民生睿智一年定开债(睿智一年定开债券发起式)基金净值查询(009295)
今天最新净值
1.0284
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1308
- 成立日期：2020-04-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.1039亿
- 最近资产：2.12亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：宋立军 关键
近一月民生睿智一年定开债|睿智一年定开债券发起式基金净值查询
近一月,民生睿智一年定开债(009295)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009295 |
民生睿智一年定开债 |
1.0292 |
1.1316 |
1.0284 |
1.1308 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
009295 |
民生睿智一年定开债 |
1.0284 |
1.1308 |
1.0283 |
1.1307 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
009295 |
民生睿智一年定开债 |
1.0283 |
1.1307 |
1.0284 |
1.1308 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
009295 |
民生睿智一年定开债 |
1.0284 |
1.1308 |
1.0285 |
1.1309 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
009295 |
民生睿智一年定开债 |
1.0285 |
1.1309 |
1.0284 |
1.1308 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
009295 |
民生睿智一年定开债 |
1.0284 |
1.1308 |
1.0284 |
1.1308 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
009295 |
民生睿智一年定开债 |
1.0284 |
1.1308 |
1.0282 |
1.1306 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
009295 |
民生睿智一年定开债 |
1.0282 |
1.1306 |
1.0282 |
1.1306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
009295 |
民生睿智一年定开债 |
1.0282 |
1.1306 |
1.0278 |
1.1302 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
009295 |
民生睿智一年定开债 |
1.0278 |
1.1302 |
1.0279 |
1.1303 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
009295 |
民生睿智一年定开债 |
1.0279 |
1.1303 |
1.0275 |
1.1299 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
009295 |
民生睿智一年定开债 |
1.0275 |
1.1299 |
1.0273 |
1.1297 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
009295 |
民生睿智一年定开债 |
1.0273 |
1.1297 |
1.0273 |
1.1297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
009295 |
民生睿智一年定开债 |
1.0273 |
1.1297 |
1.0278 |
1.1302 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
009295 |
民生睿智一年定开债 |
1.0278 |
1.1302 |
1.0281 |
1.1305 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
009295 |
民生睿智一年定开债 |
1.0281 |
1.1305 |
1.0281 |
1.1305 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
009295 |
民生睿智一年定开债 |
1.0281 |
1.1305 |
1.0276 |
1.1300 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
009295 |
民生睿智一年定开债 |
1.0276 |
1.1300 |
1.0276 |
1.1300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
009295 |
民生睿智一年定开债 |
1.0276 |
1.1300 |
1.0276 |
1.1300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
009295 |
民生睿智一年定开债 |
1.0276 |
1.1300 |
1.0279 |
1.1303 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
009295 |
民生睿智一年定开债 |
1.0279 |
1.1303 |
1.0276 |
1.1300 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
009295 |
民生睿智一年定开债 |
1.0276 |
1.1300 |
1.0275 |
1.1299 |
0.0001 |
0.01% |
