广发恒隆一年持有混合C(广发恒隆一年持有期混合C)基金净值查询(009136)

今天最新净值 1.1570 -0.0033 -0.28% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1580 0.0000 -0.0040% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1570
成立日期：2020-03-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.8419亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：广发基金
基金经理：谭昌杰

近一月广发恒隆一年持有混合C|广发恒隆一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发恒隆一年持有混合C(009136)基金累计收益率-0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009136	广发恒隆一年持有混合C	1.1564	1.1564	1.1570	1.1570	-0.0006	-0.05%
2026-09-15	009136	广发恒隆一年持有混合C	1.1570	1.1570	1.1603	1.1603	-0.0033	-0.28%
2026-09-14	009136	广发恒隆一年持有混合C	1.1603	1.1603	1.1616	1.1616	-0.0013	-0.11%
2026-09-11	009136	广发恒隆一年持有混合C	1.1616	1.1616	1.1651	1.1651	-0.0035	-0.30%
2026-09-10	009136	广发恒隆一年持有混合C	1.1651	1.1651	1.1689	1.1689	-0.0038	-0.33%
2026-09-09	009136	广发恒隆一年持有混合C	1.1689	1.1689	1.1672	1.1672	0.0017	0.15%
2026-09-08	009136	广发恒隆一年持有混合C	1.1672	1.1672	1.1672	1.1672	0.0000	0.00%
2026-09-07	009136	广发恒隆一年持有混合C	1.1672	1.1672	1.1663	1.1663	0.0009	0.08%
2026-09-04	009136	广发恒隆一年持有混合C	1.1663	1.1663	1.1644	1.1644	0.0019	0.16%
2026-09-03	009136	广发恒隆一年持有混合C	1.1644	1.1644	1.1637	1.1637	0.0007	0.06%

2026-09-02	009136	广发恒隆一年持有混合C	1.1637	1.1637	1.1669	1.1669	-0.0032	-0.27%
2026-09-01	009136	广发恒隆一年持有混合C	1.1669	1.1669	1.1680	1.1680	-0.0011	-0.09%
2026-08-31	009136	广发恒隆一年持有混合C	1.1680	1.1680	1.1670	1.1670	0.0010	0.09%
2026-08-28	009136	广发恒隆一年持有混合C	1.1670	1.1670	1.1674	1.1674	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	009136	广发恒隆一年持有混合C	1.1674	1.1674	1.1627	1.1627	0.0047	0.40%
2026-08-26	009136	广发恒隆一年持有混合C	1.1627	1.1627	1.1643	1.1643	-0.0016	-0.14%
2026-08-25	009136	广发恒隆一年持有混合C	1.1643	1.1643	1.1607	1.1607	0.0036	0.31%
2026-08-24	009136	广发恒隆一年持有混合C	1.1607	1.1607	1.1651	1.1651	-0.0044	-0.38%
2026-08-21	009136	广发恒隆一年持有混合C	1.1651	1.1651	1.1638	1.1638	0.0013	0.11%
2026-08-20	009136	广发恒隆一年持有混合C	1.1638	1.1638	1.1605	1.1605	0.0033	0.28%
2026-08-19	009136	广发恒隆一年持有混合C	1.1605	1.1605	1.1686	1.1686	-0.0081	-0.69%
2026-08-18	009136	广发恒隆一年持有混合C	1.1686	1.1686	1.1656	1.1656	0.0030	0.26%
2026-08-17	009136	广发恒隆一年持有混合C	1.1656	1.1656	1.1607	1.1607	0.0049	0.42%

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基金名称	单位净值	日增长率
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