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嘉实动力先锋混合A基金净值查询(009909)

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今天最新净值 0.8334 -0.0018 -0.22% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9879 -0.0035 -0.3527% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8334
  • 成立日期：2020-11-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：27.9775亿
  • 最近资产：17.77亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：姚志鹏 邓云龙
近半年嘉实动力先锋混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉实动力先锋混合A(009909)基金累计收益率-16.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8340 0.8340 0.8334 0.8334 0.0006 0.07%
2026-09-16 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8334 0.8334 0.8352 0.8352 -0.0018 -0.22%
2026-09-15 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8352 0.8352 0.8494 0.8494 -0.0142 -1.70%
2026-09-14 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8494 0.8494 0.8370 0.8370 0.0124 1.48%
2026-09-11 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8370 0.8370 0.8527 0.8527 -0.0157 -1.84%
2026-09-10 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8527 0.8527 0.8651 0.8651 -0.0124 -1.43%
2026-09-09 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8651 0.8651 0.8709 0.8709 -0.0058 -0.67%
2026-09-08 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8709 0.8709 0.8697 0.8697 0.0012 0.14%
2026-09-07 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8697 0.8697 0.8750 0.8750 -0.0053 -0.61%
2026-09-04 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8750 0.8750 0.8805 0.8805 -0.0055 -0.62%
2026-09-03 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8805 0.8805 0.8769 0.8769 0.0036 0.41%
2026-09-02 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8769 0.8769 0.8911 0.8911 -0.0142 -1.59%
2026-09-01 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8911 0.8911 0.9013 0.9013 -0.0102 -1.13%
2026-08-31 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9013 0.9013 0.9142 0.9142 -0.0129 -1.43%
2026-08-28 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9142 0.9142 0.9148 0.9148 -0.0006 -0.07%
2026-08-27 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9148 0.9148 0.9161 0.9161 -0.0013 -0.14%
2026-08-26 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9161 0.9161 0.9072 0.9072 0.0089 0.98%
2026-08-25 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9072 0.9072 0.9161 0.9161 -0.0089 -0.98%
2026-08-24 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9161 0.9161 0.9267 0.9267 -0.0106 -1.14%
2026-08-21 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9267 0.9267 0.9151 0.9151 0.0116 1.27%
2026-08-20 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9151 0.9151 0.9082 0.9082 0.0069 0.76%
2026-08-19 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9082 0.9082 0.9212 0.9212 -0.0130 -1.41%
2026-08-18 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9212 0.9212 0.9221 0.9221 -0.0009 -0.10%
2026-08-17 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9221 0.9221 0.9050 0.9050 0.0171 1.89%
2026-08-14 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9050 0.9050 0.9076 0.9076 -0.0026 -0.29%
2026-08-13 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9076 0.9076 0.9121 0.9121 -0.0045 -0.49%
2026-08-12 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9121 0.9121 0.9116 0.9116 0.0005 0.05%
2026-08-11 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9116 0.9116 0.9173 0.9173 -0.0057 -0.62%
2026-08-10 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9173 0.9173 0.8987 0.8987 0.0186 2.07%
2026-08-07 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8987 0.8987 0.8813 0.8813 0.0174 1.97%
2026-08-06 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8813 0.8813 0.8902 0.8902 -0.0089 -1.00%
2026-08-05 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8902 0.8902 0.8751 0.8751 0.0151 1.73%
2026-08-04 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8751 0.8751 0.8662 0.8662 0.0089 1.03%
2026-08-03 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8662 0.8662 0.8677 0.8677 -0.0015 -0.17%
2026-07-31 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8677 0.8677 0.8691 0.8691 -0.0014 -0.16%
2026-07-30 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8691 0.8691 0.8756 0.8756 -0.0065 -0.74%
2026-07-29 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8756 0.8756 0.8596 0.8596 0.0160 1.86%
2026-07-28 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8596 0.8596 0.8694 0.8694 -0.0098 -1.13%
2026-07-27 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8694 0.8694 0.8557 0.8557 0.0137 1.60%
