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华泰柏瑞优势领航混合C基金净值查询(010123)

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今天最新净值 0.8196 0.0060 0.74% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8925 0.0070 0.7904% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8196
  • 成立日期：2020-09-24
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.5213亿
  • 最近资产：0.22亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：李飞
近半年华泰柏瑞优势领航混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华泰柏瑞优势领航混合C(010123)基金累计收益率-8.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8201 0.8201 0.8196 0.8196 0.0005 0.06%
2026-09-16 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8196 0.8196 0.8136 0.8136 0.0060 0.74%
2026-09-15 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8136 0.8136 0.8221 0.8221 -0.0085 -1.04%
2026-09-14 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8221 0.8221 0.8244 0.8244 -0.0023 -0.28%
2026-09-11 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8244 0.8244 0.8324 0.8324 -0.0080 -0.96%
2026-09-10 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8324 0.8324 0.8453 0.8453 -0.0129 -1.55%
2026-09-09 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8453 0.8453 0.8580 0.8580 -0.0127 -1.50%
2026-09-08 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8580 0.8580 0.8570 0.8570 0.0010 0.12%
2026-09-07 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8570 0.8570 0.8553 0.8553 0.0017 0.20%
2026-09-04 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8553 0.8553 0.8466 0.8466 0.0087 1.03%
2026-09-03 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8466 0.8466 0.8478 0.8478 -0.0012 -0.14%
2026-09-02 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8478 0.8478 0.8524 0.8524 -0.0046 -0.54%
2026-09-01 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8524 0.8524 0.8500 0.8500 0.0024 0.28%
2026-08-31 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8500 0.8500 0.8555 0.8555 -0.0055 -0.64%
2026-08-28 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8555 0.8555 0.8549 0.8549 0.0006 0.07%
2026-08-27 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8549 0.8549 0.8550 0.8550 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8550 0.8550 0.8487 0.8487 0.0063 0.74%
2026-08-25 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8487 0.8487 0.8387 0.8387 0.0100 1.19%
2026-08-24 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8387 0.8387 0.8479 0.8479 -0.0092 -1.09%
2026-08-21 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8479 0.8479 0.8549 0.8549 -0.0070 -0.82%
2026-08-20 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8549 0.8549 0.8471 0.8471 0.0078 0.92%
2026-08-19 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8471 0.8471 0.8691 0.8691 -0.0220 -2.53%
2026-08-18 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8691 0.8691 0.8651 0.8651 0.0040 0.46%
2026-08-17 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8651 0.8651 0.8586 0.8586 0.0065 0.76%
2026-08-14 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8586 0.8586 0.8602 0.8602 -0.0016 -0.19%
2026-08-13 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8602 0.8602 0.8687 0.8687 -0.0085 -0.98%
2026-08-12 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8687 0.8687 0.8637 0.8637 0.0050 0.58%
2026-08-11 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8637 0.8637 0.8686 0.8686 -0.0049 -0.56%
2026-08-10 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8686 0.8686 0.8522 0.8522 0.0164 1.92%
2026-08-07 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8522 0.8522 0.8503 0.8503 0.0019 0.22%
2026-08-06 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8503 0.8503 0.8582 0.8582 -0.0079 -0.92%
2026-08-05 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8582 0.8582 0.8517 0.8517 0.0065 0.76%
2026-08-04 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8517 0.8517 0.8525 0.8525 -0.0008 -0.09%
2026-08-03 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8525 0.8525 0.8611 0.8611 -0.0086 -1.00%
2026-07-31 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8611 0.8611 0.8551 0.8551 0.0060 0.70%
2026-07-30 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8551 0.8551 0.8559 0.8559 -0.0008 -0.09%
2026-07-29 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8559 0.8559 0.8316 0.8316 0.0243 2.92%
2026-07-28 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8316 0.8316 0.8303 0.8303 0.0013 0.16%
2026-07-27 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8303 0.8303 0.8167 0.8167 0.0136 1.67%
2026-07-24 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8167 0.8167 0.8330 0.8330 -0.0163 -1.96%
