国寿策略优选3个月持有混合(FOF)(国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF))基金净值查询(009151)

今天最新净值 1.0953 -0.0013 -0.12% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0953
成立日期：2020-08-06
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.2213亿
最近资产：1.32亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：张志雄

近半年国寿策略优选3个月持有混合(FOF)|国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国寿策略优选3个月持有混合(FOF)(009151)基金累计收益率-3.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0952	1.0952	1.0953	1.0953	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0953	1.0953	1.0966	1.0966	-0.0013	-0.12%
2026-09-10	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0966	1.0966	1.0971	1.0971	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0971	1.0971	1.0974	1.0974	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0974	1.0974	1.0978	1.0978	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0978	1.0978	1.0977	1.0977	0.0001	0.01%
2026-09-04	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0977	1.0977	1.0986	1.0986	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0986	1.0986	1.0982	1.0982	0.0004	0.04%
2026-09-02	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0982	1.0982	1.1002	1.1002	-0.0020	-0.18%
2026-09-01	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1002	1.1002	1.1013	1.1013	-0.0011	-0.10%

2026-08-31	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1013	1.1013	1.1027	1.1027	-0.0014	-0.13%
2026-08-28	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1027	1.1027	1.1041	1.1041	-0.0014	-0.13%
2026-08-27	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1041	1.1041	1.1019	1.1019	0.0022	0.20%
2026-08-26	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1019	1.1019	1.1012	1.1012	0.0007	0.06%
2026-08-25	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1012	1.1012	1.1015	1.1015	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1015	1.1015	1.1030	1.1030	-0.0015	-0.14%
2026-08-21	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1030	1.1030	1.1031	1.1031	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1031	1.1031	1.1023	1.1023	0.0008	0.07%
2026-08-19	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1023	1.1023	1.1097	1.1097	-0.0074	-0.67%
2026-08-18	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1097	1.1097	1.1103	1.1103	-0.0006	-0.05%
2026-08-17	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1103	1.1103	1.1061	1.1061	0.0042	0.38%
2026-08-14	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1061	1.1061	1.1065	1.1065	-0.0004	-0.04%
2026-08-13	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1065	1.1065	1.1083	1.1083	-0.0018	-0.16%
2026-08-12	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1083	1.1083	1.1066	1.1066	0.0017	0.15%
2026-08-11	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1066	1.1066	1.1089	1.1089	-0.0023	-0.21%

2026-08-10	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1089	1.1089	1.1066	1.1066	0.0023	0.21%
2026-08-07	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1066	1.1066	1.1039	1.1039	0.0027	0.24%
2026-08-06	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1039	1.1039	1.1066	1.1066	-0.0027	-0.24%
2026-08-05	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1066	1.1066	1.1017	1.1017	0.0049	0.44%
2026-08-04	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1017	1.1017	1.1016	1.1016	0.0001	0.01%
2026-08-03	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1016	1.1016	1.1011	1.1011	0.0005	0.05%
2026-07-31	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1011	1.1011	1.1013	1.1013	-0.0002	-0.02%
2026-07-30	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1013	1.1013	1.1024	1.1024	-0.0011	-0.10%
2026-07-29	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1024	1.1024	1.1023	1.1023	0.0001	0.01%
2026-07-28	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1023	1.1023	1.1086	1.1086	-0.0063	-0.57%
2026-07-27	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1086	1.1086	1.1070	1.1070	0.0016	0.14%
2026-07-24	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1070	1.1070	1.1108	1.1108	-0.0038	-0.34%
2026-07-23	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1108	1.1108	1.1116	1.1116	-0.0008	-0.07%
2026-07-22	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1116	1.1116	1.1144	1.1144	-0.0028	-0.25%
2026-07-21	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1144	1.1144	1.1037	1.1037	0.0107	0.97%
