安信稳健聚申一年持有期混合A(稳健聚申一年持有混合A)基金净值查询(009849)
今天最新净值
1.2656
-0.0025 -0.20%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3143
-0.0050 -0.3810%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5048
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.8264亿
- 最近资产：3.13亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：黄琬舒
近一年安信稳健聚申一年持有期混合A|稳健聚申一年持有混合A基金净值查询
近一年,安信稳健聚申一年持有期混合A(009849)基金累计收益率2.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
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| 2026-09-15 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2656 |
1.5048 |
1.2681 |
1.5073 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2681 |
1.5073 |
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-0.12% |
| 2026-09-11 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2696 |
1.5088 |
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| 2026-09-10 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2767 |
1.5159 |
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-0.26% |
| 2026-09-09 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
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0.20% |
| 2026-09-08 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2775 |
1.5167 |
1.2730 |
1.5122 |
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0.35% |
| 2026-09-07 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2730 |
1.5122 |
1.2800 |
1.5192 |
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-0.55% |
| 2026-09-04 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2800 |
1.5192 |
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0.25% |
| 2026-09-03 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2768 |
1.5160 |
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0.20% |
|
|
| 2026-09-02 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2743 |
1.5135 |
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| 2026-09-01 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
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-0.18% |
| 2026-08-31 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
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| 2026-08-28 |
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安信稳健聚申一年持有期混合A |
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| 2026-08-27 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
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| 2026-08-26 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
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| 2026-08-25 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
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| 2026-08-24 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
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1.5177 |
1.2788 |
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-0.02% |
| 2026-08-21 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2788 |
1.5180 |
1.2813 |
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-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2813 |
1.5205 |
1.2794 |
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0.15% |
| 2026-08-19 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
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| 2026-08-18 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
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| 2026-08-17 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2684 |
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0.10% |
| 2026-08-14 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2671 |
1.5063 |
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| 2026-08-13 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
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-0.51% |
|
|
| 2026-08-12 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2733 |
1.5125 |
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| 2026-08-11 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2727 |
1.5119 |
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| 2026-08-10 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2706 |
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| 2026-08-07 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
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1.5038 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-08-06 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2646 |
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| 2026-08-05 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2598 |
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| 2026-08-04 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2628 |
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-0.46% |
| 2026-08-03 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2686 |
1.5078 |
1.2720 |
1.5112 |
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-0.27% |
| 2026-07-31 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2720 |
1.5112 |
1.2782 |
1.5174 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2026-07-30 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2782 |
1.5174 |
1.2714 |
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| 2026-07-29 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2714 |
1.5106 |
1.2620 |
1.5012 |
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0.74% |
| 2026-07-28 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2620 |
1.5012 |
1.2586 |
1.4978 |
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0.27% |
| 2026-07-27 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2586 |
1.4978 |
1.2531 |
1.4923 |
0.0055 |
0.44% |
| 2026-07-24 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2531 |
1.4923 |
1.2658 |
1.5050 |
-0.0127 |
-1.00% |
| 2026-07-23 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2658 |
1.5050 |
1.2620 |
1.5012 |
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0.30% |
| 2026-07-22 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2620 |
1.5012 |
1.2562 |
1.4954 |
0.0058 |
0.46% |
| 2026-07-21 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2562 |
1.4954 |
1.2607 |
1.4999 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2026-07-20 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2607 |
1.4999 |
