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中银恒优12个月持有期债券A基金净值查询(008232)

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今天最新净值 1.1754 0.0005 0.04% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2040
  • 成立日期：2020-04-29
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.3421亿
  • 最近资产：13.25亿元
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：陈玮 武苇杭
近一年中银恒优12个月持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中银恒优12个月持有期债券A(008232)基金累计收益率2.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1753 1.2039 1.1754 1.2040 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1754 1.2040 1.1749 1.2035 0.0005 0.04%
2026-09-11 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1749 1.2035 1.1751 1.2037 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1751 1.2037 1.1753 1.2039 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1753 1.2039 1.1756 1.2042 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1756 1.2042 1.1757 1.2043 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1757 1.2043 1.1751 1.2037 0.0006 0.05%
2026-09-04 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1751 1.2037 1.1755 1.2041 -0.0004 -0.03%
2026-09-03 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1755 1.2041 1.1756 1.2042 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1756 1.2042 1.1763 1.2049 -0.0007 -0.06%
2026-09-01 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1763 1.2049 1.1762 1.2048 0.0001 0.01%
2026-08-31 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1762 1.2048 1.1761 1.2047 0.0001 0.01%
2026-08-28 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1761 1.2047 1.1763 1.2049 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1763 1.2049 1.1761 1.2047 0.0002 0.02%
2026-08-26 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1761 1.2047 1.1758 1.2044 0.0003 0.03%
2026-08-25 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1758 1.2044 1.1754 1.2040 0.0004 0.03%
2026-08-24 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1754 1.2040 1.1752 1.2038 0.0002 0.02%
2026-08-21 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1752 1.2038 1.1754 1.2040 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1754 1.2040 1.1755 1.2041 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1755 1.2041 1.1762 1.2048 -0.0007 -0.06%
2026-08-18 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1762 1.2048 1.1760 1.2046 0.0002 0.02%
2026-08-17 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1760 1.2046 1.1752 1.2038 0.0008 0.07%
2026-08-14 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1752 1.2038 1.1752 1.2038 0.0000 0.00%
2026-08-13 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1752 1.2038 1.1756 1.2042 -0.0004 -0.03%
2026-08-12 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1756 1.2042 1.1758 1.2044 -0.0002 -0.02%
2026-08-11 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1758 1.2044 1.1762 1.2048 -0.0004 -0.03%
2026-08-10 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1762 1.2048 1.1759 1.2045 0.0003 0.03%
2026-08-07 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1759 1.2045 1.1756 1.2042 0.0003 0.03%
2026-08-06 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1756 1.2042 1.1758 1.2044 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1758 1.2044 1.1753 1.2039 0.0005 0.04%
2026-08-04 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1753 1.2039 1.1748 1.2034 0.0005 0.04%
2026-08-03 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1748 1.2034 1.1752 1.2038 -0.0004 -0.03%
2026-07-31 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1752 1.2038 1.1746 1.2032 0.0006 0.05%
2026-07-30 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1746 1.2032 1.1746 1.2032 0.0000 0.00%
2026-07-29 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1746 1.2032 1.1742 1.2028 0.0004 0.03%
2026-07-28 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1742 1.2028 1.1751 1.2037 -0.0009 -0.08%
2026-07-27 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1751 1.2037 1.1742 1.2028 0.0009 0.08%
2026-07-24 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1742 1.2028 1.1744 1.2030 -0.0002 -0.02%
2026-07-23 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1744 1.2030 1.1743 1.2029 0.0001 0.01%
2026-07-22 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1743 1.2029 1.1744 1.2030 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1744 1.2030 1.1731 1.2017 0.0013 0.11%
2026-07-20 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1731 1.2017 1.1731 1.2017 0.0000 0.00%
2026-07-17 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1731 1.2017 1.1732 1.2018 -0.0001 -0.01%
2026-07-16 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1732 1.2018 1.1737 1.2023 -0.0005 -0.04%
2026-07-15 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1737 1.2023 1.1741 1.2027 -0.0004 -0.03%
