华泰柏瑞优势领航混合C基金净值查询(010123)
今天最新净值
0.8221
-0.0023 -0.28%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8925
0.0070 0.7904%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8221
- 成立日期：2020-09-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.5213亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李飞
近一周,华泰柏瑞优势领航混合C(010123)基金累计收益率-5.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010123 |
华泰柏瑞优势领航混合C |
0.8136 |
0.8136 |
0.8221 |
0.8221 |
-0.0085 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
010123 |
华泰柏瑞优势领航混合C |
0.8221 |
0.8221 |
0.8244 |
0.8244 |
-0.0023 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
010123 |
华泰柏瑞优势领航混合C |
0.8244 |
0.8244 |
0.8324 |
0.8324 |
-0.0080 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
010123 |
华泰柏瑞优势领航混合C |
0.8324 |
0.8324 |
0.8453 |
0.8453 |
-0.0129 |
-1.55% |
| 2026-09-09 |
010123 |
华泰柏瑞优势领航混合C |
0.8453 |
0.8453 |
0.8580 |
0.8580 |
-0.0127 |
-1.50% |
