大摩民丰盈和一年持有混合(大摩民丰盈和一年持有期混合)基金净值查询(010222)

今天最新净值 0.9367 0.0027 0.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9788 -0.0001 -0.0083% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9367
成立日期：2021-01-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.8536亿
最近资产：4.56亿
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：李轶施同亮

近半年大摩民丰盈和一年持有混合|大摩民丰盈和一年持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大摩民丰盈和一年持有混合(010222)基金累计收益率-4.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9356	0.9356	0.9367	0.9367	-0.0011	-0.12%
2026-09-16	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9367	0.9367	0.9340	0.9340	0.0027	0.29%
2026-09-15	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9340	0.9340	0.9342	0.9342	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9342	0.9342	0.9355	0.9355	-0.0013	-0.14%
2026-09-11	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9355	0.9355	0.9385	0.9385	-0.0030	-0.32%
2026-09-10	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9385	0.9385	0.9401	0.9401	-0.0016	-0.17%
2026-09-09	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9401	0.9401	0.9402	0.9402	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9402	0.9402	0.9411	0.9411	-0.0009	-0.10%
2026-09-07	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9411	0.9411	0.9392	0.9392	0.0019	0.20%
2026-09-04	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9392	0.9392	0.9406	0.9406	-0.0014	-0.15%

2026-09-03	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9406	0.9406	0.9406	0.9406	0.0000	0.00%
2026-09-02	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9406	0.9406	0.9443	0.9443	-0.0037	-0.39%
2026-09-01	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9443	0.9443	0.9457	0.9457	-0.0014	-0.15%
2026-08-31	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9457	0.9457	0.9451	0.9451	0.0006	0.06%
2026-08-28	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9451	0.9451	0.9464	0.9464	-0.0013	-0.14%
2026-08-27	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9464	0.9464	0.9411	0.9411	0.0053	0.56%
2026-08-26	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9411	0.9411	0.9387	0.9387	0.0024	0.26%
2026-08-25	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9387	0.9387	0.9395	0.9395	-0.0008	-0.09%
2026-08-24	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9395	0.9395	0.9437	0.9437	-0.0042	-0.45%
2026-08-21	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9437	0.9437	0.9431	0.9431	0.0006	0.06%
2026-08-20	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9431	0.9431	0.9436	0.9436	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9436	0.9436	0.9550	0.9550	-0.0114	-1.19%
2026-08-18	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9550	0.9550	0.9564	0.9564	-0.0014	-0.15%
2026-08-17	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9564	0.9564	0.9492	0.9492	0.0072	0.76%
2026-08-14	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9492	0.9492	0.9487	0.9487	0.0005	0.05%

2026-08-13	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9487	0.9487	0.9516	0.9516	-0.0029	-0.30%
2026-08-12	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9516	0.9516	0.9503	0.9503	0.0013	0.14%
2026-08-11	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9503	0.9503	0.9539	0.9539	-0.0036	-0.38%
2026-08-10	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9539	0.9539	0.9547	0.9547	-0.0008	-0.08%
2026-08-07	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9547	0.9547	0.9512	0.9512	0.0035	0.37%
2026-08-06	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9512	0.9512	0.9508	0.9508	0.0004	0.04%
2026-08-05	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9508	0.9508	0.9468	0.9468	0.0040	0.42%
2026-08-04	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9468	0.9468	0.9423	0.9423	0.0045	0.48%
2026-08-03	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9423	0.9423	0.9463	0.9463	-0.0040	-0.42%
2026-07-31	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9463	0.9463	0.9431	0.9431	0.0032	0.34%
2026-07-30	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9431	0.9431	0.9489	0.9489	-0.0058	-0.61%
2026-07-29	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9489	0.9489	0.9474	0.9474	0.0015	0.16%
2026-07-28	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9474	0.9474	0.9584	0.9584	-0.0110	-1.15%
2026-07-27	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9584	0.9584	0.9531	0.9531	0.0053	0.56%
2026-07-24	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9531	0.9531	0.9564	0.9564	-0.0033	-0.35%
