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嘉实价值长青混合C基金净值查询(010274)

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今天最新净值 0.9448 0.0080 0.85% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0314 0.0016 0.1521% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9448
  • 成立日期：2020-12-24
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：48.7670亿
  • 最近资产：41.33亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：谭丽
近半年嘉实价值长青混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉实价值长青混合C(010274)基金累计收益率-7.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 010274 嘉实价值长青混合C 0.9349 0.9349 0.9448 0.9448 -0.0099 -1.05%
2026-09-16 010274 嘉实价值长青混合C 0.9448 0.9448 0.9368 0.9368 0.0080 0.85%
2026-09-15 010274 嘉实价值长青混合C 0.9368 0.9368 0.9472 0.9472 -0.0104 -1.11%
2026-09-14 010274 嘉实价值长青混合C 0.9472 0.9472 0.9499 0.9499 -0.0027 -0.28%
2026-09-11 010274 嘉实价值长青混合C 0.9499 0.9499 0.9656 0.9656 -0.0157 -1.63%
2026-09-10 010274 嘉实价值长青混合C 0.9656 0.9656 0.9764 0.9764 -0.0108 -1.11%
2026-09-09 010274 嘉实价值长青混合C 0.9764 0.9764 0.9737 0.9737 0.0027 0.28%
2026-09-08 010274 嘉实价值长青混合C 0.9737 0.9737 0.9710 0.9710 0.0027 0.28%
2026-09-07 010274 嘉实价值长青混合C 0.9710 0.9710 0.9837 0.9837 -0.0127 -1.31%
2026-09-04 010274 嘉实价值长青混合C 0.9837 0.9837 0.9817 0.9817 0.0020 0.20%
2026-09-03 010274 嘉实价值长青混合C 0.9817 0.9817 0.9685 0.9685 0.0132 1.36%
2026-09-02 010274 嘉实价值长青混合C 0.9685 0.9685 0.9851 0.9851 -0.0166 -1.69%
2026-09-01 010274 嘉实价值长青混合C 0.9851 0.9851 0.9981 0.9981 -0.0130 -1.30%
2026-08-31 010274 嘉实价值长青混合C 0.9981 0.9981 1.0107 1.0107 -0.0126 -1.26%
2026-08-28 010274 嘉实价值长青混合C 1.0107 1.0107 1.0074 1.0074 0.0033 0.33%
2026-08-27 010274 嘉实价值长青混合C 1.0074 1.0074 0.9987 0.9987 0.0087 0.87%
2026-08-26 010274 嘉实价值长青混合C 0.9987 0.9987 0.9972 0.9972 0.0015 0.15%
2026-08-25 010274 嘉实价值长青混合C 0.9972 0.9972 1.0034 1.0034 -0.0062 -0.62%
2026-08-24 010274 嘉实价值长青混合C 1.0034 1.0034 1.0104 1.0104 -0.0070 -0.69%
2026-08-21 010274 嘉实价值长青混合C 1.0104 1.0104 0.9928 0.9928 0.0176 1.77%
2026-08-20 010274 嘉实价值长青混合C 0.9928 0.9928 0.9740 0.9740 0.0188 1.93%
2026-08-19 010274 嘉实价值长青混合C 0.9740 0.9740 0.9714 0.9714 0.0026 0.27%
2026-08-18 010274 嘉实价值长青混合C 0.9714 0.9714 0.9640 0.9640 0.0074 0.77%
2026-08-17 010274 嘉实价值长青混合C 0.9640 0.9640 0.9522 0.9522 0.0118 1.24%
2026-08-14 010274 嘉实价值长青混合C 0.9522 0.9522 0.9517 0.9517 0.0005 0.05%
2026-08-13 010274 嘉实价值长青混合C 0.9517 0.9517 0.9670 0.9670 -0.0153 -1.61%
