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鹏华安睿两年持有期混合A基金净值查询(009634)

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今天最新净值 1.1699 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1721 0.0005 0.0425% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1699
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.8904亿
  • 最近资产：2.06亿
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：王石千 张子健
近一年鹏华安睿两年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,鹏华安睿两年持有期混合A(009634)基金累计收益率1.30%
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2026-09-16 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1701 1.1701 1.1699 1.1699 0.0002 0.02%
2026-09-15 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1699 1.1699 1.1699 1.1699 0.0000 0.00%
2026-09-14 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1699 1.1699 1.1698 1.1698 0.0001 0.01%
2026-09-11 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1698 1.1698 1.1697 1.1697 0.0001 0.01%
2026-09-10 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1697 1.1697 1.1697 1.1697 0.0000 0.00%
2026-09-09 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1697 1.1697 1.1696 1.1696 0.0001 0.01%
2026-09-08 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1696 1.1696 1.1696 1.1696 0.0000 0.00%
2026-09-07 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1696 1.1696 1.1695 1.1695 0.0001 0.01%
2026-09-04 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1695 1.1695 1.1694 1.1694 0.0001 0.01%
2026-09-03 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1694 1.1694 1.1694 1.1694 0.0000 0.00%
2026-09-02 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1694 1.1694 1.1693 1.1693 0.0001 0.01%
2026-09-01 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1693 1.1693 1.1688 1.1688 0.0005 0.04%
2026-08-31 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1688 1.1688 1.1685 1.1685 0.0003 0.03%
2026-08-28 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1685 1.1685 1.1683 1.1683 0.0002 0.02%
2026-08-27 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1683 1.1683 1.1686 1.1686 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1686 1.1686 1.1687 1.1687 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1687 1.1687 1.1689 1.1689 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1689 1.1689 1.1692 1.1692 -0.0003 -0.03%
2026-08-21 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1692 1.1692 1.1690 1.1690 0.0002 0.02%
2026-08-20 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1690 1.1690 1.1694 1.1694 -0.0004 -0.03%
2026-08-19 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1694 1.1694 1.1723 1.1723 -0.0029 -0.25%
2026-08-18 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1723 1.1723 1.1727 1.1727 -0.0004 -0.03%
2026-08-17 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1727 1.1727 1.1706 1.1706 0.0021 0.18%
2026-08-14 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1706 1.1706 1.1705 1.1705 0.0001 0.01%
2026-08-13 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1705 1.1705 1.1707 1.1707 -0.0002 -0.02%
2026-08-12 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1707 1.1707 1.1702 1.1702 0.0005 0.04%
2026-08-11 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1702 1.1702 1.1707 1.1707 -0.0005 -0.04%
2026-08-10 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1707 1.1707 1.1718 1.1718 -0.0011 -0.09%
2026-08-07 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1718 1.1718 1.1710 1.1710 0.0008 0.07%
2026-08-06 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1710 1.1710 1.1703 1.1703 0.0007 0.06%
2026-08-05 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1703 1.1703 1.1705 1.1705 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1705 1.1705 1.1685 1.1685 0.0020 0.17%
2026-08-03 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1685 1.1685 1.1688 1.1688 -0.0003 -0.03%
2026-07-31 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1688 1.1688 1.1690 1.1690 -0.0002 -0.02%
2026-07-30 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1690 1.1690 1.1688 1.1688 0.0002 0.02%
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2026-07-27 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1700 1.1700 1.1692 1.1692 0.0008 0.07%
2026-07-24 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1692 1.1692 1.1693 1.1693 -0.0001 -0.01%
2026-07-23 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1693 1.1693 1.1692 1.1692 0.0001 0.01%
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2026-07-20 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1667 1.1667 1.1659 1.1659 0.0008 0.07%
2026-07-17 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1659 1.1659 1.1668 1.1668 -0.0009 -0.08%
2026-07-16 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1668 1.1668 1.1676 1.1676 -0.0008 -0.07%
2026-07-15 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1676 1.1676 1.1675 1.1675 0.0001 0.01%
2026-07-14 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1675 1.1675 1.1668 1.1668 0.0007 0.06%
2026-07-13 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1668 1.1668 1.1673 1.1673 -0.0005 -0.04%
2026-07-10 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1673 1.1673 1.1677 1.1677 -0.0004 -0.03%
2026-07-09 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1677 1.1677 1.1675 1.1675 0.0002 0.02%
2026-07-08 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1675 1.1675 1.1671 1.1671 0.0004 0.03%
2026-07-07 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1671 1.1671 1.1672 1.1672 -0.0001 -0.01%
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2026-07-03 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1664 1.1664 1.1663 1.1663 0.0001 0.01%
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2026-06-25 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1689 1.1689 1.1685 1.1685 0.0004 0.03%
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2026-06-23 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1686 1.1686 1.1710 1.1710 -0.0024 -0.20%
2026-06-22 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1710 1.1710 1.1706 1.1706 0.0004 0.03%
2026-06-18 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1706 1.1706 1.1706 1.1706 0.0000 0.00%
2026-06-17 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1706 1.1706 1.1700 1.1700 0.0006 0.05%
