嘉实精选平衡混合C基金净值查询(009650)

今天最新净值 1.2132 -0.0071 -0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3414 -0.0025 -0.1872% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2132
成立日期：2020-06-11
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：1.2283亿
最近资产：1.59亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：董福焱

近一季嘉实精选平衡混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实精选平衡混合C(009650)基金累计收益率-0.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2135	1.2135	1.2132	1.2132	0.0003	0.02%
2026-09-15	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2132	1.2132	1.2203	1.2203	-0.0071	-0.58%
2026-09-14	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2203	1.2203	1.2235	1.2235	-0.0032	-0.26%
2026-09-11	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2235	1.2235	1.2404	1.2404	-0.0169	-1.36%
2026-09-10	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2404	1.2404	1.2487	1.2487	-0.0083	-0.66%
2026-09-09	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2487	1.2487	1.2452	1.2452	0.0035	0.28%
2026-09-08	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2452	1.2452	1.2437	1.2437	0.0015	0.12%
2026-09-07	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2437	1.2437	1.2481	1.2481	-0.0044	-0.35%
2026-09-04	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2481	1.2481	1.2469	1.2469	0.0012	0.10%
2026-09-03	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2469	1.2469	1.2437	1.2437	0.0032	0.26%

2026-09-02	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2437	1.2437	1.2554	1.2554	-0.0117	-0.93%
2026-09-01	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2554	1.2554	1.2595	1.2595	-0.0041	-0.33%
2026-08-31	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2595	1.2595	1.2542	1.2542	0.0053	0.42%
2026-08-28	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2542	1.2542	1.2400	1.2400	0.0142	1.15%
2026-08-27	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2400	1.2400	1.2215	1.2215	0.0185	1.51%
2026-08-26	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2215	1.2215	1.2140	1.2140	0.0075	0.62%
2026-08-25	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2140	1.2140	1.2160	1.2160	-0.0020	-0.16%
2026-08-24	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2160	1.2160	1.2326	1.2326	-0.0166	-1.35%
2026-08-21	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2326	1.2326	1.2212	1.2212	0.0114	0.93%
2026-08-20	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2212	1.2212	1.2128	1.2128	0.0084	0.69%
2026-08-19	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2128	1.2128	1.2370	1.2370	-0.0242	-1.96%
2026-08-18	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2370	1.2370	1.2388	1.2388	-0.0018	-0.15%
2026-08-17	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2388	1.2388	1.2251	1.2251	0.0137	1.12%
2026-08-14	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2251	1.2251	1.2241	1.2241	0.0010	0.08%
2026-08-13	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2241	1.2241	1.2414	1.2414	-0.0173	-1.39%

2026-08-12	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2414	1.2414	1.2379	1.2379	0.0035	0.28%
2026-08-11	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2379	1.2379	1.2521	1.2521	-0.0142	-1.13%
2026-08-10	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2521	1.2521	1.2458	1.2458	0.0063	0.51%
2026-08-07	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2458	1.2458	1.2340	1.2340	0.0118	0.96%
2026-08-06	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2340	1.2340	1.2377	1.2377	-0.0037	-0.30%
2026-08-05	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2377	1.2377	1.2140	1.2140	0.0237	1.95%
2026-08-04	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2140	1.2140	1.2080	1.2080	0.0060	0.50%
2026-08-03	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2080	1.2080	1.2106	1.2106	-0.0026	-0.21%
2026-07-31	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2106	1.2106	1.1908	1.1908	0.0198	1.66%
2026-07-30	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1908	1.1908	1.1928	1.1928	-0.0020	-0.17%
2026-07-29	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1928	1.1928	1.1725	1.1725	0.0203	1.73%
2026-07-28	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1725	1.1725	1.1886	1.1886	-0.0161	-1.35%
2026-07-27	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1886	1.1886	1.1651	1.1651	0.0235	2.02%
2026-07-24	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1651	1.1651	1.1906	1.1906	-0.0255	-2.14%
2026-07-23	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1906	1.1906	1.1769	1.1769	0.0137	1.16%
2026-07-22	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1769	1.1769	1.1771	1.1771	-0.0002	-0.02%
2026-07-21	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1771	1.1771	1.1509	1.1509	0.0262	2.28%
2026-07-20	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1509	1.1509	1.1438	1.1438	0.0071	0.62%
2026-07-17	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1438	1.1438	1.1714	1.1714	-0.0276	-2.36%
2026-07-16	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1714	1.1714	1.1883	1.1883	-0.0169	-1.42%
2026-07-15	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1883	1.1883	1.1833	1.1833	0.0050	0.42%
2026-07-14	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1833	1.1833	1.1723	1.1723	0.0110	0.94%
2026-07-13	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1723	1.1723	1.1983	1.1983	-0.0260	-2.17%
2026-07-10	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1983	1.1983	1.2043	1.2043	-0.0060	-0.50%
2026-07-09	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2043	1.2043	1.2020	1.2020	0.0023	0.19%
2026-07-08	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2020	1.2020	1.2140	1.2140	-0.0120	-0.99%
2026-07-07	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2140	1.2140	1.2329	1.2329	-0.0189	-1.53%
2026-07-06	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2329	1.2329	1.2327	1.2327	0.0002	0.02%
2026-07-03	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2327	1.2327	1.2207	1.2207	0.0120	0.98%
2026-07-02	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2207	1.2207	1.2198	1.2198	0.0009	0.07%
2026-07-01	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2198	1.2198	1.2068	1.2068	0.0130	1.08%
2026-06-30	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2068	1.2068	1.2080	1.2080	-0.0012	-0.10%
2026-06-29	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2080	1.2080	1.1921	1.1921	0.0159	1.33%
2026-06-26	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1921	1.1921	1.2119	1.2119	-0.0198	-1.63%
2026-06-25	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2119	1.2119	1.2142	1.2142	-0.0023	-0.19%
2026-06-24	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2142	1.2142	1.2077	1.2077	0.0065	0.54%
2026-06-23	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2077	1.2077	1.2191	1.2191	-0.0114	-0.94%
2026-06-22	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2191	1.2191	1.2096	1.2096	0.0095	0.79%
2026-06-18	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2096	1.2096	1.2227	1.2227	-0.0131	-1.07%
2026-06-17	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2227	1.2227	1.2222	1.2222	0.0005	0.04%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦均衡精选混合A	0.9340	3.57%
方正富邦均衡精选混合C	0.9148	3.57%
交银双息	8.7960	2.67%
东方红新海混合A	2.0078	2.40%
东方红新源三年持有混合A	2.6083	2.39%
华安创新	1.7750	2.31%
华商恒鑫回报混合A	1.2554	2.30%
华商恒鑫回报混合C	1.2491	2.29%
广发均衡回报混合C	0.9775	2.23%
广发均衡回报混合A	0.9983	2.22%