2026-08-12 010274 嘉实价值长青混合C 0.9670 0.9670 0.9585 0.9585 0.0085 0.89%
2026-08-11 010274 嘉实价值长青混合C 0.9585 0.9585 0.9709 0.9709 -0.0124 -1.28%
2026-08-10 010274 嘉实价值长青混合C 0.9709 0.9709 0.9567 0.9567 0.0142 1.48%
2026-08-07 010274 嘉实价值长青混合C 0.9567 0.9567 0.9529 0.9529 0.0038 0.40%
2026-08-06 010274 嘉实价值长青混合C 0.9529 0.9529 0.9490 0.9490 0.0039 0.41%
2026-08-05 010274 嘉实价值长青混合C 0.9490 0.9490 0.9358 0.9358 0.0132 1.41%
2026-08-04 010274 嘉实价值长青混合C 0.9358 0.9358 0.9447 0.9447 -0.0089 -0.95%
2026-08-03 010274 嘉实价值长青混合C 0.9447 0.9447 0.9488 0.9488 -0.0041 -0.43%
2026-07-31 010274 嘉实价值长青混合C 0.9488 0.9488 0.9493 0.9493 -0.0005 -0.05%
2026-07-30 010274 嘉实价值长青混合C 0.9493 0.9493 0.9421 0.9421 0.0072 0.76%
2026-07-29 010274 嘉实价值长青混合C 0.9421 0.9421 0.9180 0.9180 0.0241 2.63%
2026-07-28 010274 嘉实价值长青混合C 0.9180 0.9180 0.9194 0.9194 -0.0014 -0.15%
2026-07-27 010274 嘉实价值长青混合C 0.9194 0.9194 0.9126 0.9126 0.0068 0.75%
2026-07-24 010274 嘉实价值长青混合C 0.9126 0.9126 0.9399 0.9399 -0.0273 -2.90%
2026-07-23 010274 嘉实价值长青混合C 0.9399 0.9399 0.9219 0.9219 0.0180 1.95%
2026-07-22 010274 嘉实价值长青混合C 0.9219 0.9219 0.9025 0.9025 0.0194 2.15%
2026-07-21 010274 嘉实价值长青混合C 0.9025 0.9025 0.8986 0.8986 0.0039 0.43%
2026-07-20 010274 嘉实价值长青混合C 0.8986 0.8986 0.8749 0.8749 0.0237 2.71%
2026-07-17 010274 嘉实价值长青混合C 0.8749 0.8749 0.8868 0.8868 -0.0119 -1.34%
2026-07-16 010274 嘉实价值长青混合C 0.8868 0.8868 0.8866 0.8866 0.0002 0.02%
2026-07-15 010274 嘉实价值长青混合C 0.8866 0.8866 0.8805 0.8805 0.0061 0.69%
2026-07-14 010274 嘉实价值长青混合C 0.8805 0.8805 0.8549 0.8549 0.0256 2.99%
2026-07-13 010274 嘉实价值长青混合C 0.8549 0.8549 0.8695 0.8695 -0.0146 -1.68%
2026-07-10 010274 嘉实价值长青混合C 0.8695 0.8695 0.8666 0.8666 0.0029 0.33%
2026-07-09 010274 嘉实价值长青混合C 0.8666 0.8666 0.8771 0.8771 -0.0105 -1.21%
2026-07-08 010274 嘉实价值长青混合C 0.8771 0.8771 0.8739 0.8739 0.0032 0.37%
2026-07-07 010274 嘉实价值长青混合C 0.8739 0.8739 0.8913 0.8913 -0.0174 -1.95%
2026-07-06 010274 嘉实价值长青混合C 0.8913 0.8913 0.8802 0.8802 0.0111 1.26%
2026-07-03 010274 嘉实价值长青混合C 0.8802 0.8802 0.8569 0.8569 0.0233 2.72%
2026-07-02 010274 嘉实价值长青混合C 0.8569 0.8569 0.8444 0.8444 0.0125 1.48%
2026-07-01 010274 嘉实价值长青混合C 0.8444 0.8444 0.8343 0.8343 0.0101 1.21%
2026-06-30 010274 嘉实价值长青混合C 0.8343 0.8343 0.8507 0.8507 -0.0164 -1.97%
2026-06-29 010274 嘉实价值长青混合C 0.8507 0.8507 0.8422 0.8422 0.0085 1.01%
