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国投瑞银港股通6个月定开股票基金净值查询(010010)

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今天最新净值 0.8672 -0.0094 -1.08% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8672
  • 成立日期：2020-08-27
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.9639亿
  • 最近资产：11.95亿元
  • 基金公司：国投瑞银基金
  • 基金经理：刘扬
近半年国投瑞银港股通6个月定开股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国投瑞银港股通6个月定开股票(010010)基金累计收益率-7.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8673 0.8673 0.8672 0.8672 0.0001 0.01%
2026-09-15 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8672 0.8672 0.8766 0.8766 -0.0094 -1.08%
2026-09-14 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8766 0.8766 0.8693 0.8693 0.0073 0.84%
2026-09-11 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8693 0.8693 0.8769 0.8769 -0.0076 -0.87%
2026-09-10 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8769 0.8769 0.8858 0.8858 -0.0089 -1.00%
2026-09-09 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8858 0.8858 0.8876 0.8876 -0.0018 -0.20%
2026-09-08 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8876 0.8876 0.8876 0.8876 0.0000 0.00%
2026-09-07 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8876 0.8876 0.8963 0.8963 -0.0087 -0.98%
2026-09-04 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8963 0.8963 0.8873 0.8873 0.0090 1.01%
2026-09-03 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8873 0.8873 0.8886 0.8886 -0.0013 -0.15%
2026-09-02 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8886 0.8886 0.8930 0.8930 -0.0044 -0.49%
2026-09-01 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8930 0.8930 0.9000 0.9000 -0.0070 -0.78%
2026-08-31 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 0.0000 0.00%
2026-08-28 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.9000 0.9000 0.9010 0.9010 -0.0010 -0.11%
2026-08-27 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.9010 0.9010 0.9035 0.9035 -0.0025 -0.28%
2026-08-26 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.9035 0.9035 0.8916 0.8916 0.0119 1.33%
2026-08-25 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8916 0.8916 0.8883 0.8883 0.0033 0.37%
2026-08-24 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8883 0.8883 0.9023 0.9023 -0.0140 -1.55%
2026-08-21 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.9023 0.9023 0.8953 0.8953 0.0070 0.78%
2026-08-20 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8953 0.8953 0.8849 0.8849 0.0104 1.18%
2026-08-19 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8849 0.8849 0.8837 0.8837 0.0012 0.14%
2026-08-18 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8837 0.8837 0.8816 0.8816 0.0021 0.24%
2026-08-17 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8816 0.8816 0.8746 0.8746 0.0070 0.80%
2026-08-14 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8746 0.8746 0.8745 0.8745 0.0001 0.01%
2026-08-13 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8745 0.8745 0.8819 0.8819 -0.0074 -0.84%
2026-08-12 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8819 0.8819 0.8849 0.8849 -0.0030 -0.34%
2026-08-11 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8849 0.8849 0.8923 0.8923 -0.0074 -0.83%
2026-08-10 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8923 0.8923 0.8890 0.8890 0.0033 0.37%
2026-08-07 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8890 0.8890 0.8834 0.8834 0.0056 0.63%
2026-08-06 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8834 0.8834 0.8918 0.8918 -0.0084 -0.95%
2026-08-05 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8918 0.8918 0.8875 0.8875 0.0043 0.48%
2026-08-04 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8875 0.8875 0.8929 0.8929 -0.0054 -0.60%
2026-08-03 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8929 0.8929 0.8903 0.8903 0.0026 0.29%
2026-07-31 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8903 0.8903 0.8906 0.8906 -0.0003 -0.03%
2026-07-30 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8906 0.8906 0.8903 0.8903 0.0003 0.03%
2026-07-29 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8903 0.8903 0.8756 0.8756 0.0147 1.68%
2026-07-28 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8756 0.8756 0.8700 0.8700 0.0056 0.64%
2026-07-27 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8700 0.8700 0.8639 0.8639 0.0061 0.71%
2026-07-24 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8639 0.8639 0.8736 0.8736 -0.0097 -1.11%
2026-07-23 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8736 0.8736 0.8656 0.8656 0.0080 0.92%