1.2374 |
1.4766 |
0.0233 |
1.88% |
| 2026-07-17 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2374 |
1.4766 |
1.2441 |
1.4833 |
-0.0067 |
-0.54% |
| 2026-07-16 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2441 |
1.4833 |
1.2436 |
1.4828 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-15 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
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1.4828 |
1.2344 |
1.4736 |
0.0092 |
0.75% |
| 2026-07-14 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2344 |
1.4736 |
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0.0074 |
0.60% |
| 2026-07-13 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2270 |
1.4662 |
1.2465 |
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0.0025 |
0.20% |
| 2026-07-10 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2465 |
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1.2415 |
1.4587 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-07-09 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2415 |
1.4587 |
1.2489 |
1.4661 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2026-07-08 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2489 |
1.4661 |
1.2432 |
1.4604 |
0.0057 |
0.46% |
| 2026-07-07 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2432 |
1.4604 |
1.2504 |
1.4676 |
-0.0072 |
-0.58% |
| 2026-07-06 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2504 |
1.4676 |
1.2437 |
1.4609 |
0.0067 |
0.54% |
| 2026-07-03 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2437 |
1.4609 |
1.2371 |
1.4543 |
0.0066 |
0.53% |
| 2026-07-02 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2371 |
1.4543 |
1.2341 |
1.4513 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-07-01 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2341 |
1.4513 |
1.2305 |
1.4477 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-06-30 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2305 |
1.4477 |
1.2407 |
1.4579 |
-0.0102 |
-0.82% |
| 2026-06-29 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2407 |
1.4579 |
1.2341 |
1.4513 |
0.0066 |
0.53% |
| 2026-06-26 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2341 |
1.4513 |
1.2408 |
1.4580 |
-0.0067 |
-0.54% |
| 2026-06-25 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2408 |
1.4580 |
1.2456 |
1.4628 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2026-06-24 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2456 |
1.4628 |
1.2515 |
1.4687 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2026-06-23 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2515 |
1.4687 |
1.2600 |
1.4772 |
-0.0085 |
-0.67% |
| 2026-06-22 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2600 |
1.4772 |
1.2585 |
1.4757 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-06-18 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2585 |
1.4757 |
1.2756 |
1.4928 |
-0.0171 |
-1.34% |
| 2026-06-17 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2756 |
1.4928 |
1.2828 |
1.5000 |
-0.0072 |
-0.56% |
| 2026-06-16 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2828 |
1.5000 |
1.2927 |
1.5099 |
-0.0099 |
-0.77% |
| 2026-06-15 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2927 |
1.5099 |
1.3034 |
1.5206 |
-0.0107 |
-0.82% |
| 2026-06-12 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3034 |
1.5206 |
1.3000 |
1.5172 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-06-11 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3000 |
1.5172 |
1.2987 |
1.5159 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-06-10 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2987 |
1.5159 |
1.3045 |
1.5217 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2026-06-09 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3045 |
1.5217 |
1.3084 |
1.5256 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-06-08 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3084 |
1.5256 |
1.3086 |
1.5258 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3086 |
1.5258 |
1.3130 |
1.5302 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-06-04 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3130 |
1.5302 |
1.3167 |
1.5339 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-06-03 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3167 |
1.5339 |
1.3154 |
1.5326 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-06-02 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3154 |
1.5326 |
1.3137 |
1.5309 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-06-01 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3137 |
1.5309 |
1.3007 |
1.5179 |
0.0130 |
1.00% |
| 2026-05-29 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3007 |
1.5179 |
1.2943 |
1.5115 |
0.0064 |
0.49% |
| 2026-05-28 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2943 |
1.5115 |
1.2977 |
1.5149 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-05-27 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2977 |
1.5149 |
1.3013 |
1.5185 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2026-05-26 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3013 |
1.5185 |
1.3023 |
1.5195 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-05-25 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3023 |
1.5195 |
1.3014 |
1.5186 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3014 |
1.5186 |
1.3044 |
1.5216 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-05-21 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3044 |
1.5216 |
1.3118 |
1.5290 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2026-05-20 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3118 |
1.5290 |
1.3127 |
1.5299 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-05-19 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3127 |
1.5299 |
1.3127 |
1.5299 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-18 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3127 |
1.5299 |
1.3163 |
1.5335 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-05-15 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3163 |
1.5335 |
1.3148 |
1.5320 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-05-14 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3148 |
1.5320 |
1.3178 |