2026-07-14 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1741 1.2027 1.1733 1.2019 0.0008 0.07%
2026-07-13 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1733 1.2019 1.1744 1.2030 -0.0011 -0.09%
2026-07-10 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1744 1.2030 1.1755 1.2041 -0.0011 -0.09%
2026-07-09 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1755 1.2041 1.1747 1.2033 0.0008 0.07%
2026-07-08 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1747 1.2033 1.1751 1.2037 -0.0004 -0.03%
2026-07-07 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1751 1.2037 1.1758 1.2044 -0.0007 -0.06%
2026-07-06 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1758 1.2044 1.1755 1.2041 0.0003 0.03%
2026-07-03 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1755 1.2041 1.1753 1.2039 0.0002 0.02%
2026-07-02 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1753 1.2039 1.1760 1.2046 -0.0007 -0.06%
2026-07-01 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1760 1.2046 1.1764 1.2050 -0.0004 -0.03%
2026-06-30 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1764 1.2050 1.1749 1.2035 0.0015 0.13%
2026-06-29 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1749 1.2035 1.1743 1.2029 0.0006 0.05%
2026-06-26 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1743 1.2029 1.1746 1.2032 -0.0003 -0.03%
2026-06-25 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1746 1.2032 1.1744 1.2030 0.0002 0.02%
2026-06-24 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1744 1.2030 1.1734 1.2020 0.0010 0.09%
2026-06-23 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1734 1.2020 1.1741 1.2027 -0.0007 -0.06%
2026-06-22 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1741 1.2027 1.1739 1.2025 0.0002 0.02%
2026-06-18 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1739 1.2025 1.1743 1.2029 -0.0004 -0.03%
2026-06-17 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1743 1.2029 1.1741 1.2027 0.0002 0.02%
2026-06-16 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1741 1.2027 1.1735 1.2021 0.0006 0.05%
2026-06-15 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1735 1.2021 1.1724 1.2010 0.0011 0.09%
2026-06-12 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1724 1.2010 1.1718 1.2004 0.0006 0.05%
2026-06-11 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1718 1.2004 1.1721 1.2007 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1721 1.2007 1.1728 1.2014 -0.0007 -0.06%
2026-06-09 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1728 1.2014 1.1729 1.2015 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1729 1.2015 1.1735 1.2021 -0.0006 -0.05%
2026-06-05 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1735 1.2021 1.1738 1.2024 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1738 1.2024 1.1740 1.2026 -0.0002 -0.02%
2026-06-03 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1740 1.2026 1.1742 1.2028 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1742 1.2028 1.1739 1.2025 0.0003 0.03%
2026-06-01 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1739 1.2025 1.1735 1.2021 0.0004 0.03%
2026-05-29 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1735 1.2021 1.1740 1.2026 -0.0005 -0.04%
2026-05-28 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1740 1.2026 1.1732 1.2018 0.0008 0.07%
2026-05-27 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1732 1.2018 1.1736 1.2022 -0.0004 -0.03%
2026-05-26 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1736 1.2022 1.1733 1.2019 0.0003 0.03%
2026-05-25 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1733 1.2019 1.1725 1.2011 0.0008 0.07%
2026-05-22 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1725 1.2011 1.1723 1.2009 0.0002 0.02%
2026-05-21 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1723 1.2009 1.1727 1.2013 -0.0004 -0.03%
2026-05-20 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1727 1.2013 1.1728 1.2014 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1728 1.2014 1.1714 1.2000 0.0014 0.12%
2026-05-18 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1714 1.2000 1.1710 1.1996 0.0004 0.03%
2026-05-15 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1710 1.1996 1.1712 1.1998 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1712 1.1998 1.1718 1.2004 -0.0006 -0.05%
2026-05-13 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1718 1.2004 1.1710 1.1996 0.0008 0.07%
2026-05-12 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1710 1.1996 1.1714 1.2000 -0.0004 -0.03%
2026-05-11 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1714 1.2000 1.1711 1.1997 0.0003 0.03%
2026-05-08 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1711 1.1997 1.1712 1.1998 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1706 1.1992 1.1704 1.1990 0.0002 0.02%