2026-07-24 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8557 0.8557 0.8724 0.8724 -0.0167 -1.91%
2026-07-23 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8724 0.8724 0.8531 0.8531 0.0193 2.26%
2026-07-22 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8531 0.8531 0.8561 0.8561 -0.0030 -0.35%
2026-07-21 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8561 0.8561 0.8457 0.8457 0.0104 1.23%
2026-07-20 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8457 0.8457 0.8336 0.8336 0.0121 1.45%
2026-07-17 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8336 0.8336 0.8646 0.8646 -0.0310 -3.59%
2026-07-16 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8646 0.8646 0.8748 0.8748 -0.0102 -1.17%
2026-07-15 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8748 0.8748 0.8599 0.8599 0.0149 1.73%
2026-07-14 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8599 0.8599 0.8446 0.8446 0.0153 1.81%
2026-07-13 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8446 0.8446 0.8541 0.8541 -0.0095 -1.11%
2026-07-10 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8541 0.8541 0.8606 0.8606 -0.0065 -0.76%
2026-07-09 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8606 0.8606 0.8671 0.8671 -0.0065 -0.75%
2026-07-08 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8671 0.8671 0.8960 0.8960 -0.0289 -3.33%
2026-07-07 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8960 0.8960 0.9080 0.9080 -0.0120 -1.32%
2026-07-06 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9080 0.9080 0.9053 0.9053 0.0027 0.30%
2026-07-03 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9053 0.9053 0.8960 0.8960 0.0093 1.04%
2026-07-02 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8960 0.8960 0.8915 0.8915 0.0045 0.50%
2026-07-01 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8915 0.8915 0.8859 0.8859 0.0056 0.63%
2026-06-30 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8859 0.8859 0.8825 0.8825 0.0034 0.39%
2026-06-29 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8825 0.8825 0.8623 0.8623 0.0202 2.34%
2026-06-26 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8623 0.8623 0.8958 0.8958 -0.0335 -3.74%
2026-06-25 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8958 0.8958 0.9059 0.9059 -0.0101 -1.13%
2026-06-24 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9059 0.9059 0.8939 0.8939 0.0120 1.34%
2026-06-23 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8939 0.8939 0.9104 0.9104 -0.0165 -1.81%
2026-06-22 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9104 0.9104 0.8913 0.8913 0.0191 2.14%
2026-06-18 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8913 0.8913 0.8986 0.8986 -0.0073 -0.81%
2026-06-17 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8986 0.8986 0.9039 0.9039 -0.0053 -0.59%
2026-06-16 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9039 0.9039 0.9049 0.9049 -0.0010 -0.11%
2026-06-15 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9049 0.9049 0.9053 0.9053 -0.0004 -0.04%
2026-06-12 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9053 0.9053 0.8842 0.8842 0.0211 2.39%
2026-06-11 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8842 0.8842 0.8794 0.8794 0.0048 0.55%
2026-06-10 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8794 0.8794 0.8859 0.8859 -0.0065 -0.73%
2026-06-09 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8859 0.8859 0.8785 0.8785 0.0074 0.84%
2026-06-08 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8785 0.8785 0.8995 0.8995 -0.0210 -2.33%
2026-06-05 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8995 0.8995 0.9124 0.9124 -0.0129 -1.41%
2026-06-04 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9124 0.9124 0.9341 0.9341 -0.0217 -2.38%
2026-06-03 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9341 0.9341 0.9490 0.9490 -0.0149 -1.60%
2026-06-02 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9490 0.9490 0.9567 0.9567 -0.0077 -0.80%
2026-06-01 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9567 0.9567 0.9567 0.9567 0.0000 0.00%
2026-05-29 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9567 0.9567 0.9542 0.9542 0.0025 0.26%
2026-05-28 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9542 0.9542 0.9632 0.9632 -0.0090 -0.93%
2026-05-27 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9632 0.9632 0.9605 0.9605 0.0027 0.28%
2026-05-26 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9605 0.9605 0.9616 0.9616 -0.0011 -0.11%
