鹏华安睿两年持有期混合A基金净值查询(009634)
今天最新净值
1.1699
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1721
0.0005 0.0425%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1699
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8904亿
- 最近资产：2.06亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：王石千 张子健
近一月,鹏华安睿两年持有期混合A(009634)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009634 |
鹏华安睿两年持有期混合A |
1.1701 |
1.1701 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
009634 |
鹏华安睿两年持有期混合A |
1.1699 |
1.1699 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
009634 |
鹏华安睿两年持有期混合A |
1.1699 |
1.1699 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
009634 |
鹏华安睿两年持有期混合A |
1.1698 |
1.1698 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
009634 |
鹏华安睿两年持有期混合A |
1.1697 |
1.1697 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
009634 |
鹏华安睿两年持有期混合A |
1.1697 |
1.1697 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
009634 |
鹏华安睿两年持有期混合A |
1.1696 |
1.1696 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
009634 |
鹏华安睿两年持有期混合A |
1.1696 |
1.1696 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
009634 |
鹏华安睿两年持有期混合A |
1.1695 |
1.1695 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
009634 |
鹏华安睿两年持有期混合A |
1.1694 |
1.1694 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
009634 |
鹏华安睿两年持有期混合A |
1.1694 |
1.1694 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
009634 |
鹏华安睿两年持有期混合A |
1.1693 |
1.1693 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
009634 |
鹏华安睿两年持有期混合A |
1.1688 |
1.1688 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
009634 |
鹏华安睿两年持有期混合A |
1.1685 |
1.1685 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
009634 |
鹏华安睿两年持有期混合A |
1.1683 |
1.1683 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
009634 |
鹏华安睿两年持有期混合A |
1.1686 |
1.1686 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
009634 |
鹏华安睿两年持有期混合A |
1.1687 |
1.1687 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
009634 |
鹏华安睿两年持有期混合A |
1.1689 |
1.1689 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
009634 |
鹏华安睿两年持有期混合A |
1.1692 |
1.1692 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
009634 |
鹏华安睿两年持有期混合A |
1.1690 |
1.1690 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
009634 |
鹏华安睿两年持有期混合A |
1.1694 |
1.1694 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-08-18 |
009634 |
鹏华安睿两年持有期混合A |
1.1723 |
1.1723 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
009634 |
鹏华安睿两年持有期混合A |
1.1727 |
1.1727 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0021 |
0.18% |