2026-04-29 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1704 1.1990 1.1701 1.1987 0.0003 0.03%
2026-04-28 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1701 1.1987 1.1701 1.1987 0.0000 0.00%
2026-04-27 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1701 1.1987 1.1701 1.1987 0.0000 0.00%
2026-04-24 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1701 1.1987 1.1702 1.1988 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1702 1.1988 1.1703 1.1989 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1703 1.1989 1.1697 1.1983 0.0006 0.05%
2026-04-21 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1697 1.1983 1.1697 1.1983 0.0000 0.00%
2026-04-20 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1697 1.1983 1.1696 1.1982 0.0001 0.01%
2026-04-17 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1696 1.1982 1.1693 1.1979 0.0003 0.03%
2026-04-16 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1693 1.1979 1.1690 1.1976 0.0003 0.03%
2026-04-15 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1690 1.1976 1.1689 1.1975 0.0001 0.01%
2026-04-14 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1689 1.1975 1.1688 1.1974 0.0001 0.01%
2026-04-13 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1688 1.1974 1.1688 1.1974 0.0000 0.00%
2026-04-10 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1688 1.1974 1.1688 1.1974 0.0000 0.00%
2026-04-09 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1688 1.1974 1.1688 1.1974 0.0000 0.00%
2026-04-08 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1688 1.1974 1.1685 1.1971 0.0003 0.03%
2026-04-07 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1685 1.1971 1.1681 1.1967 0.0004 0.03%
2026-04-03 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1681 1.1967 1.1678 1.1964 0.0003 0.03%
2026-04-02 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1678 1.1964 1.1676 1.1962 0.0002 0.02%
2026-04-01 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1676 1.1962 1.1674 1.1960 0.0002 0.02%
2026-03-31 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1674 1.1960 1.1674 1.1960 0.0000 0.00%
2026-03-30 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1674 1.1960 1.1671 1.1957 0.0003 0.03%
2026-03-27 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1671 1.1957 1.1669 1.1955 0.0002 0.02%
2026-03-26 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1669 1.1955 1.1668 1.1954 0.0001 0.01%
2026-03-25 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1668 1.1954 1.1667 1.1953 0.0001 0.01%
2026-03-24 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1667 1.1953 1.1664 1.1950 0.0003 0.03%
2026-03-23 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1664 1.1950 1.1665 1.1951 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1665 1.1951 1.1663 1.1949 0.0002 0.02%
2026-03-19 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1663 1.1949 1.1662 1.1948 0.0001 0.01%
2026-03-18 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1662 1.1948 1.1658 1.1944 0.0004 0.03%
2026-03-17 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1658 1.1944 1.1658 1.1944 0.0000 0.00%
2026-03-16 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1658 1.1944 1.1657 1.1943 0.0001 0.01%
2026-03-13 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1657 1.1943 1.1655 1.1941 0.0002 0.02%
2026-03-12 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1655 1.1941 1.1653 1.1939 0.0002 0.02%
2026-03-11 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1653 1.1939 1.1652 1.1938 0.0001 0.01%
2026-03-10 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1652 1.1938 1.1650 1.1936 0.0002 0.02%
2026-03-09 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1650 1.1936 1.1652 1.1938 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1652 1.1938 1.1648 1.1934 0.0004 0.03%
2026-03-05 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1648 1.1934 1.1646 1.1932 0.0002 0.02%
2026-03-04 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1646 1.1932 1.1644 1.1930 0.0002 0.02%
2026-03-03 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1644 1.1930 1.1644 1.1930 0.0000 0.00%
2026-03-02 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1644 1.1930 1.1640 1.1926 0.0004 0.03%
2026-02-27 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1640 1.1926 1.1637 1.1923 0.0003 0.03%
2026-02-26 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1637 1.1923 1.1639 1.1925 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1639 1.1925 1.1639 1.1925 0.0000 0.00%
2026-02-24 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1639 1.1925 1.1634 1.1920 0.0005 0.04%
2026-02-13 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1634 1.1920 1.1634 1.1920 0.0000 0.00%
