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易方达磐泰一年持有期混合A基金净值查询(009249)

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今天最新净值 1.2996 -0.0011 -0.08% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2887 0.0001 0.0076% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2996
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.2734亿
  • 最近资产：13.43亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：林虎
近半年易方达磐泰一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,易方达磐泰一年持有期混合A(009249)基金累计收益率0.81%
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2026-09-16 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3014 1.3014 1.2996 1.2996 0.0018 0.14%
2026-09-15 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2996 1.2996 1.3007 1.3007 -0.0011 -0.08%
2026-09-14 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3007 1.3007 1.3018 1.3018 -0.0011 -0.08%
2026-09-11 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3018 1.3018 1.3060 1.3060 -0.0042 -0.32%
2026-09-10 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3060 1.3060 1.3085 1.3085 -0.0025 -0.19%
2026-09-09 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3085 1.3085 1.3072 1.3072 0.0013 0.10%
2026-09-08 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3072 1.3072 1.3067 1.3067 0.0005 0.04%
2026-09-07 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3067 1.3067 1.3074 1.3074 -0.0007 -0.05%
2026-09-04 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3074 1.3074 1.3080 1.3080 -0.0006 -0.05%
2026-09-03 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3080 1.3080 1.3054 1.3054 0.0026 0.20%
2026-09-02 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3054 1.3054 1.3098 1.3098 -0.0044 -0.34%
2026-09-01 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3098 1.3098 1.3114 1.3114 -0.0016 -0.12%
2026-08-31 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3114 1.3114 1.3113 1.3113 0.0001 0.01%
2026-08-28 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3113 1.3113 1.3118 1.3118 -0.0005 -0.04%
2026-08-27 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3118 1.3118 1.3087 1.3087 0.0031 0.24%
2026-08-26 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3087 1.3087 1.3064 1.3064 0.0023 0.18%
2026-08-25 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3064 1.3064 1.3077 1.3077 -0.0013 -0.10%
2026-08-24 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3077 1.3077 1.3093 1.3093 -0.0016 -0.12%
2026-08-21 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3093 1.3093 1.3073 1.3073 0.0020 0.15%
2026-08-20 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3073 1.3073 1.3058 1.3058 0.0015 0.11%
2026-08-19 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3058 1.3058 1.3113 1.3113 -0.0055 -0.42%
2026-08-18 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3113 1.3113 1.3103 1.3103 0.0010 0.08%
2026-08-17 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3103 1.3103 1.3041 1.3041 0.0062 0.48%
2026-08-14 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3041 1.3041 1.3023 1.3023 0.0018 0.14%
2026-08-13 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3023 1.3023 1.3053 1.3053 -0.0030 -0.23%
2026-08-12 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3053 1.3053 1.3040 1.3040 0.0013 0.10%
2026-08-11 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3040 1.3040 1.3090 1.3090 -0.0050 -0.38%
2026-08-10 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3090 1.3090 1.3062 1.3062 0.0028 0.21%
2026-08-07 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3062 1.3062 1.3016 1.3016 0.0046 0.35%
2026-08-06 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3016 1.3016 1.3015 1.3015 0.0001 0.01%
2026-08-05 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3015 1.3015 1.2960 1.2960 0.0055 0.42%
2026-08-04 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2960 1.2960 1.2939 1.2939 0.0021 0.16%
2026-08-03 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2939 1.2939 1.2957 1.2957 -0.0018 -0.14%
2026-07-31 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2957 1.2957 1.2929 1.2929 0.0028 0.22%
2026-07-30 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2929 1.2929 1.2922 1.2922 0.0007 0.05%
2026-07-29 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2922 1.2922 1.2881 1.2881 0.0041 0.32%
2026-07-28 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2881 1.2881 1.2934 1.2934 -0.0053 -0.41%
2026-07-27 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2934 1.2934 1.2782 1.2782 0.0152 1.19%
2026-07-24 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2782 1.2782 1.2859 1.2859 -0.0077 -0.60%
