嘉实精选平衡混合C基金净值查询(009650)
今天最新净值
1.2132
-0.0071 -0.58%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3414
-0.0025 -0.1872%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2132
- 成立日期：2020-06-11
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：1.2283亿
- 最近资产：1.59亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：董福焱
近一月,嘉实精选平衡混合C(009650)基金累计收益率-0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2135 |
1.2135 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2132 |
1.2132 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0071 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2203 |
1.2203 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0169 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2404 |
1.2404 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0083 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2487 |
1.2487 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2452 |
1.2452 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2437 |
1.2437 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2481 |
1.2481 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2469 |
1.2469 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0032 |
0.26% |
|
|
| 2026-09-02 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2437 |
1.2437 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.0117 |
-0.93% |
| 2026-09-01 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2554 |
1.2554 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2595 |
1.2595 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0053 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2542 |
1.2542 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0142 |
1.15% |
| 2026-08-27 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2400 |
1.2400 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0185 |
1.51% |
| 2026-08-26 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0075 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2140 |
1.2140 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.0166 |
-1.35% |
| 2026-08-21 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2326 |
1.2326 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0114 |
0.93% |
| 2026-08-20 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2212 |
1.2212 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0084 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2128 |
1.2128 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0242 |
-1.96% |
| 2026-08-18 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2370 |
1.2370 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0137 |
1.12% |