2026-05-25 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9616 0.9616 0.9727 0.9727 -0.0111 -1.15%
2026-05-22 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9727 0.9727 0.9661 0.9661 0.0066 0.68%
2026-05-21 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9661 0.9661 0.9783 0.9783 -0.0122 -1.25%
2026-05-20 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9783 0.9783 0.9704 0.9704 0.0079 0.81%
2026-05-19 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9704 0.9704 0.9737 0.9737 -0.0033 -0.34%
2026-05-18 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9737 0.9737 0.9865 0.9865 -0.0128 -1.30%
2026-05-15 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9865 0.9865 0.9958 0.9958 -0.0093 -0.93%
2026-05-14 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9958 0.9958 1.0186 1.0186 -0.0228 -2.24%
2026-05-13 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0186 1.0186 1.0280 1.0280 -0.0094 -0.92%
2026-05-12 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0280 1.0280 1.0346 1.0346 -0.0066 -0.64%
2026-05-11 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0346 1.0346 1.0321 1.0321 0.0025 0.24%
2026-05-08 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0321 1.0321 1.0574 1.0574 -0.0253 -2.45%
2026-04-30 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0558 1.0558 1.0655 1.0655 -0.0097 -0.91%
2026-04-29 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0655 1.0655 1.0196 1.0196 0.0459 4.50%
2026-04-28 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0196 1.0196 1.0195 1.0195 0.0001 0.01%
2026-04-27 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0195 1.0195 1.0256 1.0256 -0.0061 -0.59%
2026-04-24 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0256 1.0256 1.0057 1.0057 0.0199 1.98%
2026-04-23 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0057 1.0057 1.0177 1.0177 -0.0120 -1.18%
2026-04-22 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0177 1.0177 1.0215 1.0215 -0.0038 -0.37%
2026-04-21 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0215 1.0215 1.0090 1.0090 0.0125 1.24%
2026-04-20 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0090 1.0090 1.0161 1.0161 -0.0071 -0.70%
2026-04-17 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0161 1.0161 1.0249 1.0249 -0.0088 -0.86%
2026-04-16 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0249 1.0249 1.0034 1.0034 0.0215 2.14%
2026-04-15 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0034 1.0034 1.0090 1.0090 -0.0056 -0.56%
2026-04-14 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0090 1.0090 0.9918 0.9918 0.0172 1.73%
2026-04-13 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9918 0.9918 0.9843 0.9843 0.0075 0.76%
2026-04-10 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9843 0.9843 0.9663 0.9663 0.0180 1.86%
2026-04-09 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9663 0.9663 0.9647 0.9647 0.0016 0.17%
2026-04-08 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9647 0.9647 0.9506 0.9506 0.0141 1.48%
2026-04-07 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9506 0.9506 0.9479 0.9479 0.0027 0.28%
2026-04-03 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9479 0.9479 0.9619 0.9619 -0.0140 -1.46%
2026-04-02 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9619 0.9619 0.9639 0.9639 -0.0020 -0.21%
2026-04-01 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9639 0.9639 0.9585 0.9585 0.0054 0.56%
2026-03-31 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9585 0.9585 0.9770 0.9770 -0.0185 -1.89%
2026-03-30 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9770 0.9770 0.9815 0.9815 -0.0045 -0.46%
2026-03-27 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9815 0.9815 0.9639 0.9639 0.0176 1.83%
2026-03-26 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9639 0.9639 0.9619 0.9619 0.0020 0.21%
2026-03-25 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9619 0.9619 0.9570 0.9570 0.0049 0.51%
2026-03-24 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9570 0.9570 0.9501 0.9501 0.0069 0.73%
2026-03-23 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9501 0.9501 0.9727 0.9727 -0.0226 -2.32%
2026-03-20 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9727 0.9727 0.9621 0.9621 0.0106 1.10%
2026-03-19 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9621 0.9621 0.9834 0.9834 -0.0213 -2.17%
2026-03-18 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9834 0.9834 0.9914 0.9914 -0.0080 -0.81%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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