2026-07-23 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2859 1.2859 1.2832 1.2832 0.0027 0.21%
2026-07-22 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2832 1.2832 1.2801 1.2801 0.0031 0.24%
2026-07-21 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2801 1.2801 1.2722 1.2722 0.0079 0.62%
2026-07-20 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2722 1.2722 1.2678 1.2678 0.0044 0.35%
2026-07-17 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2678 1.2678 1.2780 1.2780 -0.0102 -0.80%
2026-07-16 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2780 1.2780 1.2831 1.2831 -0.0051 -0.40%
2026-07-15 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2831 1.2831 1.2852 1.2852 -0.0021 -0.16%
2026-07-14 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2852 1.2852 1.2775 1.2775 0.0077 0.60%
2026-07-13 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2775 1.2775 1.2852 1.2852 -0.0077 -0.60%
2026-07-10 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2852 1.2852 1.2895 1.2895 -0.0043 -0.33%
2026-07-09 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2895 1.2895 1.2825 1.2825 0.0070 0.55%
2026-07-08 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2825 1.2825 1.2860 1.2860 -0.0035 -0.27%
2026-07-07 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2860 1.2860 1.2900 1.2900 -0.0040 -0.31%
2026-07-06 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2900 1.2900 1.2910 1.2910 -0.0010 -0.08%
2026-07-03 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2910 1.2910 1.2871 1.2871 0.0039 0.30%
2026-07-02 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2871 1.2871 1.2940 1.2940 -0.0069 -0.53%
2026-07-01 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2940 1.2940 1.2959 1.2959 -0.0019 -0.15%
2026-06-30 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2959 1.2959 1.2970 1.2970 -0.0011 -0.08%
2026-06-29 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2970 1.2970 1.2925 1.2925 0.0045 0.35%
2026-06-26 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2925 1.2925 1.2989 1.2989 -0.0064 -0.49%
2026-06-25 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2989 1.2989 1.2986 1.2986 0.0003 0.02%
2026-06-24 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2986 1.2986 1.2974 1.2974 0.0012 0.09%
2026-06-23 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2974 1.2974 1.3083 1.3083 -0.0109 -0.83%
2026-06-22 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3083 1.3083 1.3050 1.3050 0.0033 0.25%
2026-06-18 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3050 1.3050 1.3050 1.3050 0.0000 0.00%
2026-06-17 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3050 1.3050 1.3027 1.3027 0.0023 0.18%
2026-06-16 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3027 1.3027 1.3051 1.3051 -0.0024 -0.18%
2026-06-15 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3051 1.3051 1.3002 1.3002 0.0049 0.38%
2026-06-12 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3002 1.3002 1.2966 1.2966 0.0036 0.28%
2026-06-11 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2966 1.2966 1.2972 1.2972 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2972 1.2972 1.3024 1.3024 -0.0052 -0.40%
2026-06-09 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3024 1.3024 1.3002 1.3002 0.0022 0.17%
2026-06-08 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3002 1.3002 1.3065 1.3065 -0.0063 -0.48%
2026-06-05 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3065 1.3065 1.3126 1.3126 -0.0061 -0.46%
2026-06-04 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3126 1.3126 1.3148 1.3148 -0.0022 -0.17%
2026-06-03 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3148 1.3148 1.3120 1.3120 0.0028 0.21%
2026-06-02 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3120 1.3120 1.3073 1.3073 0.0047 0.36%
2026-06-01 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3073 1.3073 1.3056 1.3056 0.0017 0.13%
2026-05-29 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3056 1.3056 1.3055 1.3055 0.0001 0.01%
2026-05-28 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3055 1.3055 1.3049 1.3049 0.0006 0.05%
2026-05-27 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3049 1.3049 1.3065 1.3065 -0.0016 -0.12%
2026-05-26 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3065 1.3065 1.3026 1.3026 0.0039 0.30%
2026-05-25 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3026 1.3026 1.2984 1.2984 0.0042 0.32%
2026-05-22 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2984 1.2984 1.2953 1.2953 0.0031 0.24%
2026-05-21 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2953 1.2953 1.3012 1.3012 -0.0059 -0.45%
