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民生睿智一年定开债(睿智一年定开债券发起式)(009295)基金分红送配

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今天最新净值 1.0292 0.0008 0.08%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1316
成立日期：2020-04-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.1039亿
最近资产：2.12亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：宋立军关键

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-19	2025-11-19	2025-11-20	每份派现金0.0424元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	每份派现金0.0250元

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.12%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.22%
民生加银持续成长混合A	2.2361	2.92%
民生加银持续成长混合C	2.1726	2.92%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.47%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.47%