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万家互联互通中国优势A(万家互联互通中国优势量化策略混合A)基金净值查询(010296)

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今天最新净值 0.8554 0.0084 0.99% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.8554
  • 成立日期：2020-11-04
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.4091亿
  • 最近资产：2.79亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：尹航
近半年万家互联互通中国优势A|万家互联互通中国优势量化策略混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,万家互联互通中国优势A(010296)基金累计收益率-10.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 010296 万家互联互通中国优势A 0.8554 0.8554 0.8470 0.8470 0.0084 0.99%
2026-09-15 010296 万家互联互通中国优势A 0.8470 0.8470 0.8506 0.8506 -0.0036 -0.42%
2026-09-14 010296 万家互联互通中国优势A 0.8506 0.8506 0.8466 0.8466 0.0040 0.47%
2026-09-11 010296 万家互联互通中国优势A 0.8466 0.8466 0.8691 0.8691 -0.0225 -2.66%
2026-09-10 010296 万家互联互通中国优势A 0.8691 0.8691 0.8828 0.8828 -0.0137 -1.58%
2026-09-09 010296 万家互联互通中国优势A 0.8828 0.8828 0.8867 0.8867 -0.0039 -0.44%
2026-09-08 010296 万家互联互通中国优势A 0.8867 0.8867 0.8890 0.8890 -0.0023 -0.26%
2026-09-07 010296 万家互联互通中国优势A 0.8890 0.8890 0.8782 0.8782 0.0108 1.23%
2026-09-04 010296 万家互联互通中国优势A 0.8782 0.8782 0.8771 0.8771 0.0011 0.13%
2026-09-03 010296 万家互联互通中国优势A 0.8771 0.8771 0.8625 0.8625 0.0146 1.69%
2026-09-02 010296 万家互联互通中国优势A 0.8625 0.8625 0.8738 0.8738 -0.0113 -1.29%
2026-09-01 010296 万家互联互通中国优势A 0.8738 0.8738 0.8957 0.8957 -0.0219 -2.51%
2026-08-31 010296 万家互联互通中国优势A 0.8957 0.8957 0.8878 0.8878 0.0079 0.89%
2026-08-28 010296 万家互联互通中国优势A 0.8878 0.8878 0.9024 0.9024 -0.0146 -1.64%
2026-08-27 010296 万家互联互通中国优势A 0.9024 0.9024 0.8813 0.8813 0.0211 2.39%
2026-08-26 010296 万家互联互通中国优势A 0.8813 0.8813 0.8829 0.8829 -0.0016 -0.18%
2026-08-25 010296 万家互联互通中国优势A 0.8829 0.8829 0.8758 0.8758 0.0071 0.81%
2026-08-24 010296 万家互联互通中国优势A 0.8758 0.8758 0.8940 0.8940 -0.0182 -2.04%
2026-08-21 010296 万家互联互通中国优势A 0.8940 0.8940 0.8882 0.8882 0.0058 0.65%
2026-08-20 010296 万家互联互通中国优势A 0.8882 0.8882 0.8762 0.8762 0.0120 1.37%
2026-08-19 010296 万家互联互通中国优势A 0.8762 0.8762 0.9354 0.9354 -0.0592 -6.33%
2026-08-18 010296 万家互联互通中国优势A 0.9354 0.9354 0.9406 0.9406 -0.0052 -0.55%
2026-08-17 010296 万家互联互通中国优势A 0.9406 0.9406 0.9128 0.9128 0.0278 3.05%
2026-08-14 010296 万家互联互通中国优势A 0.9128 0.9128 0.9052 0.9052 0.0076 0.84%
2026-08-13 010296 万家互联互通中国优势A 0.9052 0.9052 0.8989 0.8989 0.0063 0.70%
2026-08-12 010296 万家互联互通中国优势A 0.8989 0.8989 0.8845 0.8845 0.0144 1.63%
2026-08-11 010296 万家互联互通中国优势A 0.8845 0.8845 0.8762 0.8762 0.0083 0.95%
2026-08-10 010296 万家互联互通中国优势A 0.8762 0.8762 0.8790 0.8790 -0.0028 -0.32%
2026-08-07 010296 万家互联互通中国优势A 0.8790 0.8790 0.8537 0.8537 0.0253 2.96%
2026-08-06 010296 万家互联互通中国优势A 0.8537 0.8537 0.8398 0.8398 0.0139 1.66%
2026-08-05 010296 万家互联互通中国优势A 0.8398 0.8398 0.8047 0.8047 0.0351 4.36%
2026-08-04 010296 万家互联互通中国优势A 0.8047 0.8047 0.7773 0.7773 0.0274 3.53%
2026-08-03 010296 万家互联互通中国优势A 0.7773 0.7773 0.7955 0.7955 -0.0182 -2.29%
2026-07-31 010296 万家互联互通中国优势A 0.7955 0.7955 0.7708 0.7708 0.0247 3.20%
2026-07-30 010296 万家互联互通中国优势A 0.7708 0.7708 0.8121 0.8121 -0.0413 -5.09%