2026-07-20	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1037	1.1037	1.1050	1.1050	-0.0013	-0.12%
2026-07-17	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1050	1.1050	1.1141	1.1141	-0.0091	-0.82%
2026-07-16	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1141	1.1141	1.1194	1.1194	-0.0053	-0.47%
2026-07-15	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1194	1.1194	1.1224	1.1224	-0.0030	-0.27%
2026-07-14	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1224	1.1224	1.1203	1.1203	0.0021	0.19%
2026-07-13	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1203	1.1203	1.1241	1.1241	-0.0038	-0.34%
2026-07-10	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1241	1.1241	1.1310	1.1310	-0.0069	-0.61%
2026-07-09	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1310	1.1310	1.1218	1.1218	0.0092	0.82%
2026-07-08	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1218	1.1218	1.1233	1.1233	-0.0015	-0.13%
2026-07-07	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1233	1.1233	1.1249	1.1249	-0.0016	-0.14%
2026-07-06	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1249	1.1249	1.1274	1.1274	-0.0025	-0.22%
2026-07-03	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1274	1.1274	1.1270	1.1270	0.0004	0.04%
2026-07-02	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1270	1.1270	1.1311	1.1311	-0.0041	-0.36%
2026-07-01	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1311	1.1311	1.1332	1.1332	-0.0021	-0.19%
2026-06-30	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1332	1.1332	1.1302	1.1302	0.0030	0.27%
2026-06-29	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1302	1.1302	1.1296	1.1296	0.0006	0.05%
2026-06-26	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1296	1.1296	1.1321	1.1321	-0.0025	-0.22%
2026-06-25	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1321	1.1321	1.1310	1.1310	0.0011	0.10%
2026-06-24	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1310	1.1310	1.1304	1.1304	0.0006	0.05%
2026-06-23	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1304	1.1304	1.1346	1.1346	-0.0042	-0.37%
2026-06-22	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1346	1.1346	1.1333	1.1333	0.0013	0.11%
2026-06-18	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1333	1.1333	1.1313	1.1313	0.0020	0.18%
2026-06-17	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1313	1.1313	1.1278	1.1278	0.0035	0.31%
2026-06-16	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1278	1.1278	1.1273	1.1273	0.0005	0.04%
2026-06-15	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1273	1.1273	1.1247	1.1247	0.0026	0.23%
2026-06-12	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1247	1.1247	1.1252	1.1252	-0.0005	-0.04%
2026-06-11	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1252	1.1252	1.1258	1.1258	-0.0006	-0.05%
2026-06-10	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1258	1.1258	1.1257	1.1257	0.0001	0.01%
2026-06-09	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1257	1.1257	1.1255	1.1255	0.0002	0.02%
2026-06-08	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1255	1.1255	1.1264	1.1264	-0.0009	-0.08%
2026-06-05	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1264	1.1264	1.1274	1.1274	-0.0010	-0.09%
2026-06-04	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1274	1.1274	1.1282	1.1282	-0.0008	-0.07%
2026-06-03	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1282	1.1282	1.1281	1.1281	0.0001	0.01%
2026-06-02	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1281	1.1281	1.1267	1.1267	0.0014	0.12%
2026-06-01	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1267	1.1267	1.1283	1.1283	-0.0016	-0.14%
2026-05-29	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1283	1.1283	1.1299	1.1299	-0.0016	-0.14%
2026-05-28	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1299	1.1299	1.1303	1.1303	-0.0004	-0.04%
2026-05-27	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1303	1.1303	1.1306	1.1306	-0.0003	-0.03%
2026-05-26	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1306	1.1306	1.1319	1.1319	-0.0013	-0.11%
2026-05-25	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1319	1.1319	1.1295	1.1295	0.0024	0.21%
2026-05-22	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1295	1.1295	1.1281	1.1281	0.0014	0.12%
2026-05-21	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1281	1.1281	1.1314	1.1314	-0.0033	-0.29%