1.5350 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-05-13 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3178 |
1.5350 |
1.3188 |
1.5360 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-05-12 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3188 |
1.5360 |
1.3226 |
1.5398 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2026-05-11 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3226 |
1.5398 |
1.3180 |
1.5352 |
0.0046 |
0.35% |
| 2026-05-08 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3180 |
1.5352 |
1.3172 |
1.5344 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-30 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3191 |
1.5363 |
1.3237 |
1.5409 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2026-04-29 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3237 |
1.5409 |
1.3109 |
1.5281 |
0.0128 |
0.98% |
| 2026-04-28 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3109 |
1.5281 |
1.3027 |
1.5199 |
0.0082 |
0.63% |
| 2026-04-27 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3027 |
1.5199 |
1.3019 |
1.5191 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3019 |
1.5191 |
1.3028 |
1.5200 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3028 |
1.5200 |
1.2989 |
1.5161 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-04-22 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2989 |
1.5161 |
1.2996 |
1.5168 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-04-21 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2996 |
1.5168 |
1.2952 |
1.5124 |
0.0044 |
0.34% |
| 2026-04-20 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2952 |
1.5124 |
1.2953 |
1.5125 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2953 |
1.5125 |
1.2967 |
1.5139 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-04-16 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2967 |
1.5139 |
1.2936 |
1.5108 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-04-15 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2936 |
1.5108 |
1.2928 |
1.5100 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2928 |
1.5100 |
1.2886 |
1.5058 |
0.0042 |
0.33% |
| 2026-04-13 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2886 |
1.5058 |
1.2897 |
1.5069 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-04-10 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2897 |
1.5069 |
1.2891 |
1.5063 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-09 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2891 |
1.5063 |
1.2929 |
1.5101 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2026-04-08 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2929 |
1.5101 |
1.2910 |
1.5082 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-04-07 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2910 |
1.5082 |
1.2887 |
1.5059 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-04-03 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2887 |
1.5059 |
1.2937 |
1.5109 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2026-04-02 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2937 |
1.5109 |
1.2946 |
1.5118 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-04-01 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2946 |
1.5118 |
1.2929 |
1.5101 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-03-31 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2929 |
1.5101 |
1.2987 |
1.5159 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2026-03-30 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2987 |
1.5159 |
1.3002 |
1.5174 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-03-27 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3002 |
1.5174 |
1.2994 |
1.5166 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-03-26 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2994 |
1.5166 |
1.3024 |
1.5196 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-03-25 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3024 |
1.5196 |
1.3043 |
1.5215 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-03-24 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3043 |
1.5215 |
1.3031 |
1.5203 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-03-23 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3031 |
1.5203 |
1.3130 |
1.5302 |
-0.0099 |
-0.75% |
| 2026-03-20 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3130 |
1.5302 |
1.3138 |
1.5310 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-03-19 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3138 |
1.5310 |
1.3154 |
1.5326 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-03-18 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3154 |
1.5326 |
1.3193 |
1.5365 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-03-17 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3193 |
1.5365 |
1.3231 |
1.5403 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2026-03-16 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3231 |
1.5403 |
1.3275 |
1.5447 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2026-03-13 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3275 |
1.5447 |
1.3315 |
1.5487 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2026-03-12 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3315 |
1.5487 |
1.3240 |
1.5412 |
0.0075 |
0.57% |
| 2026-03-11 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3240 |
1.5412 |
1.3175 |
1.5347 |
0.0065 |
0.49% |
| 2026-03-10 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3175 |
1.5347 |
1.3223 |
1.5395 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2026-03-09 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3223 |
1.5395 |
1.3195 |
1.5367 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-03-06 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3195 |
1.5367 |
1.3182 |
1.5354 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-03-05 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3182 |
1.5354 |
1.3208 |
1.5380 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-03-04 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3208 |
1.5380 |
1.3265 |
1.5437 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2026-03-03 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3265 |
1.5437 |
1.3257 |