2026-07-29 010296 万家互联互通中国优势A 0.8121 0.8121 0.8183 0.8183 -0.0062 -0.76%
2026-07-28 010296 万家互联互通中国优势A 0.8183 0.8183 0.8587 0.8587 -0.0404 -4.70%
2026-07-27 010296 万家互联互通中国优势A 0.8587 0.8587 0.8252 0.8252 0.0335 4.06%
2026-07-24 010296 万家互联互通中国优势A 0.8252 0.8252 0.8417 0.8417 -0.0165 -1.96%
2026-07-23 010296 万家互联互通中国优势A 0.8417 0.8417 0.8506 0.8506 -0.0089 -1.05%
2026-07-22 010296 万家互联互通中国优势A 0.8506 0.8506 0.8405 0.8405 0.0101 1.20%
2026-07-21 010296 万家互联互通中国优势A 0.8405 0.8405 0.7866 0.7866 0.0539 6.85%
2026-07-20 010296 万家互联互通中国优势A 0.7866 0.7866 0.8096 0.8096 -0.0230 -2.84%
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2026-07-16 010296 万家互联互通中国优势A 0.8813 0.8813 0.9177 0.9177 -0.0364 -4.13%
2026-07-15 010296 万家互联互通中国优势A 0.9177 0.9177 0.9307 0.9307 -0.0130 -1.40%
2026-07-14 010296 万家互联互通中国优势A 0.9307 0.9307 0.9206 0.9206 0.0101 1.10%
2026-07-13 010296 万家互联互通中国优势A 0.9206 0.9206 0.9349 0.9349 -0.0143 -1.53%
2026-07-10 010296 万家互联互通中国优势A 0.9349 0.9349 0.9478 0.9478 -0.0129 -1.36%
2026-07-09 010296 万家互联互通中国优势A 0.9478 0.9478 0.9151 0.9151 0.0327 3.57%
2026-07-08 010296 万家互联互通中国优势A 0.9151 0.9151 0.9248 0.9248 -0.0097 -1.05%
2026-07-07 010296 万家互联互通中国优势A 0.9248 0.9248 0.9431 0.9431 -0.0183 -1.94%
2026-07-06 010296 万家互联互通中国优势A 0.9431 0.9431 0.9511 0.9511 -0.0080 -0.84%
2026-07-03 010296 万家互联互通中国优势A 0.9511 0.9511 0.9556 0.9556 -0.0045 -0.47%
2026-07-02 010296 万家互联互通中国优势A 0.9556 0.9556 0.9831 0.9831 -0.0275 -2.80%
2026-07-01 010296 万家互联互通中国优势A 0.9831 0.9831 0.9792 0.9792 0.0039 0.40%
2026-06-30 010296 万家互联互通中国优势A 0.9792 0.9792 0.9666 0.9666 0.0126 1.30%
2026-06-29 010296 万家互联互通中国优势A 0.9666 0.9666 0.9714 0.9714 -0.0048 -0.49%
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2026-06-25 010296 万家互联互通中国优势A 0.9870 0.9870 0.9842 0.9842 0.0028 0.28%
2026-06-24 010296 万家互联互通中国优势A 0.9842 0.9842 0.9747 0.9747 0.0095 0.97%
2026-06-23 010296 万家互联互通中国优势A 0.9747 0.9747 1.0042 1.0042 -0.0295 -2.94%
2026-06-22 010296 万家互联互通中国优势A 1.0042 1.0042 0.9759 0.9759 0.0283 2.90%
2026-06-18 010296 万家互联互通中国优势A 0.9759 0.9759 0.9745 0.9745 0.0014 0.14%
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2026-06-16 010296 万家互联互通中国优势A 0.9669 0.9669 0.9669 0.9669 0.0000 0.00%
2026-06-15 010296 万家互联互通中国优势A 0.9669 0.9669 0.9491 0.9491 0.0178 1.88%
2026-06-12 010296 万家互联互通中国优势A 0.9491 0.9491 0.9364 0.9364 0.0127 1.36%
2026-06-11 010296 万家互联互通中国优势A 0.9364 0.9364 0.9304 0.9304 0.0060 0.64%
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2026-06-08 010296 万家互联互通中国优势A 0.9238 0.9238 0.9610 0.9610 -0.0372 -4.03%
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2026-06-03 010296 万家互联互通中国优势A 0.9764 0.9764 0.9788 0.9788 -0.0024 -0.25%
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2026-05-29 010296 万家互联互通中国优势A 0.9692 0.9692 0.9882 0.9882 -0.0190 -1.92%
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2026-05-26 010296 万家互联互通中国优势A 1.0037 1.0037 1.0103 1.0103 -0.0066 -0.65%
2026-05-25 010296 万家互联互通中国优势A 1.0103 1.0103 1.0015 1.0015 0.0088 0.88%
2026-05-22 010296 万家互联互通中国优势A 1.0015 1.0015 0.9892 0.9892 0.0123 1.24%
