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华安添禧一年持有期混合C(华安添禧一年混合C) - 基金主页(代码:010523)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0866 0.0033 0.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1134 0.0025 0.2268% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0866
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.9940亿
最近资产：2.00亿
基金公司：
基金经理：郑可成舒灏石雨欣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.59%	-0.68%	-0.89%	-3.08%	1.01%	15.20%	12.40%	11.57%
同类排名	1133/1272	1029/1337	1023/1341	1183/1322	844/1238	479/1182	563/1136	-

华安添禧一年持有期混合C(010523)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0852	-0.13%
2026-09-16	1.0866	0.30%
2026-09-15	1.0833	-0.19%
2026-09-14	1.0854	0.01%
2026-09-11	1.0853	-0.50%
2026-09-10	1.0907	-0.30%

华安添禧一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	2.38%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	2.29%	0.60%
600869	远东股份	0.0000	2.18%	5.54%
300408	三环集团	0.0000	2.11%	6.10%
688347	华虹宏力	0.0000	1.51%	4.17%
605060	联德股份	0.0000	1.49%	5.52%
601601	中国太保	0.0000	1.47%	0.72%
300236	上海新阳	0.0000	1.27%	-0.11%
603986	兆易创新	0.0000	1.14%	0.13%
600309	万华化学	0.0000	0.97%	0.16%

华安添禧一年持有期混合C(010523)基金档案

基金代码	010523	基金简称	华安添禧一年持有期混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	郑可成舒灏石雨欣	基金托管人		基金公司
最近资产	2.00亿	最近份额	1.9940亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%