2026-05-20 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3012 1.3012 1.3024 1.3024 -0.0012 -0.09%
2026-05-19 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3024 1.3024 1.3008 1.3008 0.0016 0.12%
2026-05-18 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3008 1.3008 1.3000 1.3000 0.0008 0.06%
2026-05-15 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3000 1.3000 1.3048 1.3048 -0.0048 -0.37%
2026-05-14 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3048 1.3048 1.3110 1.3110 -0.0062 -0.47%
2026-05-13 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3110 1.3110 1.3085 1.3085 0.0025 0.19%
2026-05-12 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3085 1.3085 1.3082 1.3082 0.0003 0.02%
2026-05-11 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3082 1.3082 1.3062 1.3062 0.0020 0.15%
2026-05-08 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3062 1.3062 1.3073 1.3073 -0.0011 -0.08%
2026-04-30 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3030 1.3030 1.3046 1.3046 -0.0016 -0.12%
2026-04-29 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3046 1.3046 1.2949 1.2949 0.0097 0.75%
2026-04-28 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2949 1.2949 1.2940 1.2940 0.0009 0.07%
2026-04-27 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2940 1.2940 1.2962 1.2962 -0.0022 -0.17%
2026-04-24 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2962 1.2962 1.2972 1.2972 -0.0010 -0.08%
2026-04-23 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2972 1.2972 1.3000 1.3000 -0.0028 -0.22%
2026-04-22 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3000 1.3000 1.2979 1.2979 0.0021 0.16%
2026-04-21 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2979 1.2979 1.2942 1.2942 0.0037 0.29%
2026-04-20 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2942 1.2942 1.2943 1.2943 -0.0001 -0.01%
2026-04-17 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2943 1.2943 1.2937 1.2937 0.0006 0.05%
2026-04-16 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2937 1.2937 1.2895 1.2895 0.0042 0.33%
2026-04-15 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2895 1.2895 1.2899 1.2899 -0.0004 -0.03%
2026-04-14 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2899 1.2899 1.2875 1.2875 0.0024 0.19%
2026-04-13 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2875 1.2875 1.2882 1.2882 -0.0007 -0.05%
2026-04-10 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2882 1.2882 1.2869 1.2869 0.0013 0.10%
2026-04-09 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2869 1.2869 1.2889 1.2889 -0.0020 -0.16%
2026-04-08 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2889 1.2889 1.2816 1.2816 0.0073 0.57%
2026-04-07 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2816 1.2816 1.2806 1.2806 0.0010 0.08%
2026-04-03 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2806 1.2806 1.2812 1.2812 -0.0006 -0.05%
2026-04-02 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2812 1.2812 1.2827 1.2827 -0.0015 -0.12%
2026-04-01 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2827 1.2827 1.2795 1.2795 0.0032 0.25%
2026-03-31 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2795 1.2795 1.2816 1.2816 -0.0021 -0.16%
2026-03-30 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2816 1.2816 1.2794 1.2794 0.0022 0.17%
2026-03-27 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2794 1.2794 1.2782 1.2782 0.0012 0.09%
2026-03-26 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2782 1.2782 1.2805 1.2805 -0.0023 -0.18%
2026-03-25 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2805 1.2805 1.2773 1.2773 0.0032 0.25%
2026-03-24 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2773 1.2773 1.2735 1.2735 0.0038 0.30%
2026-03-23 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2735 1.2735 1.2831 1.2831 -0.0096 -0.75%
2026-03-20 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2831 1.2831 1.2842 1.2842 -0.0011 -0.09%
2026-03-19 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2842 1.2842 1.2900 1.2900 -0.0058 -0.45%
2026-03-18 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2900 1.2900 1.2886 1.2886 0.0014 0.11%
2026-03-17 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2886 1.2886 1.2909 1.2909 -0.0023 -0.18%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.71%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.70%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.69%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.60%
易方达瑞享I 12.3357 4.58%
易方达瑞享E 9.9709 4.58%
科创100Z 2.5372 4.02%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
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