嘉实鑫和一年持有期混合A基金净值查询(008664)
今天最新净值
1.1560
-0.0012 -0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1055
0.0013 0.1196%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1990
- 成立日期：2019-12-24
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.3570亿
- 最近资产：1.56亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：杨烨超
近一月,嘉实鑫和一年持有期混合A(008664)基金累计收益率-0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1556 |
1.1986 |
1.1560 |
1.1990 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1560 |
1.1990 |
1.1572 |
1.2002 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1572 |
1.2002 |
1.1578 |
1.2008 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1578 |
1.2008 |
1.1595 |
1.2025 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1595 |
1.2025 |
1.1595 |
1.2025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1595 |
1.2025 |
1.1592 |
1.2022 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1592 |
1.2022 |
1.1590 |
1.2020 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1590 |
1.2020 |
1.1594 |
1.2024 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1594 |
1.2024 |
1.1595 |
1.2025 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1595 |
1.2025 |
1.1616 |
1.2046 |
-0.0021 |
-0.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1616 |
1.2046 |
1.1623 |
1.2053 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1623 |
1.2053 |
1.1615 |
1.2045 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1615 |
1.2045 |
1.1623 |
1.2053 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1623 |
1.2053 |
1.1622 |
1.2052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1622 |
1.2052 |
1.1623 |
1.2053 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1623 |
1.2053 |
1.1627 |
1.2057 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1627 |
1.2057 |
1.1639 |
1.2069 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1639 |
1.2069 |
1.1644 |
1.2074 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1644 |
1.2074 |
1.1638 |
1.2068 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1638 |
1.2068 |
1.1685 |
1.2115 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1685 |
1.2115 |
1.1685 |
1.2115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1685 |
1.2115 |
1.1648 |
1.2078 |
0.0037 |
0.32% |