2026-07-22 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8656 0.8656 0.8749 0.8749 -0.0093 -1.06%
2026-07-21 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8749 0.8749 0.8763 0.8763 -0.0014 -0.16%
2026-07-20 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8763 0.8763 0.8538 0.8538 0.0225 2.64%
2026-07-17 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8538 0.8538 0.8699 0.8699 -0.0161 -1.85%
2026-07-16 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8699 0.8699 0.8600 0.8600 0.0099 1.15%
2026-07-15 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8600 0.8600 0.8465 0.8465 0.0135 1.59%
2026-07-14 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8465 0.8465 0.8412 0.8412 0.0053 0.63%
2026-07-13 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8412 0.8412 0.8396 0.8396 0.0016 0.19%
2026-07-10 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8396 0.8396 0.8345 0.8345 0.0051 0.61%
2026-07-09 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8345 0.8345 0.8417 0.8417 -0.0072 -0.86%
2026-07-08 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8417 0.8417 0.8291 0.8291 0.0126 1.52%
2026-07-07 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8291 0.8291 0.8383 0.8383 -0.0092 -1.10%
2026-07-06 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8383 0.8383 0.8226 0.8226 0.0157 1.91%
2026-07-03 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8226 0.8226 0.8130 0.8130 0.0096 1.18%
2026-07-02 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8130 0.8130 0.8031 0.8031 0.0099 1.23%
2026-07-01 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8031 0.8031 0.8037 0.8037 -0.0006 -0.07%
2026-06-30 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8037 0.8037 0.8088 0.8088 -0.0051 -0.63%
2026-06-29 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8088 0.8088 0.7951 0.7951 0.0137 1.72%
2026-06-26 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.7951 0.7951 0.8026 0.8026 -0.0075 -0.93%
2026-06-25 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8026 0.8026 0.8106 0.8106 -0.0080 -0.99%
2026-06-24 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8106 0.8106 0.8105 0.8105 0.0001 0.01%
2026-06-23 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8105 0.8105 0.8242 0.8242 -0.0137 -1.66%
2026-06-22 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8242 0.8242 0.8340 0.8340 -0.0098 -1.18%
2026-06-18 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8340 0.8340 0.8469 0.8469 -0.0129 -1.52%
2026-06-17 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8469 0.8469 0.8558 0.8558 -0.0089 -1.05%
2026-06-16 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8558 0.8558 0.8653 0.8653 -0.0095 -1.10%
2026-06-15 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8653 0.8653 0.8616 0.8616 0.0037 0.43%
2026-06-12 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8616 0.8616 0.8516 0.8516 0.0100 1.17%
2026-06-11 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8516 0.8516 0.8600 0.8600 -0.0084 -0.98%
2026-06-10 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8600 0.8600 0.8546 0.8546 0.0054 0.63%
2026-06-09 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8546 0.8546 0.8553 0.8553 -0.0007 -0.08%
2026-06-08 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8553 0.8553 0.8682 0.8682 -0.0129 -1.49%
2026-06-05 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8682 0.8682 0.8708 0.8708 -0.0026 -0.30%
2026-06-04 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8708 0.8708 0.8822 0.8822 -0.0114 -1.29%
2026-06-03 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8822 0.8822 0.8932 0.8932 -0.0110 -1.25%
2026-06-02 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8932 0.8932 0.8748 0.8748 0.0184 2.10%
2026-06-01 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8748 0.8748 0.8671 0.8671 0.0077 0.89%
2026-05-29 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8671 0.8671 0.8567 0.8567 0.0104 1.21%
2026-05-28 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8567 0.8567 0.8681 0.8681 -0.0114 -1.33%
2026-05-27 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8681 0.8681 0.8740 0.8740 -0.0059 -0.68%
2026-05-26 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8740 0.8740 0.8765 0.8765 -0.0025 -0.29%
2026-05-25 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8765 0.8765 0.8771 0.8771 -0.0006 -0.07%
2026-05-22 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8771 0.8771 0.8756 0.8756 0.0015 0.17%
2026-05-21 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8756 0.8756 0.8853 0.8853 -0.0097 -1.10%
