%
2026-01-06 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1180 1.1180 1.1134 1.1134 0.0046 0.41%
2026-01-05 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1134 1.1134 1.1042 1.1042 0.0092 0.83%
2025-12-31 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1042 1.1042 1.1056 1.1056 -0.0014 -0.13%
2025-12-30 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1056 1.1056 1.1048 1.1048 0.0008 0.07%
2025-12-29 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1048 1.1048 1.1057 1.1057 -0.0009 -0.08%
2025-12-26 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1057 1.1057 1.1054 1.1054 0.0003 0.03%
2025-12-25 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1054 1.1054 1.1027 1.1027 0.0027 0.24%
2025-12-24 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1027 1.1027 1.0982 1.0982 0.0045 0.41%
2025-12-23 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0982 1.0982 1.0967 1.0967 0.0015 0.14%
2025-12-22 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0967 1.0967 1.0934 1.0934 0.0033 0.30%
2025-12-19 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0934 1.0934 1.0924 1.0924 0.0010 0.09%
2025-12-18 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0924 1.0924 1.0951 1.0951 -0.0027 -0.25%
2025-12-17 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0951 1.0951 1.0874 1.0874 0.0077 0.71%
2025-12-16 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0874 1.0874 1.0914 1.0914 -0.0040 -0.37%
2025-12-15 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0914 1.0914 1.0934 1.0934 -0.0020 -0.18%
2025-12-12 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0934 1.0934 1.0893 1.0893 0.0041 0.38%
2025-12-11 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0893 1.0893 1.0928 1.0928 -0.0035 -0.32%
2025-12-10 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0928 1.0928 1.0910 1.0910 0.0018 0.16%
2025-12-09 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.00%
2025-12-08 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0910 1.0910 1.0879 1.0879 0.0031 0.28%
2025-12-05 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0879 1.0879 1.0836 1.0836 0.0043 0.40%
2025-12-04 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0836 1.0836 1.0836 1.0836 0.0000 0.00%
2025-12-03 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0836 1.0836 1.0869 1.0869 -0.0033 -0.30%
2025-12-02 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0869 1.0869 1.0872 1.0872 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0872 1.0872 1.0848 1.0848 0.0024 0.22%
2025-11-28 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0848 1.0848 1.0824 1.0824 0.0024 0.22%
2025-11-27 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0824 1.0824 1.0832 1.0832 -0.0008 -0.07%
2025-11-26 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0832 1.0832 1.0818 1.0818 0.0014 0.13%
2025-11-25 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0818 1.0818 1.0774 1.0774 0.0044 0.41%
2025-11-24 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0774 1.0774 1.0786 1.0786 -0.0012 -0.11%
2025-11-21 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0786 1.0786 1.0875 1.0875 -0.0089 -0.82%
2025-11-20 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0875 1.0875 1.0867 1.0867 0.0008 0.07%
2025-11-19 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0867 1.0867 1.0842 1.0842 0.0025 0.23%
2025-11-18 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0842 1.0842 1.0881 1.0881 -0.0039 -0.36%
2025-11-17 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0881 1.0881 1.0902 1.0902 -0.0021 -0.19%
2025-11-14 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0902 1.0902 1.0980 1.0980 -0.0078 -0.71%
2025-11-13 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0980 1.0980 1.0924 1.0924 0.0056 0.51%
2025-11-12 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0924 1.0924 1.0924 1.0924 0.0000 0.00%
2025-11-11 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0924 1.0924 1.0960 1.0960 -0.0036 -0.33%
2025-11-10 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0960 1.0960 1.0965 1.0965 -0.0005 -0.05%
2025-11-07 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0965 1.0965 1.0951 1.0951 0.0014 0.13%
2025-11-06 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0951 1.0951 1.0904 1.0904 0.0047 0.43%
2025-11-05 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0904 1.0904 1.0883 1.0883 0.0021 0.19%
2025-11-04 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0883 1.0883 1.0891 1.0891 -0.0008 -0.07%
2025-11-03 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0891 1.0891 1.0861 1.0861 0.0030 0.28%
2025-10-31 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0861 1.0861 1.0940 1.0940 -0.0079 -0.72%
2025-10-30 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0940 1.0940 1.0970 1.0970 -0.0030 -0.27%
2025-10-29 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0970 1.0970 1.0880 1.0880 0.0090 0.83%
2025-10-28 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0880 1.0880 1.0916 1.0916 -0.0036 -0.33%
2025-10-27 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0916 1.0916 1.0865 1.0865 0.0051 0.47%
2025-10-24 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0865 1.0865 1.0783 1.0783 0.0082 0.76%
2025-10-23 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0783 1.0783 1.0782 1.0782 0.0001 0.01%
2025-10-22 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0782 1.0782 1.0782 1.0782 0.0000 0.00%
2025-10-21 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0782 1.0782 1.0703 1.0703 0.0079 0.74%
2025-10-20 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0703 1.0703 1.0678 1.0678 0.0025 0.23%
2025-10-17 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0678 1.0678 1.0788 1.0788 -0.0110 -1.02%
2025-10-16 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0788 1.0788 1.0785 1.0785 0.0003 0.03%
2025-10-15 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0785 1.0785 1.0742 1.0742 0.0043 0.40%
2025-10-14 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0742 1.0742 1.0814 1.0814 -0.0072 -0.67%
2025-10-13 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0814 1.0814 1.0829 1.0829 -0.0015 -0.14%
2025-10-10 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0829 1.0829 1.0908 1.0908 -0.0079 -0.72%
2025-10-09 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0908 1.0908 1.0866 1.0866 0.0042 0.39%
2025-09-30 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0866 1.0866 1.0842 1.0842 0.0024 0.22%
2025-09-29 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0842 1.0842 1.0803 1.0803 0.0039 0.36%
2025-09-26 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0803 1.0803 1.0860 1.0860 -0.0057 -0.52%
2025-09-25 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0860 1.0860 1.0829 1.0829 0.0031 0.29%
2025-09-24 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0829 1.0829 1.0801 1.0801 0.0028 0.26%
2025-09-23 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0801 1.0801 1.0785 1.0785 0.0016 0.15%
2025-09-22 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0785 1.0785 1.0749 1.0749 0.0036 0.33%
2025-09-19 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0749 1.0749 1.0736 1.0736 0.0013 0.12%
2025-09-18 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0736 1.0736 1.0790 1.0790 -0.0054 -0.50%
2025-09-17 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0790 1.0790 1.0757 1.0757 0.0033 0.31%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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