2026-05-20	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1314	1.1314	1.1315	1.1315	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1315	1.1315	1.1303	1.1303	0.0012	0.11%
2026-05-18	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1303	1.1303	1.1297	1.1297	0.0006	0.05%
2026-05-15	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1297	1.1297	1.1319	1.1319	-0.0022	-0.19%
2026-05-14	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1319	1.1319	1.1352	1.1352	-0.0033	-0.29%
2026-05-13	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1352	1.1352	1.1319	1.1319	0.0033	0.29%
2026-05-12	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1319	1.1319	1.1335	1.1335	-0.0016	-0.14%
2026-05-11	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1335	1.1335	1.1316	1.1316	0.0019	0.17%
2026-05-08	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1316	1.1316	1.1318	1.1318	-0.0002	-0.02%
2026-05-07	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1318	1.1318	1.1283	1.1283	0.0035	0.31%
2026-04-29	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1256	1.1256	1.1227	1.1227	0.0029	0.26%
2026-04-28	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1227	1.1227	1.1242	1.1242	-0.0015	-0.13%
2026-04-27	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1242	1.1242	1.1236	1.1236	0.0006	0.05%
2026-04-24	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1236	1.1236	1.1261	1.1261	-0.0025	-0.22%
2026-04-23	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1261	1.1261	1.1285	1.1285	-0.0024	-0.21%
2026-04-22	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1285	1.1285	1.1260	1.1260	0.0025	0.22%
2026-04-21	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1260	1.1260	1.1266	1.1266	-0.0006	-0.05%
2026-04-20	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1266	1.1266	1.1250	1.1250	0.0016	0.14%
2026-04-17	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1250	1.1250	1.1243	1.1243	0.0007	0.06%
2026-04-16	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1243	1.1243	1.1214	1.1214	0.0029	0.26%
2026-04-15	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1214	1.1214	1.1223	1.1223	-0.0009	-0.08%
2026-04-14	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1223	1.1223	1.1213	1.1213	0.0010	0.09%
2026-04-13	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1213	1.1213	1.1225	1.1225	-0.0012	-0.11%
2026-04-10	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1225	1.1225	1.1220	1.1220	0.0005	0.04%
2026-04-09	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1220	1.1220	1.1229	1.1229	-0.0009	-0.08%
2026-04-08	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1229	1.1229	1.1191	1.1191	0.0038	0.34%
2026-04-07	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1191	1.1191	1.1192	1.1192	-0.0001	-0.01%
2026-04-03	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1192	1.1192	1.1203	1.1203	-0.0011	-0.10%
2026-04-02	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1203	1.1203	1.1223	1.1223	-0.0020	-0.18%
2026-04-01	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1223	1.1223	1.1199	1.1199	0.0024	0.21%
2026-03-31	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1199	1.1199	1.1226	1.1226	-0.0027	-0.24%
2026-03-30	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1226	1.1226	1.1228	1.1228	-0.0002	-0.02%
2026-03-27	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1228	1.1228	1.1213	1.1213	0.0015	0.13%
2026-03-26	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1213	1.1213	1.1248	1.1248	-0.0035	-0.31%
2026-03-25	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1248	1.1248	1.1222	1.1222	0.0026	0.23%
2026-03-24	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1222	1.1222	1.1199	1.1199	0.0023	0.21%
2026-03-23	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1199	1.1199	1.1233	1.1233	-0.0034	-0.30%
2026-03-20	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1233	1.1233	1.1245	1.1245	-0.0012	-0.11%
2026-03-19	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1245	1.1245	1.1285	1.1285	-0.0040	-0.35%
2026-03-18	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1285	1.1285	1.1280	1.1280	0.0005	0.04%
2026-03-17	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1280	1.1280	1.1300	1.1300	-0.0020	-0.18%
2026-03-16	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	1.1300	1.1300	1.1312	1.1312	-0.0012	-0.11%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%