2026-06-16 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1700 1.1700 1.1701 1.1701 -0.0001 -0.01%
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2026-06-11 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1662 1.1662 1.1675 1.1675 -0.0013 -0.11%
2026-06-10 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1675 1.1675 1.1688 1.1688 -0.0013 -0.11%
2026-06-09 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1688 1.1688 1.1674 1.1674 0.0014 0.12%
2026-06-08 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1674 1.1674 1.1699 1.1699 -0.0025 -0.21%
2026-06-05 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1699 1.1699 1.1719 1.1719 -0.0020 -0.17%
2026-06-04 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1719 1.1719 1.1731 1.1731 -0.0012 -0.10%
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2026-05-29 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1724 1.1724 1.1726 1.1726 -0.0002 -0.02%
2026-05-28 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1726 1.1726 1.1728 1.1728 -0.0002 -0.02%
2026-05-27 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1728 1.1728 1.1742 1.1742 -0.0014 -0.12%
2026-05-26 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1742 1.1742 1.1727 1.1727 0.0015 0.13%
2026-05-25 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1727 1.1727 1.1727 1.1727 0.0000 0.00%
2026-05-22 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1727 1.1727 1.1724 1.1724 0.0003 0.03%
2026-05-21 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1724 1.1724 1.1738 1.1738 -0.0014 -0.12%
2026-05-20 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1738 1.1738 1.1744 1.1744 -0.0006 -0.05%
2026-05-19 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1744 1.1744 1.1734 1.1734 0.0010 0.09%
2026-05-18 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1734 1.1734 1.1743 1.1743 -0.0009 -0.08%
2026-05-15 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1743 1.1743 1.1753 1.1753 -0.0010 -0.09%
2026-05-14 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1753 1.1753 1.1771 1.1771 -0.0018 -0.15%
2026-05-13 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1771 1.1771 1.1770 1.1770 0.0001 0.01%
2026-05-12 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1770 1.1770 1.1777 1.1777 -0.0007 -0.06%
2026-05-11 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1777 1.1777 1.1779 1.1779 -0.0002 -0.02%
2026-05-08 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1779 1.1779 1.1769 1.1769 0.0010 0.08%
2026-04-30 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1754 1.1754 1.1761 1.1761 -0.0007 -0.06%
2026-04-29 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1761 1.1761 1.1749 1.1749 0.0012 0.10%
2026-04-28 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1749 1.1749 1.1747 1.1747 0.0002 0.02%
2026-04-27 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1747 1.1747 1.1748 1.1748 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1748 1.1748 1.1751 1.1751 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1751 1.1751 1.1762 1.1762 -0.0011 -0.09%
2026-04-22 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1762 1.1762 1.1762 1.1762 0.0000 0.00%
2026-04-21 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1762 1.1762 1.1756 1.1756 0.0006 0.05%
2026-04-20 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1756 1.1756 1.1745 1.1745 0.0011 0.09%
2026-04-17 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1745 1.1745 1.1743 1.1743 0.0002 0.02%
2026-04-16 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1743 1.1743 1.1741 1.1741 0.0002 0.02%
2026-04-15 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1741 1.1741 1.1739 1.1739 0.0002 0.02%
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2026-04-10 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1740 1.1740 1.1734 1.1734 0.0006 0.05%
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2025-10-24 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1562 1.1562 1.1560 1.1560 0.0002 0.02%
2025-10-23 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1560 1.1560 1.1557 1.1557 0.0003 0.03%
2025-10-22 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1557 1.1557 1.1558 1.1558 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1558 1.1558 1.1552 1.1552 0.0006 0.05%
2025-10-20 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1552 1.1552 1.1553 1.1553 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1553 1.1553 1.1553 1.1553 0.0000 0.00%
2025-10-16 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1553 1.1553 1.1556 1.1556 -0.0003 -0.03%
2025-10-15 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1556 1.1556 1.1554 1.1554 0.0002 0.02%
2025-10-14 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1554 1.1554 1.1558 1.1558 -0.0004 -0.03%
2025-10-13 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1558 1.1558 1.1557 1.1557 0.0001 0.01%
2025-10-10 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1557 1.1557 1.1555 1.1555 0.0002 0.02%
2025-10-09 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1555 1.1555 1.1547 1.1547 0.0008 0.07%
2025-09-30 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1547 1.1547 1.1540 1.1540 0.0007 0.06%
2025-09-29 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1540 1.1540 1.1533 1.1533 0.0007 0.06%
2025-09-26 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1533 1.1533 1.1531 1.1531 0.0002 0.02%
2025-09-25 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1531 1.1531 1.1531 1.1531 0.0000 0.00%
2025-09-24 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1531 1.1531 1.1529 1.1529 0.0002 0.02%
2025-09-23 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1529 1.1529 1.1534 1.1534 -0.0005 -0.04%
2025-09-22 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1534 1.1534 1.1538 1.1538 -0.0004 -0.03%
2025-09-19 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1538 1.1538 1.1545 1.1545 -0.0007 -0.06%
2025-09-18 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1545 1.1545 1.1553 1.1553 -0.0008 -0.07%
2025-09-17 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1553 1.1553 1.1548 1.1548 0.0005 0.04%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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