2026-07-23 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8330 0.8330 0.8326 0.8326 0.0004 0.05%
2026-07-22 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8326 0.8326 0.8400 0.8400 -0.0074 -0.88%
2026-07-21 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8400 0.8400 0.8266 0.8266 0.0134 1.62%
2026-07-20 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8266 0.8266 0.8238 0.8238 0.0028 0.34%
2026-07-17 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8238 0.8238 0.8530 0.8530 -0.0292 -3.42%
2026-07-16 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8530 0.8530 0.8566 0.8566 -0.0036 -0.42%
2026-07-15 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8566 0.8566 0.8444 0.8444 0.0122 1.44%
2026-07-14 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8444 0.8444 0.8301 0.8301 0.0143 1.72%
2026-07-13 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8301 0.8301 0.8399 0.8399 -0.0098 -1.17%
2026-07-10 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8399 0.8399 0.8407 0.8407 -0.0008 -0.10%
2026-07-09 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8407 0.8407 0.8468 0.8468 -0.0061 -0.72%
2026-07-08 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8468 0.8468 0.8502 0.8502 -0.0034 -0.40%
2026-07-07 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8502 0.8502 0.8626 0.8626 -0.0124 -1.44%
2026-07-06 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8626 0.8626 0.8636 0.8636 -0.0010 -0.12%
2026-07-03 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8636 0.8636 0.8538 0.8538 0.0098 1.15%
2026-07-02 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8538 0.8538 0.8648 0.8648 -0.0110 -1.27%
2026-07-01 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8648 0.8648 0.8617 0.8617 0.0031 0.36%
2026-06-30 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8617 0.8617 0.8675 0.8675 -0.0058 -0.67%
2026-06-29 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8675 0.8675 0.8487 0.8487 0.0188 2.22%
2026-06-26 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8487 0.8487 0.8705 0.8705 -0.0218 -2.50%
2026-06-25 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8705 0.8705 0.8665 0.8665 0.0040 0.46%
2026-06-24 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8665 0.8665 0.8623 0.8623 0.0042 0.49%
2026-06-23 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8623 0.8623 0.8713 0.8713 -0.0090 -1.03%
2026-06-22 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8713 0.8713 0.8656 0.8656 0.0057 0.66%
2026-06-18 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8656 0.8656 0.8712 0.8712 -0.0056 -0.64%
2026-06-17 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8712 0.8712 0.8818 0.8818 -0.0106 -1.22%
2026-06-16 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8818 0.8818 0.8953 0.8953 -0.0135 -1.51%
2026-06-15 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8953 0.8953 0.8811 0.8811 0.0142 1.61%
2026-06-12 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8811 0.8811 0.8678 0.8678 0.0133 1.53%
2026-06-11 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8678 0.8678 0.8711 0.8711 -0.0033 -0.38%
2026-06-10 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8711 0.8711 0.8710 0.8710 0.0001 0.01%
2026-06-09 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8710 0.8710 0.8651 0.8651 0.0059 0.68%
2026-06-08 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8651 0.8651 0.8800 0.8800 -0.0149 -1.69%
2026-06-05 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8800 0.8800 0.8897 0.8897 -0.0097 -1.09%
2026-06-04 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8897 0.8897 0.9028 0.9028 -0.0131 -1.45%
2026-06-03 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.9028 0.9028 0.9104 0.9104 -0.0076 -0.83%
2026-06-02 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.9104 0.9104 0.9127 0.9127 -0.0023 -0.25%
2026-06-01 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.9127 0.9127 0.9142 0.9142 -0.0015 -0.16%
2026-05-29 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.9142 0.9142 0.9086 0.9086 0.0056 0.62%
2026-05-28 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.9086 0.9086 0.9105 0.9105 -0.0019 -0.21%
2026-05-27 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.9105 0.9105 0.9070 0.9070 0.0035 0.39%
2026-05-26 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.9070 0.9070 0.9045 0.9045 0.0025 0.28%
2026-05-25 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.9045 0.9045 0.9007 0.9007 0.0038 0.42%
2026-05-22 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.9007 0.9007 0.8945 0.8945 0.0062 0.69%
2026-05-21 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8945 0.8945 0.9185 0.9185 -0.0240 -2.61%