2026-07-23	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9564	0.9564	0.9561	0.9561	0.0003	0.03%
2026-07-22	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9561	0.9561	0.9578	0.9578	-0.0017	-0.18%
2026-07-21	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9578	0.9578	0.9474	0.9474	0.0104	1.10%
2026-07-20	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9474	0.9474	0.9446	0.9446	0.0028	0.30%
2026-07-17	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9446	0.9446	0.9551	0.9551	-0.0105	-1.10%
2026-07-16	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9551	0.9551	0.9618	0.9618	-0.0067	-0.70%
2026-07-15	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9618	0.9618	0.9638	0.9638	-0.0020	-0.21%
2026-07-14	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9638	0.9638	0.9602	0.9602	0.0036	0.37%
2026-07-13	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9602	0.9602	0.9678	0.9678	-0.0076	-0.79%
2026-07-10	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9678	0.9678	0.9758	0.9758	-0.0080	-0.82%
2026-07-09	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9758	0.9758	0.9679	0.9679	0.0079	0.82%
2026-07-08	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9679	0.9679	0.9716	0.9716	-0.0037	-0.38%
2026-07-07	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9716	0.9716	0.9764	0.9764	-0.0048	-0.49%
2026-07-06	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9764	0.9764	0.9751	0.9751	0.0013	0.13%
2026-07-03	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9751	0.9751	0.9733	0.9733	0.0018	0.18%
2026-07-02	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9733	0.9733	0.9819	0.9819	-0.0086	-0.88%
2026-07-01	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9819	0.9819	0.9823	0.9823	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9823	0.9823	0.9758	0.9758	0.0065	0.67%
2026-06-29	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9758	0.9758	0.9689	0.9689	0.0069	0.71%
2026-06-26	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9689	0.9689	0.9766	0.9766	-0.0077	-0.79%
2026-06-25	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9766	0.9766	0.9735	0.9735	0.0031	0.32%
2026-06-24	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9735	0.9735	0.9716	0.9716	0.0019	0.20%
2026-06-23	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9716	0.9716	0.9799	0.9799	-0.0083	-0.85%
2026-06-22	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9799	0.9799	0.9749	0.9749	0.0050	0.51%
2026-06-18	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9749	0.9749	0.9738	0.9738	0.0011	0.11%
2026-06-17	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9738	0.9738	0.9724	0.9724	0.0014	0.14%
2026-06-16	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9724	0.9724	0.9705	0.9705	0.0019	0.20%
2026-06-15	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9705	0.9705	0.9626	0.9626	0.0079	0.82%
2026-06-12	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9626	0.9626	0.9583	0.9583	0.0043	0.45%
2026-06-11	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9583	0.9583	0.9586	0.9586	-0.0003	-0.03%
2026-06-10	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9586	0.9586	0.9633	0.9633	-0.0047	-0.49%
2026-06-09	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9633	0.9633	0.9598	0.9598	0.0035	0.36%
2026-06-08	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9598	0.9598	0.9676	0.9676	-0.0078	-0.81%
2026-06-05	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9676	0.9676	0.9712	0.9712	-0.0036	-0.37%
2026-06-04	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9712	0.9712	0.9744	0.9744	-0.0032	-0.33%
2026-06-03	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9744	0.9744	0.9746	0.9746	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9746	0.9746	0.9736	0.9736	0.0010	0.10%
2026-06-01	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9736	0.9736	0.9720	0.9720	0.0016	0.16%
2026-05-29	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9720	0.9720	0.9769	0.9769	-0.0049	-0.50%
2026-05-28	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9769	0.9769	0.9764	0.9764	0.0005	0.05%
2026-05-27	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9764	0.9764	0.9801	0.9801	-0.0037	-0.38%
2026-05-26	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9801	0.9801	0.9800	0.9800	0.0001	0.01%
2026-05-25	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9800	0.9800	0.9772	0.9772	0.0028	0.29%
2026-05-22	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9772	0.9772	0.9744	0.9744	0.0028	0.29%
