安信稳健聚申一年持有期混合A(稳健聚申一年持有混合A)基金净值查询(009849)
今天最新净值
1.2656
-0.0025 -0.20%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3143
-0.0050 -0.3810%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5048
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.8264亿
- 最近资产：3.13亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：黄琬舒
近一月安信稳健聚申一年持有期混合A|稳健聚申一年持有混合A基金净值查询
近一月,安信稳健聚申一年持有期混合A(009849)基金累计收益率-0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2621 |
1.5013 |
1.2656 |
1.5048 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-09-15 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2656 |
1.5048 |
1.2681 |
1.5073 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2681 |
1.5073 |
1.2696 |
1.5088 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2696 |
1.5088 |
1.2767 |
1.5159 |
-0.0071 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2767 |
1.5159 |
1.2800 |
1.5192 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2800 |
1.5192 |
1.2775 |
1.5167 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2775 |
1.5167 |
1.2730 |
1.5122 |
0.0045 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2730 |
1.5122 |
1.2800 |
1.5192 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2026-09-04 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2800 |
1.5192 |
1.2768 |
1.5160 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-09-03 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2768 |
1.5160 |
1.2743 |
1.5135 |
0.0025 |
0.20% |
|
|
| 2026-09-02 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2743 |
1.5135 |
1.2799 |
1.5191 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2026-09-01 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2799 |
1.5191 |
1.2822 |
1.5214 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2822 |
1.5214 |
1.2874 |
1.5266 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2026-08-28 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2874 |
1.5266 |
1.2893 |
1.5285 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2893 |
1.5285 |
1.2884 |
1.5276 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2884 |
1.5276 |
1.2838 |
1.5230 |
0.0046 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2838 |
1.5230 |
1.2785 |
1.5177 |
0.0053 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2785 |
1.5177 |
1.2788 |
1.5180 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2788 |
1.5180 |
1.2813 |
1.5205 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2813 |
1.5205 |
1.2794 |
1.5186 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2794 |
1.5186 |
1.2774 |
1.5166 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-18 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2774 |
1.5166 |
1.2684 |
1.5076 |
0.0090 |
0.71% |
| 2026-08-17 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2684 |
1.5076 |
1.2671 |
1.5063 |
0.0013 |
0.10% |
