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安信稳健聚申一年持有期混合A(稳健聚申一年持有混合A)(009849)基金分红送配

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今天最新净值 1.2621 -0.0035 -0.28%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5013
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.8264亿
最近资产：3.13亿元
基金公司：安信基金
基金经理：黄琬舒

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-13	2026-07-13	2026-07-14	每份派现金0.0220元
2026-01-09	2026-01-09	2026-01-12	每份派现金0.0220元
2025-07-04	2025-07-04	2025-07-07	每份派现金0.0220元
2025-01-08	2025-01-08	2025-01-09	每份派现金0.0220元
2024-07-05	2024-07-05	2024-07-08	每份派现金0.0200元
2024-01-08	2024-01-08	2024-01-09	每份派现金0.0200元
2022-07-08	2022-07-08	2022-07-11	每份派现金0.0200元
2022-01-10	2022-01-10	2022-01-11	每份派现金0.0200元
2021-07-07	2021-07-07	2021-07-08	每份派现金0.0212元
2021-01-11	2021-01-11	2021-01-12	每份派现金0.0100元

基金动态

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.75%
安信工业4.0混合A	1.0564	1.74%
安信医药健康股票C	1.3687	0.97%
安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
安信医药创新股票型发起A	1.0875	0.89%
安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%