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嘉实鑫和一年持有期混合A基金盘中实时估值(008664)

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今天最新净值 1.1556 -0.0004 -0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1986
  • 成立日期：2019-12-24
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3570亿
  • 最近资产：1.56亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：杨烨超
嘉实鑫和一年持有期混合A基金008664重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300502 新易盛 0.0000 0.98% 1.64% 0.0161%
300308 中际旭创 0.0000 0.88% 0.60% 0.0053%
688347 华虹宏力 0.0000 0.76% 4.17% 0.0317%
688981 中芯国际 0.0000 0.69% 1.23% 0.0085%
688256 寒武纪 0.0000 0.54% 5.89% 0.0318%
688041 海光信息 0.0000 0.52% 3.01% 0.0157%
688012 中微公司 0.0000 0.31% 0.99% 0.0031%
300476 胜宏科技 0.0000 0.27% 1.77% 0.0048%
600183 生益科技 0.0000 0.27% 1.84% 0.0050%
603986 兆易创新 0.0000 0.25% 0.13% 0.0003%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
5.47% 0.1223% 15.06%
嘉实鑫和一年持有期混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.03% 0.29%
2026-09-14 -0.10% 0.29%
2026-09-11 -0.05% 0.29%
2026-09-10 -0.15% 0.29%
2026-09-09 0.00% 0.29%
2026-09-08 0.03% 0.29%
2026-09-07 0.02% 0.29%
2026-09-04 -0.03% 0.29%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
嘉实鑫和一年持有期混合A基金008664实时估值图
嘉实鑫和一年持有期混合A基金008664实时估值图
嘉实鑫和一年持有期混合A基金动态
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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实事件驱动股票 1.0958 4.1649%
嘉实国证通信ETF 2.4005 3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF 1.0182 3.3957%
嘉实产业领先混合A 1.0207 3.2764%
嘉实产业领先混合C 0.9952 3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A 1.6225 3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C 1.5931 3.0719%
嘉实成长共赢混合A 1.7263 2.8835%
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合锦元回报混合A 0.9334 2.6678%
嘉合锦元回报混合C 0.9057 2.6678%
嘉合磐石A 0.9361 1.8969%
嘉合磐石C 0.8920 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.4838 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.4594 1.8969%
华安智联混合(LOF)C 1.7498 1.5088%
华安智联混合(LOF)A 1.7777 1.5088%
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