2026-05-20 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.9185 0.9185 0.9124 0.9124 0.0061 0.67%
2026-05-19 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.9124 0.9124 0.9055 0.9055 0.0069 0.76%
2026-05-18 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.9055 0.9055 0.9160 0.9160 -0.0105 -1.15%
2026-05-15 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.9160 0.9160 0.9298 0.9298 -0.0138 -1.48%
2026-05-14 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.9298 0.9298 0.9460 0.9460 -0.0162 -1.71%
2026-05-13 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.9460 0.9460 0.9415 0.9415 0.0045 0.48%
2026-05-12 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.9415 0.9415 0.9434 0.9434 -0.0019 -0.20%
2026-05-11 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.9434 0.9434 0.9324 0.9324 0.0110 1.18%
2026-05-08 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.9324 0.9324 0.9360 0.9360 -0.0036 -0.38%
2026-04-30 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.9193 0.9193 0.9171 0.9171 0.0022 0.24%
2026-04-29 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.9171 0.9171 0.8941 0.8941 0.0230 2.57%
2026-04-28 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8941 0.8941 0.8983 0.8983 -0.0042 -0.47%
2026-04-27 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8983 0.8983 0.8908 0.8908 0.0075 0.84%
2026-04-24 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8908 0.8908 0.8865 0.8865 0.0043 0.49%
2026-04-23 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8865 0.8865 0.8935 0.8935 -0.0070 -0.78%
2026-04-22 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8935 0.8935 0.8926 0.8926 0.0009 0.10%
2026-04-21 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8926 0.8926 0.8864 0.8864 0.0062 0.70%
2026-04-20 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8864 0.8864 0.8823 0.8823 0.0041 0.46%
2026-04-17 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8823 0.8823 0.8866 0.8866 -0.0043 -0.48%
2026-04-16 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8866 0.8866 0.8859 0.8859 0.0007 0.08%
2026-04-15 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8859 0.8859 0.8923 0.8923 -0.0064 -0.72%
2026-04-14 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8923 0.8923 0.8866 0.8866 0.0057 0.64%
2026-04-13 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8866 0.8866 0.8895 0.8895 -0.0029 -0.33%
2026-04-10 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8895 0.8895 0.8861 0.8861 0.0034 0.38%
2026-04-09 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8861 0.8861 0.8891 0.8891 -0.0030 -0.34%
2026-04-08 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8891 0.8891 0.8651 0.8651 0.0240 2.77%
2026-04-07 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8651 0.8651 0.8635 0.8635 0.0016 0.19%
2026-04-03 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8635 0.8635 0.8668 0.8668 -0.0033 -0.38%
2026-04-02 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8668 0.8668 0.8714 0.8714 -0.0046 -0.53%
2026-04-01 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8714 0.8714 0.8549 0.8549 0.0165 1.93%
2026-03-31 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8549 0.8549 0.8709 0.8709 -0.0160 -1.84%
2026-03-30 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8709 0.8709 0.8651 0.8651 0.0058 0.67%
2026-03-27 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8651 0.8651 0.8565 0.8565 0.0086 1.00%
2026-03-26 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8565 0.8565 0.8675 0.8675 -0.0110 -1.27%
2026-03-25 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8675 0.8675 0.8625 0.8625 0.0050 0.58%
2026-03-24 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8625 0.8625 0.8390 0.8390 0.0235 2.80%
2026-03-23 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8390 0.8390 0.8689 0.8689 -0.0299 -3.44%
2026-03-20 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8689 0.8689 0.8717 0.8717 -0.0028 -0.32%
2026-03-19 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8717 0.8717 0.8945 0.8945 -0.0228 -2.55%
2026-03-18 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8945 0.8945 0.8855 0.8855 0.0090 1.02%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞医疗健康A 2.6963 2.01%
香港生科 1.0445 1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8427 1.17%
智能驾驶 1.0227 1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9020 1.12%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8989 1.12%
创新药50 0.7490 1.03%
恒生新药 1.3664 1.02%
华泰柏瑞质量成长A 3.1158 0.89%
华泰柏瑞生物医药混合A 2.5714 0.75%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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