2026-05-20 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8853 0.8853 0.8938 0.8938 -0.0085 -0.96%
2026-05-19 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8938 0.8938 0.8955 0.8955 -0.0017 -0.19%
2026-05-18 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8955 0.8955 0.8980 0.8980 -0.0025 -0.28%
2026-05-15 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8980 0.8980 0.9129 0.9129 -0.0149 -1.63%
2026-05-14 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.9129 0.9129 0.9154 0.9154 -0.0025 -0.27%
2026-05-13 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.9154 0.9154 0.9179 0.9179 -0.0025 -0.27%
2026-05-12 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.9179 0.9179 0.9227 0.9227 -0.0048 -0.52%
2026-05-11 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.9227 0.9227 0.9230 0.9230 -0.0003 -0.03%
2026-05-08 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.9230 0.9230 0.9258 0.9258 -0.0028 -0.30%
2026-04-30 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.9025 0.9025 0.9119 0.9119 -0.0094 -1.04%
2026-04-29 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.9119 0.9119 0.9031 0.9031 0.0088 0.97%
2026-04-28 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.9031 0.9031 0.9098 0.9098 -0.0067 -0.74%
2026-04-27 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.9098 0.9098 0.9127 0.9127 -0.0029 -0.32%
2026-04-24 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.9127 0.9127 0.9146 0.9146 -0.0019 -0.21%
2026-04-23 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.9146 0.9146 0.9235 0.9235 -0.0089 -0.96%
2026-04-22 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.9235 0.9235 0.9323 0.9323 -0.0088 -0.95%
2026-04-21 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.9323 0.9323 0.9283 0.9283 0.0040 0.43%
2026-04-20 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.9283 0.9283 0.9222 0.9222 0.0061 0.66%
2026-04-17 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.9222 0.9222 0.9283 0.9283 -0.0061 -0.66%
2026-04-16 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.9283 0.9283 0.9218 0.9218 0.0065 0.71%
2026-04-15 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.9218 0.9218 0.9181 0.9181 0.0037 0.40%
2026-04-14 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.9181 0.9181 0.9091 0.9091 0.0090 0.99%
2026-04-13 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.9091 0.9091 0.9191 0.9191 -0.0100 -1.09%
2026-04-10 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.9191 0.9191 0.9134 0.9134 0.0057 0.62%
2026-04-09 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.9134 0.9134 0.9178 0.9178 -0.0044 -0.48%
2026-04-08 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.9178 0.9178 0.9029 0.9029 0.0149 1.65%
2026-04-07 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.9029 0.9029 0.9038 0.9038 -0.0009 -0.10%
2026-04-03 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.9038 0.9038 0.9032 0.9032 0.0006 0.07%
2026-04-02 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.9032 0.9032 0.9081 0.9081 -0.0049 -0.54%
2026-04-01 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.9081 0.9081 0.8911 0.8911 0.0170 1.91%
2026-03-31 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8911 0.8911 0.8901 0.8901 0.0010 0.11%
2026-03-30 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8901 0.8901 0.8954 0.8954 -0.0053 -0.59%
2026-03-27 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8954 0.8954 0.8887 0.8887 0.0067 0.75%
2026-03-26 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8887 0.8887 0.9076 0.9076 -0.0189 -2.08%
2026-03-25 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.9076 0.9076 0.9051 0.9051 0.0025 0.28%
2026-03-24 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.9051 0.9051 0.8864 0.8864 0.0187 2.11%
2026-03-23 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8864 0.8864 0.9102 0.9102 -0.0238 -2.61%
2026-03-20 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.9102 0.9102 0.9213 0.9213 -0.0111 -1.20%
2026-03-19 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.9213 0.9213 0.9418 0.9418 -0.0205 -2.18%
2026-03-18 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.9418 0.9418 0.9433 0.9433 -0.0015 -0.16%
2026-03-17 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.9433 0.9433 0.9422 0.9422 0.0011 0.12%
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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
国投进宝 3.2872 3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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