1.5429 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-03-02 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3257 |
1.5429 |
1.3171 |
1.5343 |
0.0086 |
0.65% |
| 2026-02-27 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3171 |
1.5343 |
1.3134 |
1.5306 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-02-26 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3134 |
1.5306 |
1.3197 |
1.5369 |
-0.0063 |
-0.48% |
| 2026-02-25 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3197 |
1.5369 |
1.3179 |
1.5351 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-02-24 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3179 |
1.5351 |
1.3059 |
1.5231 |
0.0120 |
0.92% |
| 2026-02-13 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3059 |
1.5231 |
1.3142 |
1.5314 |
-0.0083 |
-0.63% |
| 2026-02-12 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3142 |
1.5314 |
1.3157 |
1.5329 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-02-11 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3157 |
1.5329 |
1.3116 |
1.5288 |
0.0041 |
0.31% |
| 2026-02-10 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3116 |
1.5288 |
1.3097 |
1.5269 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3097 |
1.5269 |
1.3082 |
1.5254 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-02-06 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3082 |
1.5254 |
1.3103 |
1.5275 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-02-05 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3103 |
1.5275 |
1.3116 |
1.5288 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-02-04 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3116 |
1.5288 |
1.2907 |
1.5079 |
0.0209 |
1.62% |
| 2026-02-03 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2907 |
1.5079 |
1.2831 |
1.5003 |
0.0076 |
0.59% |
| 2026-02-02 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2831 |
1.5003 |
1.3025 |
1.5197 |
-0.0194 |
-1.49% |
| 2026-01-30 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3025 |
1.5197 |
1.3126 |
1.5298 |
-0.0101 |
-0.77% |
| 2026-01-29 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3126 |
1.5298 |
1.2990 |
1.5162 |
0.0136 |
1.05% |
| 2026-01-28 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2990 |
1.5162 |
1.2852 |
1.5024 |
0.0138 |
1.07% |
| 2026-01-27 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2852 |
1.5024 |
1.2882 |
1.5054 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-01-26 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2882 |
1.5054 |
1.2794 |
1.4966 |
0.0088 |
0.69% |
| 2026-01-23 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2794 |
1.4966 |
1.2837 |
1.5009 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2026-01-22 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2837 |
1.5009 |
1.2752 |
1.4924 |
0.0085 |
0.67% |
| 2026-01-21 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2752 |
1.4924 |
1.2754 |
1.4926 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-20 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2754 |
1.4926 |
1.2674 |
1.4846 |
0.0080 |
0.63% |
| 2026-01-19 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2674 |
1.4846 |
1.2648 |
1.4820 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-01-16 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2648 |
1.4820 |
1.2696 |
1.4868 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2026-01-15 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2696 |
1.4868 |
1.2674 |
1.4846 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-01-14 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2674 |
1.4846 |
1.2685 |
1.4857 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-01-13 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2685 |
1.4857 |
1.2675 |
1.4847 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-12 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2675 |
1.4847 |
1.2686 |
1.4858 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-01-09 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2686 |
1.4858 |
1.2903 |
1.4855 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2903 |
1.4855 |
1.2912 |
1.4864 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2912 |
1.4864 |
1.2912 |
1.4864 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2912 |
1.4864 |
1.2810 |
1.4762 |
0.0102 |
0.80% |
| 2026-01-05 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2810 |
1.4762 |
1.2739 |
1.4691 |
0.0071 |
0.56% |
| 2025-12-31 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2739 |
1.4691 |
1.2766 |
1.4718 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-12-30 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2766 |
1.4718 |
1.2723 |
1.4675 |
0.0043 |
0.34% |
| 2025-12-29 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2723 |
1.4675 |
1.2729 |
1.4681 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2729 |
1.4681 |
1.2723 |
1.4675 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2723 |
1.4675 |
1.2724 |
1.4676 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2724 |
1.4676 |
1.2739 |
1.4691 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-12-23 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2739 |
1.4691 |
1.2729 |
1.4681 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2729 |
1.4681 |
1.2731 |
1.4683 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2731 |
1.4683 |
1.2719 |
1.4671 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2719 |
1.4671 |
1.2694 |
1.4646 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-12-17 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2694 |
1.4646 |
1.2668 |
1.4620 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-12-16 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2668 |
1.4620 |
1.2731 |
1.4683 |
-0.0063 |
-0.49% |
| 2025-12-15 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2731 |
1.4683 |
1.2745 |
1.4697 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2745 |
1.4697 |
1.2721 |
1.4673 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2721 |
1.4673 |
1.2760 |
1.4712 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-12-10 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2760 |
1.4712 |
1.2740 |
1.4692 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2740 |
1.4692 |
1.2838 |
