大成汇享一年持有混合C基金净值查询(009797)

今天最新净值 1.2687 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2393 0.0015 0.1172% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2687
成立日期：2020-09-03
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4181亿
最近资产：0.48亿
基金公司：大成基金
基金经理：徐雄晖

近一季大成汇享一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成汇享一年持有混合C(009797)基金累计收益率2.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2671	1.2671	1.2687	1.2687	-0.0016	-0.13%
2026-09-14	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2687	1.2687	1.2689	1.2689	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2689	1.2689	1.2738	1.2738	-0.0049	-0.38%
2026-09-10	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2738	1.2738	1.2747	1.2747	-0.0009	-0.07%
2026-09-09	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2747	1.2747	1.2724	1.2724	0.0023	0.18%
2026-09-08	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2724	1.2724	1.2713	1.2713	0.0011	0.09%
2026-09-07	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2713	1.2713	1.2731	1.2731	-0.0018	-0.14%
2026-09-04	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2731	1.2731	1.2733	1.2733	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2733	1.2733	1.2717	1.2717	0.0016	0.13%
2026-09-02	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2717	1.2717	1.2753	1.2753	-0.0036	-0.28%

2026-09-01	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2753	1.2753	1.2744	1.2744	0.0009	0.07%
2026-08-31	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2744	1.2744	1.2727	1.2727	0.0017	0.13%
2026-08-28	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2727	1.2727	1.2721	1.2721	0.0006	0.05%
2026-08-27	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2721	1.2721	1.2692	1.2692	0.0029	0.23%
2026-08-26	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2692	1.2692	1.2682	1.2682	0.0010	0.08%
2026-08-25	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2682	1.2682	1.2684	1.2684	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2684	1.2684	1.2706	1.2706	-0.0022	-0.17%
2026-08-21	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2706	1.2706	1.2686	1.2686	0.0020	0.16%
2026-08-20	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2686	1.2686	1.2688	1.2688	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2688	1.2688	1.2713	1.2713	-0.0025	-0.20%
2026-08-18	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2713	1.2713	1.2698	1.2698	0.0015	0.12%
2026-08-17	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2698	1.2698	1.2657	1.2657	0.0041	0.32%
2026-08-14	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2657	1.2657	1.2662	1.2662	-0.0005	-0.04%
2026-08-13	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2662	1.2662	1.2689	1.2689	-0.0027	-0.21%
2026-08-12	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2689	1.2689	1.2686	1.2686	0.0003	0.02%

2026-08-11	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2686	1.2686	1.2718	1.2718	-0.0032	-0.25%
2026-08-10	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2718	1.2718	1.2691	1.2691	0.0027	0.21%
2026-08-07	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2691	1.2691	1.2662	1.2662	0.0029	0.23%
2026-08-06	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2662	1.2662	1.2663	1.2663	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2663	1.2663	1.2618	1.2618	0.0045	0.36%
2026-08-04	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2618	1.2618	1.2645	1.2645	-0.0027	-0.21%
2026-08-03	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2645	1.2645	1.2654	1.2654	-0.0009	-0.07%
2026-07-31	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2654	1.2654	1.2641	1.2641	0.0013	0.10%
2026-07-30	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2641	1.2641	1.2629	1.2629	0.0012	0.10%
2026-07-29	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2629	1.2629	1.2571	1.2571	0.0058	0.46%
2026-07-28	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2571	1.2571	1.2593	1.2593	-0.0022	-0.17%
2026-07-27	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2593	1.2593	1.2495	1.2495	0.0098	0.78%
2026-07-24	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2495	1.2495	1.2543	1.2543	-0.0048	-0.38%
2026-07-23	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2543	1.2543	1.2493	1.2493	0.0050	0.40%
2026-07-22	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2493	1.2493	1.2477	1.2477	0.0016	0.13%
2026-07-21	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2477	1.2477	1.2444	1.2444	0.0033	0.27%
2026-07-20	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2444	1.2444	1.2415	1.2415	0.0029	0.23%
2026-07-17	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2415	1.2415	1.2454	1.2454	-0.0039	-0.31%
2026-07-16	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2454	1.2454	1.2499	1.2499	-0.0045	-0.36%
2026-07-15	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2499	1.2499	1.2483	1.2483	0.0016	0.13%
2026-07-14	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2483	1.2483	1.2430	1.2430	0.0053	0.43%
2026-07-13	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2430	1.2430	1.2461	1.2461	-0.0031	-0.25%
2026-07-10	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2461	1.2461	1.2470	1.2470	-0.0009	-0.07%
2026-07-09	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2470	1.2470	1.2471	1.2471	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2471	1.2471	1.2513	1.2513	-0.0042	-0.34%
2026-07-07	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2513	1.2513	1.2549	1.2549	-0.0036	-0.29%
2026-07-06	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2549	1.2549	1.2544	1.2544	0.0005	0.04%
2026-07-03	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2544	1.2544	1.2504	1.2504	0.0040	0.32%
2026-07-02	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2504	1.2504	1.2508	1.2508	-0.0004	-0.03%
2026-07-01	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2508	1.2508	1.2495	1.2495	0.0013	0.10%
2026-06-30	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2495	1.2495	1.2495	1.2495	0.0000	0.00%
2026-06-29	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2495	1.2495	1.2495	1.2495	0.0000	0.00%
2026-06-26	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2495	1.2495	1.2516	1.2516	-0.0021	-0.17%
2026-06-25	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2516	1.2516	1.2503	1.2503	0.0013	0.10%
2026-06-24	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2503	1.2503	1.2471	1.2471	0.0032	0.26%
2026-06-23	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2471	1.2471	1.2496	1.2496	-0.0025	-0.20%
2026-06-22	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2496	1.2496	1.2440	1.2440	0.0056	0.45%
2026-06-18	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2440	1.2440	1.2478	1.2478	-0.0038	-0.30%
2026-06-17	009797	大成汇享一年持有混合C	1.2478	1.2478	1.2447	1.2447	0.0031	0.25%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%