2026-05-21	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9744	0.9744	0.9800	0.9800	-0.0056	-0.57%
2026-05-20	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9800	0.9800	0.9809	0.9809	-0.0009	-0.09%
2026-05-19	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9809	0.9809	0.9769	0.9769	0.0040	0.41%
2026-05-18	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9769	0.9769	0.9758	0.9758	0.0011	0.11%
2026-05-15	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9758	0.9758	0.9790	0.9790	-0.0032	-0.33%
2026-05-14	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9790	0.9790	0.9871	0.9871	-0.0081	-0.82%
2026-05-13	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9871	0.9871	0.9841	0.9841	0.0030	0.30%
2026-05-12	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9841	0.9841	0.9876	0.9876	-0.0035	-0.35%
2026-05-11	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9876	0.9876	0.9832	0.9832	0.0044	0.45%
2026-05-08	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9832	0.9832	0.9842	0.9842	-0.0010	-0.10%
2026-04-30	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9823	0.9823	0.9831	0.9831	-0.0008	-0.08%
2026-04-29	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9831	0.9831	0.9789	0.9789	0.0042	0.43%
2026-04-28	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9789	0.9789	0.9803	0.9803	-0.0014	-0.14%
2026-04-27	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9803	0.9803	0.9810	0.9810	-0.0007	-0.07%
2026-04-24	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9810	0.9810	0.9821	0.9821	-0.0011	-0.11%
2026-04-23	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9821	0.9821	0.9846	0.9846	-0.0025	-0.25%
2026-04-22	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9846	0.9846	0.9836	0.9836	0.0010	0.10%
2026-04-21	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9836	0.9836	0.9825	0.9825	0.0011	0.11%
2026-04-20	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9825	0.9825	0.9813	0.9813	0.0012	0.12%
2026-04-17	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9813	0.9813	0.9819	0.9819	-0.0006	-0.06%
2026-04-16	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9819	0.9819	0.9792	0.9792	0.0027	0.28%
2026-04-15	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9792	0.9792	0.9807	0.9807	-0.0015	-0.15%
2026-04-14	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9807	0.9807	0.9784	0.9784	0.0023	0.24%
2026-04-13	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9784	0.9784	0.9793	0.9793	-0.0009	-0.09%
2026-04-10	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9793	0.9793	0.9787	0.9787	0.0006	0.06%
2026-04-09	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9787	0.9787	0.9810	0.9810	-0.0023	-0.23%
2026-04-08	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9810	0.9810	0.9719	0.9719	0.0091	0.94%
2026-04-07	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9719	0.9719	0.9688	0.9688	0.0031	0.32%
2026-04-03	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9688	0.9688	0.9698	0.9698	-0.0010	-0.10%
2026-04-02	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9698	0.9698	0.9722	0.9722	-0.0024	-0.25%
2026-04-01	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9722	0.9722	0.9666	0.9666	0.0056	0.58%
2026-03-31	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9666	0.9666	0.9699	0.9699	-0.0033	-0.34%
2026-03-30	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9699	0.9699	0.9714	0.9714	-0.0015	-0.15%
2026-03-27	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9714	0.9714	0.9698	0.9698	0.0016	0.16%
2026-03-26	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9698	0.9698	0.9742	0.9742	-0.0044	-0.45%
2026-03-25	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9742	0.9742	0.9697	0.9697	0.0045	0.46%
2026-03-24	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9697	0.9697	0.9651	0.9651	0.0046	0.48%
2026-03-23	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9651	0.9651	0.9702	0.9702	-0.0051	-0.53%
2026-03-20	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9702	0.9702	0.9731	0.9731	-0.0029	-0.30%
2026-03-19	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9731	0.9731	0.9791	0.9791	-0.0060	-0.61%
2026-03-18	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9791	0.9791	0.9789	0.9789	0.0002	0.02%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合A	0.6148	0.94%
大摩沪港深精选混合C	0.6035	0.94%
大摩优悦安和混合A	0.9071	0.86%
大摩健康产业混合A	1.9570	0.67%
大摩消费领航混合	0.7479	0.58%
大摩卓越成长混合	3.3284	0.09%
大摩基础行业混合	0.6036	0.05%
大摩优质信价纯债A	1.1521	0.02%
大摩优质信价纯债C	1.1287	0.02%
大摩强收益债券	1.3908	0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%