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嘉实鑫和一年持有期混合A基金净值查询(008664)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1560 -0.0012 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1055 0.0013 0.1196% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1990
成立日期：2019-12-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.3570亿
最近资产：1.56亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：杨烨超

近一周嘉实鑫和一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实鑫和一年持有期混合A(008664)基金累计收益率-0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	1.1556	1.1986	1.1560	1.1990	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	1.1560	1.1990	1.1572	1.2002	-0.0012	-0.10%
2026-09-11	008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	1.1572	1.2002	1.1578	1.2008	-0.0006	-0.05%
2026-09-10	008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	1.1578	1.2008	1.1595	1.2025	-0.0017	-0.15%
2026-09-09	008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	1.1595	1.2025	1.1595	1.2025	0.0000	0.00%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%