中银恒优12个月持有期债券A基金净值查询(008232)
今天最新净值
1.1754
0.0005 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2040
- 成立日期：2020-04-29
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：2.3421亿
- 最近资产：13.25亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：陈玮 武苇杭
近一月,中银恒优12个月持有期债券A(008232)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1753 |
1.2039 |
1.1754 |
1.2040 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1754 |
1.2040 |
1.1749 |
1.2035 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1749 |
1.2035 |
1.1751 |
1.2037 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1751 |
1.2037 |
1.1753 |
1.2039 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1753 |
1.2039 |
1.1756 |
1.2042 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1756 |
1.2042 |
1.1757 |
1.2043 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1757 |
1.2043 |
1.1751 |
1.2037 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1751 |
1.2037 |
1.1755 |
1.2041 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1755 |
1.2041 |
1.1756 |
1.2042 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1756 |
1.2042 |
1.1763 |
1.2049 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1763 |
1.2049 |
1.1762 |
1.2048 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1762 |
1.2048 |
1.1761 |
1.2047 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1761 |
1.2047 |
1.1763 |
1.2049 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1763 |
1.2049 |
1.1761 |
1.2047 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1761 |
1.2047 |
1.1758 |
1.2044 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1758 |
1.2044 |
1.1754 |
1.2040 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1754 |
1.2040 |
1.1752 |
1.2038 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1752 |
1.2038 |
1.1754 |
1.2040 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1754 |
1.2040 |
1.1755 |
1.2041 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1755 |
1.2041 |
1.1762 |
1.2048 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1762 |
1.2048 |
1.1760 |
1.2046 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1760 |
1.2046 |
1.1752 |
1.2038 |
0.0008 |
0.07% |