2026-02-12 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1634 1.1920 1.1633 1.1919 0.0001 0.01%
2026-02-11 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1633 1.1919 1.1630 1.1916 0.0003 0.03%
2026-02-10 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1630 1.1916 1.1630 1.1916 0.0000 0.00%
2026-02-09 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1630 1.1916 1.1627 1.1913 0.0003 0.03%
2026-02-06 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1627 1.1913 1.1625 1.1911 0.0002 0.02%
2026-02-05 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1625 1.1911 1.1624 1.1910 0.0001 0.01%
2026-02-04 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1624 1.1910 1.1623 1.1909 0.0001 0.01%
2026-02-03 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1623 1.1909 1.1623 1.1909 0.0000 0.00%
2026-02-02 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1623 1.1909 1.1625 1.1911 -0.0002 -0.02%
2026-01-30 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1625 1.1911 1.1627 1.1913 -0.0002 -0.02%
2026-01-29 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1627 1.1913 1.1626 1.1912 0.0001 0.01%
2026-01-28 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1626 1.1912 1.1624 1.1910 0.0002 0.02%
2026-01-27 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1624 1.1910 1.1625 1.1911 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1625 1.1911 1.1626 1.1912 -0.0001 -0.01%
2026-01-23 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1626 1.1912 1.1621 1.1907 0.0005 0.04%
2026-01-22 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1621 1.1907 1.1617 1.1903 0.0004 0.03%
2026-01-21 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1617 1.1903 1.1614 1.1900 0.0003 0.03%
2026-01-20 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1614 1.1900 1.1614 1.1900 0.0000 0.00%
2026-01-19 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1614 1.1900 1.1611 1.1897 0.0003 0.03%
2026-01-16 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1611 1.1897 1.1609 1.1895 0.0002 0.02%
2026-01-15 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1609 1.1895 1.1606 1.1892 0.0003 0.03%
2026-01-14 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1606 1.1892 1.1606 1.1892 0.0000 0.00%
2026-01-13 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1606 1.1892 1.1608 1.1894 -0.0002 -0.02%
2026-01-12 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1608 1.1894 1.1602 1.1888 0.0006 0.05%
2026-01-09 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1602 1.1888 1.1597 1.1883 0.0005 0.04%
2026-01-08 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1597 1.1883 1.1594 1.1880 0.0003 0.03%
2026-01-07 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1594 1.1880 1.1595 1.1881 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1595 1.1881 1.1590 1.1876 0.0005 0.04%
2026-01-05 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1590 1.1876 1.1580 1.1866 0.0010 0.09%
2025-12-31 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1580 1.1866 1.1578 1.1864 0.0002 0.02%
2025-12-30 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1578 1.1864 1.1576 1.1862 0.0002 0.02%
2025-12-29 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1576 1.1862 1.1576 1.1862 0.0000 0.00%
2025-12-26 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1576 1.1862 1.1576 1.1862 0.0000 0.00%
2025-12-25 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1576 1.1862 1.1574 1.1860 0.0002 0.02%
2025-12-24 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1574 1.1860 1.1571 1.1857 0.0003 0.03%
2025-12-23 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1571 1.1857 1.1570 1.1856 0.0001 0.01%
2025-12-22 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1570 1.1856 1.1567 1.1853 0.0003 0.03%
2025-12-19 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1567 1.1853 1.1563 1.1849 0.0004 0.03%
2025-12-18 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1563 1.1849 1.1561 1.1847 0.0002 0.02%
2025-12-17 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1561 1.1847 1.1556 1.1842 0.0005 0.04%
2025-12-16 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1556 1.1842 1.1558 1.1844 -0.0002 -0.02%
2025-12-15 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1558 1.1844 1.1560 1.1846 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1560 1.1846 1.1559 1.1845 0.0001 0.01%
2025-12-11 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1559 1.1845 1.1559 1.1845 0.0000 0.00%
2025-12-10 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1559 1.1845 1.1556 1.1842 0.0003 0.03%
2025-12-09 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1556 1.1842 1.1558 1.1844 -0.0002 -0.02%
2025-12-08 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1558 1.1844 1.1557 1.1843 0.0001 0.01%
2025-12-05 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1557 1.1843 1.1553 1.1839 0.0004 0.03%