2026-06-26 010274 嘉实价值长青混合C 0.8422 0.8422 0.8506 0.8506 -0.0084 -0.99%
2026-06-25 010274 嘉实价值长青混合C 0.8506 0.8506 0.8594 0.8594 -0.0088 -1.02%
2026-06-24 010274 嘉实价值长青混合C 0.8594 0.8594 0.8618 0.8618 -0.0024 -0.28%
2026-06-23 010274 嘉实价值长青混合C 0.8618 0.8618 0.8907 0.8907 -0.0289 -3.24%
2026-06-22 010274 嘉实价值长青混合C 0.8907 0.8907 0.8864 0.8864 0.0043 0.49%
2026-06-18 010274 嘉实价值长青混合C 0.8864 0.8864 0.9142 0.9142 -0.0278 -3.14%
2026-06-17 010274 嘉实价值长青混合C 0.9142 0.9142 0.9260 0.9260 -0.0118 -1.29%
2026-06-16 010274 嘉实价值长青混合C 0.9260 0.9260 0.9458 0.9458 -0.0198 -2.14%
2026-06-15 010274 嘉实价值长青混合C 0.9458 0.9458 0.9371 0.9371 0.0087 0.93%
2026-06-12 010274 嘉实价值长青混合C 0.9371 0.9371 0.9135 0.9135 0.0236 2.58%
2026-06-11 010274 嘉实价值长青混合C 0.9135 0.9135 0.9202 0.9202 -0.0067 -0.73%
2026-06-10 010274 嘉实价值长青混合C 0.9202 0.9202 0.9336 0.9336 -0.0134 -1.44%
2026-06-09 010274 嘉实价值长青混合C 0.9336 0.9336 0.9329 0.9329 0.0007 0.08%
2026-06-08 010274 嘉实价值长青混合C 0.9329 0.9329 0.9504 0.9504 -0.0175 -1.84%
2026-06-05 010274 嘉实价值长青混合C 0.9504 0.9504 0.9526 0.9526 -0.0022 -0.23%
2026-06-04 010274 嘉实价值长青混合C 0.9526 0.9526 0.9618 0.9618 -0.0092 -0.96%
2026-06-03 010274 嘉实价值长青混合C 0.9618 0.9618 0.9650 0.9650 -0.0032 -0.33%
2026-06-02 010274 嘉实价值长青混合C 0.9650 0.9650 0.9559 0.9559 0.0091 0.95%
2026-06-01 010274 嘉实价值长青混合C 0.9559 0.9559 0.9408 0.9408 0.0151 1.61%
2026-05-29 010274 嘉实价值长青混合C 0.9408 0.9408 0.9362 0.9362 0.0046 0.49%
2026-05-28 010274 嘉实价值长青混合C 0.9362 0.9362 0.9525 0.9525 -0.0163 -1.74%
2026-05-27 010274 嘉实价值长青混合C 0.9525 0.9525 0.9660 0.9660 -0.0135 -1.40%
2026-05-26 010274 嘉实价值长青混合C 0.9660 0.9660 0.9526 0.9526 0.0134 1.41%
2026-05-25 010274 嘉实价值长青混合C 0.9526 0.9526 0.9512 0.9512 0.0014 0.15%
2026-05-22 010274 嘉实价值长青混合C 0.9512 0.9512 0.9483 0.9483 0.0029 0.31%
2026-05-21 010274 嘉实价值长青混合C 0.9483 0.9483 0.9657 0.9657 -0.0174 -1.80%
2026-05-20 010274 嘉实价值长青混合C 0.9657 0.9657 0.9672 0.9672 -0.0015 -0.16%
2026-05-19 010274 嘉实价值长青混合C 0.9672 0.9672 0.9695 0.9695 -0.0023 -0.24%
2026-05-18 010274 嘉实价值长青混合C 0.9695 0.9695 0.9907 0.9907 -0.0212 -2.19%
2026-05-15 010274 嘉实价值长青混合C 0.9907 0.9907 1.0054 1.0054 -0.0147 -1.46%
2026-05-14 010274 嘉实价值长青混合C 1.0054 1.0054 1.0212 1.0212 -0.0158 -1.55%
2026-05-13 010274 嘉实价值长青混合C 1.0212 1.0212 1.0255 1.0255 -0.0043 -0.42%
2026-05-12 010274 嘉实价值长青混合C 1.0255 1.0255 1.0302 1.0302 -0.0047 -0.46%
2026-05-11 010274 嘉实价值长青混合C 1.0302 1.0302 1.0262 1.0262 0.0040 0.39%