1.4790 |
-0.0098 |
-0.76% |
| 2025-12-08 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2838 |
1.4790 |
1.2906 |
1.4858 |
-0.0068 |
-0.53% |
| 2025-12-05 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2906 |
1.4858 |
1.2888 |
1.4840 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2888 |
1.4840 |
1.2889 |
1.4841 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2889 |
1.4841 |
1.2886 |
1.4838 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2886 |
1.4838 |
1.2869 |
1.4821 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-12-01 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2869 |
1.4821 |
1.2824 |
1.4776 |
0.0045 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2824 |
1.4776 |
1.2848 |
1.4800 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-11-27 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2848 |
1.4800 |
1.2848 |
1.4800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2848 |
1.4800 |
1.2865 |
1.4817 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2865 |
1.4817 |
1.2841 |
1.4793 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2841 |
1.4793 |
1.2864 |
1.4816 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-11-21 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2864 |
1.4816 |
1.2946 |
1.4898 |
-0.0082 |
-0.63% |
| 2025-11-20 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2946 |
1.4898 |
1.2942 |
1.4894 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2942 |
1.4894 |
1.2911 |
1.4863 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-11-18 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2911 |
1.4863 |
1.3003 |
1.4955 |
-0.0092 |
-0.71% |
| 2025-11-17 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3003 |
1.4955 |
1.3032 |
1.4984 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3032 |
1.4984 |
1.3087 |
1.5039 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2025-11-13 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3087 |
1.5039 |
1.3056 |
1.5008 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-11-12 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3056 |
1.5008 |
1.2991 |
1.4943 |
0.0065 |
0.50% |
| 2025-11-11 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2991 |
1.4943 |
1.3011 |
1.4963 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3011 |
1.4963 |
1.2913 |
1.4865 |
0.0098 |
0.76% |
| 2025-11-07 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2913 |
1.4865 |
1.2912 |
1.4864 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2912 |
1.4864 |
1.2829 |
1.4781 |
0.0083 |
0.65% |
| 2025-11-05 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2829 |
1.4781 |
1.2809 |
1.4761 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2809 |
1.4761 |
1.2862 |
1.4814 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2025-11-03 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2862 |
1.4814 |
1.2780 |
1.4732 |
0.0082 |
0.64% |
| 2025-10-31 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2780 |
1.4732 |
1.2804 |
1.4756 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-10-30 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2804 |
1.4756 |
1.2825 |
1.4777 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-10-29 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2825 |
1.4777 |
1.2782 |
1.4734 |
0.0043 |
0.34% |
| 2025-10-28 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2782 |
1.4734 |
1.2837 |
1.4789 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2025-10-27 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2837 |
1.4789 |
1.2804 |
1.4756 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-10-24 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2804 |
1.4756 |
1.2816 |
1.4768 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-10-23 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2816 |
1.4768 |
1.2765 |
1.4717 |
0.0051 |
0.40% |
| 2025-10-22 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2765 |
1.4717 |
1.2763 |
1.4715 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2763 |
1.4715 |
1.2756 |
1.4708 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2756 |
1.4708 |
1.2692 |
1.4644 |
0.0064 |
0.50% |
| 2025-10-17 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2692 |
1.4644 |
1.2759 |
1.4711 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2025-10-16 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2759 |
1.4711 |
1.2746 |
1.4698 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2746 |
1.4698 |
1.2688 |
1.4640 |
0.0058 |
0.46% |
| 2025-10-14 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2688 |
1.4640 |
1.2665 |
1.4617 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-10-13 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2665 |
1.4617 |
1.2709 |
1.4661 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-10-10 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2709 |
1.4661 |
1.2669 |
1.4621 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-10-09 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2669 |
1.4621 |
1.2645 |
1.4597 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-09-30 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2645 |
1.4597 |
1.2637 |
1.4589 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2637 |
1.4589 |
1.2620 |
1.4572 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-09-26 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2620 |
1.4572 |
1.2615 |
1.4567 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2615 |
1.4567 |
1.2644 |
1.4596 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-09-24 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2644 |
1.4596 |
1.2627 |
1.4579 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-09-23 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2627 |
1.4579 |
1.2632 |
1.4584 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2632 |
1.4584 |
1.2714 |
1.4666 |
-0.0082 |
-0.64% |
| 2025-09-19 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2714 |
1.4666 |
1.2648 |
1.4600 |
0.0066 |
0.52% |
| 2025-09-18 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2648 |
1.4600 |
1.2779 |
1.4731 |
-0.0131 |
-1.03% |
| 2025-09-17 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2779 |
1.4731 |
1.2698 |
1.4650 |
0.0081 |
0.64% |