2026-05-21 010296 万家互联互通中国优势A 0.9892 0.9892 1.0102 1.0102 -0.0210 -2.08%
2026-05-20 010296 万家互联互通中国优势A 1.0102 1.0102 1.0113 1.0113 -0.0011 -0.11%
2026-05-19 010296 万家互联互通中国优势A 1.0113 1.0113 0.9988 0.9988 0.0125 1.25%
2026-05-18 010296 万家互联互通中国优势A 0.9988 0.9988 1.0073 1.0073 -0.0085 -0.84%
2026-05-15 010296 万家互联互通中国优势A 1.0073 1.0073 1.0243 1.0243 -0.0170 -1.66%
2026-05-14 010296 万家互联互通中国优势A 1.0243 1.0243 1.0495 1.0495 -0.0252 -2.40%
2026-05-13 010296 万家互联互通中国优势A 1.0495 1.0495 1.0406 1.0406 0.0089 0.86%
2026-05-12 010296 万家互联互通中国优势A 1.0406 1.0406 1.0414 1.0414 -0.0008 -0.08%
2026-05-11 010296 万家互联互通中国优势A 1.0414 1.0414 1.0231 1.0231 0.0183 1.79%
2026-05-08 010296 万家互联互通中国优势A 1.0231 1.0231 1.0293 1.0293 -0.0062 -0.60%
2026-04-30 010296 万家互联互通中国优势A 1.0132 1.0132 1.0111 1.0111 0.0021 0.21%
2026-04-29 010296 万家互联互通中国优势A 1.0111 1.0111 0.9886 0.9886 0.0225 2.28%
2026-04-28 010296 万家互联互通中国优势A 0.9886 0.9886 0.9962 0.9962 -0.0076 -0.76%
2026-04-27 010296 万家互联互通中国优势A 0.9962 0.9962 0.9968 0.9968 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 010296 万家互联互通中国优势A 0.9968 0.9968 0.9911 0.9911 0.0057 0.58%
2026-04-23 010296 万家互联互通中国优势A 0.9911 0.9911 1.0071 1.0071 -0.0160 -1.59%
2026-04-22 010296 万家互联互通中国优势A 1.0071 1.0071 1.0022 1.0022 0.0049 0.49%
2026-04-21 010296 万家互联互通中国优势A 1.0022 1.0022 0.9928 0.9928 0.0094 0.95%
2026-04-20 010296 万家互联互通中国优势A 0.9928 0.9928 0.9860 0.9860 0.0068 0.69%
2026-04-17 010296 万家互联互通中国优势A 0.9860 0.9860 0.9739 0.9739 0.0121 1.24%
2026-04-16 010296 万家互联互通中国优势A 0.9739 0.9739 0.9638 0.9638 0.0101 1.05%
2026-04-15 010296 万家互联互通中国优势A 0.9638 0.9638 0.9746 0.9746 -0.0108 -1.11%
2026-04-14 010296 万家互联互通中国优势A 0.9746 0.9746 0.9668 0.9668 0.0078 0.81%
2026-04-13 010296 万家互联互通中国优势A 0.9668 0.9668 0.9538 0.9538 0.0130 1.36%
2026-04-10 010296 万家互联互通中国优势A 0.9538 0.9538 0.9482 0.9482 0.0056 0.59%
2026-04-09 010296 万家互联互通中国优势A 0.9482 0.9482 0.9456 0.9456 0.0026 0.27%
2026-04-08 010296 万家互联互通中国优势A 0.9456 0.9456 0.9231 0.9231 0.0225 2.44%
2026-04-07 010296 万家互联互通中国优势A 0.9231 0.9231 0.9132 0.9132 0.0099 1.08%
2026-04-03 010296 万家互联互通中国优势A 0.9132 0.9132 0.9210 0.9210 -0.0078 -0.85%
2026-04-02 010296 万家互联互通中国优势A 0.9210 0.9210 0.9217 0.9217 -0.0007 -0.08%
2026-04-01 010296 万家互联互通中国优势A 0.9217 0.9217 0.9045 0.9045 0.0172 1.90%
2026-03-31 010296 万家互联互通中国优势A 0.9045 0.9045 0.9318 0.9318 -0.0273 -2.93%
2026-03-30 010296 万家互联互通中国优势A 0.9318 0.9318 0.9283 0.9283 0.0035 0.38%
2026-03-27 010296 万家互联互通中国优势A 0.9283 0.9283 0.9176 0.9176 0.0107 1.17%
2026-03-26 010296 万家互联互通中国优势A 0.9176 0.9176 0.9286 0.9286 -0.0110 -1.18%
2026-03-25 010296 万家互联互通中国优势A 0.9286 0.9286 0.9222 0.9222 0.0064 0.69%
2026-03-24 010296 万家互联互通中国优势A 0.9222 0.9222 0.8987 0.8987 0.0235 2.61%
2026-03-23 010296 万家互联互通中国优势A 0.8987 0.8987 0.9336 0.9336 -0.0349 -3.74%
2026-03-20 010296 万家互联互通中国优势A 0.9336 0.9336 0.9504 0.9504 -0.0168 -1.77%
2026-03-19 010296 万家互联互通中国优势A 0.9504 0.9504 0.9730 0.9730 -0.0226 -2.32%
2026-03-18 010296 万家互联互通中国优势A 0.9730 0.9730 0.9582 0.9582 0.0148 1.54%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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