2026-05-08 010274 嘉实价值长青混合C 1.0262 1.0262 1.0218 1.0218 0.0044 0.43%
2026-04-30 010274 嘉实价值长青混合C 1.0072 1.0072 1.0183 1.0183 -0.0111 -1.10%
2026-04-29 010274 嘉实价值长青混合C 1.0183 1.0183 0.9886 0.9886 0.0297 3.00%
2026-04-28 010274 嘉实价值长青混合C 0.9886 0.9886 0.9855 0.9855 0.0031 0.31%
2026-04-27 010274 嘉实价值长青混合C 0.9855 0.9855 0.9934 0.9934 -0.0079 -0.80%
2026-04-24 010274 嘉实价值长青混合C 0.9934 0.9934 0.9923 0.9923 0.0011 0.11%
2026-04-23 010274 嘉实价值长青混合C 0.9923 0.9923 1.0058 1.0058 -0.0135 -1.34%
2026-04-22 010274 嘉实价值长青混合C 1.0058 1.0058 1.0104 1.0104 -0.0046 -0.46%
2026-04-21 010274 嘉实价值长青混合C 1.0104 1.0104 1.0020 1.0020 0.0084 0.84%
2026-04-20 010274 嘉实价值长青混合C 1.0020 1.0020 1.0004 1.0004 0.0016 0.16%
2026-04-17 010274 嘉实价值长青混合C 1.0004 1.0004 1.0092 1.0092 -0.0088 -0.87%
2026-04-16 010274 嘉实价值长青混合C 1.0092 1.0092 0.9977 0.9977 0.0115 1.15%
2026-04-15 010274 嘉实价值长青混合C 0.9977 0.9977 0.9982 0.9982 -0.0005 -0.05%
2026-04-14 010274 嘉实价值长青混合C 0.9982 0.9982 0.9918 0.9918 0.0064 0.65%
2026-04-13 010274 嘉实价值长青混合C 0.9918 0.9918 1.0003 1.0003 -0.0085 -0.85%
2026-04-10 010274 嘉实价值长青混合C 1.0003 1.0003 0.9980 0.9980 0.0023 0.23%
2026-04-09 010274 嘉实价值长青混合C 0.9980 0.9980 1.0077 1.0077 -0.0097 -0.96%
2026-04-08 010274 嘉实价值长青混合C 1.0077 1.0077 0.9748 0.9748 0.0329 3.38%
2026-04-07 010274 嘉实价值长青混合C 0.9748 0.9748 0.9803 0.9803 -0.0055 -0.56%
2026-04-03 010274 嘉实价值长青混合C 0.9803 0.9803 0.9843 0.9843 -0.0040 -0.41%
2026-04-02 010274 嘉实价值长青混合C 0.9843 0.9843 0.9938 0.9938 -0.0095 -0.96%
2026-04-01 010274 嘉实价值长青混合C 0.9938 0.9938 0.9754 0.9754 0.0184 1.89%
2026-03-31 010274 嘉实价值长青混合C 0.9754 0.9754 0.9856 0.9856 -0.0102 -1.03%
2026-03-30 010274 嘉实价值长青混合C 0.9856 0.9856 0.9730 0.9730 0.0126 1.29%
2026-03-27 010274 嘉实价值长青混合C 0.9730 0.9730 0.9653 0.9653 0.0077 0.80%
2026-03-26 010274 嘉实价值长青混合C 0.9653 0.9653 0.9810 0.9810 -0.0157 -1.60%
2026-03-25 010274 嘉实价值长青混合C 0.9810 0.9810 0.9702 0.9702 0.0108 1.11%
2026-03-24 010274 嘉实价值长青混合C 0.9702 0.9702 0.9576 0.9576 0.0126 1.32%
2026-03-23 010274 嘉实价值长青混合C 0.9576 0.9576 0.9867 0.9867 -0.0291 -2.95%
2026-03-20 010274 嘉实价值长青混合C 0.9867 0.9867 0.9971 0.9971 -0.0104 -1.04%
2026-03-19 010274 嘉实价值长青混合C 0.9971 0.9971 1.0267 1.0267 -0.0296 -2.88%
2026-03-18 010274 嘉实价值长青混合C 1.0267 1.0267 1.0298 1.0298 -0.0031 -0.30%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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