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浦银安盛价值精选混合C基金净值查询(009369)

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今天最新净值 0.8331 -0.0037 -0.44% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8331
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.6130亿
  • 最近资产：0.27亿元
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：蒋佳良 陈晨
近半年浦银安盛价值精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,浦银安盛价值精选混合C(009369)基金累计收益率-17.83%
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2026-09-16 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8331 0.8331 0.8368 0.8368 -0.0037 -0.44%
2026-09-15 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8368 0.8368 0.8430 0.8430 -0.0062 -0.74%
2026-09-14 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8430 0.8430 0.8477 0.8477 -0.0047 -0.55%
2026-09-11 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8477 0.8477 0.8555 0.8555 -0.0078 -0.91%
2026-09-10 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8555 0.8555 0.8675 0.8675 -0.0120 -1.38%
2026-09-09 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8675 0.8675 0.8647 0.8647 0.0028 0.32%
2026-09-08 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8647 0.8647 0.8665 0.8665 -0.0018 -0.21%
2026-09-07 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8665 0.8665 0.8676 0.8676 -0.0011 -0.13%
2026-09-04 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8676 0.8676 0.8656 0.8656 0.0020 0.23%
2026-09-03 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8656 0.8656 0.8638 0.8638 0.0018 0.21%
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2026-09-01 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8726 0.8726 0.8761 0.8761 -0.0035 -0.40%
2026-08-31 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8761 0.8761 0.8794 0.8794 -0.0033 -0.38%
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2026-04-08 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9740 0.9740 0.9406 0.9406 0.0334 3.55%
2026-04-07 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9406 0.9406 0.9450 0.9450 -0.0044 -0.47%
2026-04-03 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9450 0.9450 0.9531 0.9531 -0.0081 -0.85%
2026-04-02 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9531 0.9531 0.9599 0.9599 -0.0068 -0.71%
2026-04-01 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9599 0.9599 0.9407 0.9407 0.0192 2.04%
2026-03-31 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9407 0.9407 0.9549 0.9549 -0.0142 -1.49%
2026-03-30 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9549 0.9549 0.9597 0.9597 -0.0048 -0.50%
2026-03-27 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9597 0.9597 0.9553 0.9553 0.0044 0.46%
2026-03-26 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9553 0.9553 0.9708 0.9708 -0.0155 -1.60%
2026-03-25 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9708 0.9708 0.9577 0.9577 0.0131 1.37%
2026-03-24 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9577 0.9577 0.9404 0.9404 0.0173 1.84%
2026-03-23 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9404 0.9404 0.9697 0.9697 -0.0293 -3.02%
2026-03-20 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9697 0.9697 0.9754 0.9754 -0.0057 -0.58%
2026-03-19 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9754 0.9754 1.0054 1.0054 -0.0300 -2.98%
2026-03-18 009369 浦银安盛价值精选混合C 1.0054 1.0054 1.0011 1.0011 0.0043 0.43%
标签云
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银数字经济混合A 2.1558 0.96%
浦银数字经济混合C 2.1452 0.96%
浦银增长动力混合A 0.9416 0.88%
浦银医疗健康混合A 1.3477 0.78%
浦银医疗创新混合A 0.8532 0.59%
浦银医疗创新混合C 0.8499 0.59%
浦银科创板综合指数增强A 1.3941 0.14%
浦银科创板综合指数增强C 1.3872 0.14%
浦银新经济结构混合A 2.3850 0.07%
浦银普瑞A 1.0232 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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