2025-12-04 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1553 1.1839 1.1558 1.1844 -0.0005 -0.04%
2025-12-03 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1558 1.1844 1.1558 1.1844 0.0000 0.00%
2025-12-02 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1558 1.1844 1.1561 1.1847 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1561 1.1847 1.1557 1.1843 0.0004 0.03%
2025-11-28 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1557 1.1843 1.1554 1.1840 0.0003 0.03%
2025-11-27 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1554 1.1840 1.1556 1.1842 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1556 1.1842 1.1565 1.1851 -0.0009 -0.08%
2025-11-25 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1565 1.1851 1.1565 1.1851 0.0000 0.00%
2025-11-24 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1565 1.1851 1.1560 1.1846 0.0005 0.04%
2025-11-21 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1560 1.1846 1.1565 1.1851 -0.0005 -0.04%
2025-11-20 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1565 1.1851 1.1565 1.1851 0.0000 0.00%
2025-11-19 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1565 1.1851 1.1564 1.1850 0.0001 0.01%
2025-11-18 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1564 1.1850 1.1566 1.1852 -0.0002 -0.02%
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2025-11-14 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1566 1.1852 1.1569 1.1855 -0.0003 -0.03%
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2025-11-10 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1563 1.1849 1.1561 1.1847 0.0002 0.02%
2025-11-07 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1561 1.1847 1.1562 1.1848 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1562 1.1848 1.1563 1.1849 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1563 1.1849 1.1558 1.1844 0.0005 0.04%
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2025-11-03 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1562 1.1848 1.1560 1.1846 0.0002 0.02%
2025-10-31 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1560 1.1846 1.1554 1.1840 0.0006 0.05%
2025-10-30 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1554 1.1840 1.1554 1.1840 0.0000 0.00%
2025-10-29 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1554 1.1840 1.1549 1.1835 0.0005 0.04%
2025-10-28 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1549 1.1835 1.1546 1.1832 0.0003 0.03%
2025-10-27 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1546 1.1832 1.1539 1.1825 0.0007 0.06%
2025-10-24 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1539 1.1825 1.1534 1.1820 0.0005 0.04%
2025-10-23 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1534 1.1820 1.1533 1.1819 0.0001 0.01%
2025-10-22 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1533 1.1819 1.1534 1.1820 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1534 1.1820 1.1526 1.1812 0.0008 0.07%
2025-10-20 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1526 1.1812 1.1527 1.1813 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1527 1.1813 1.1527 1.1813 0.0000 0.00%
2025-10-16 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1527 1.1813 1.1531 1.1817 -0.0004 -0.03%
2025-10-15 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1531 1.1817 1.1527 1.1813 0.0004 0.03%
2025-10-14 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1527 1.1813 1.1533 1.1819 -0.0006 -0.05%
2025-10-13 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1533 1.1819 1.1530 1.1816 0.0003 0.03%
2025-10-10 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1530 1.1816 1.1531 1.1817 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1531 1.1817 1.1521 1.1807 0.0010 0.09%
2025-09-30 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1521 1.1807 1.1512 1.1798 0.0009 0.08%
2025-09-29 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1512 1.1798 1.1504 1.1790 0.0008 0.07%
2025-09-26 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1504 1.1790 1.1505 1.1791 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1505 1.1791 1.1507 1.1793 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1507 1.1793 1.1506 1.1792 0.0001 0.01%
2025-09-23 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1506 1.1792 1.1512 1.1798 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1512 1.1798 1.1512 1.1798 0.0000 0.00%
2025-09-19 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1512 1.1798 1.1521 1.1807 -0.0009 -0.08%
2025-09-18 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1521 1.1807 1.1527 1.1813 -0.0006 -0.05%
2025-09-17 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1527 1.1813 1.1518 1.1804 0.0009 0.08%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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