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中银恒优12个月持有期债券A(008232)基金分红送配

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今天最新净值 1.1754 0.0005 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2040
成立日期：2020-04-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.3421亿
最近资产：13.25亿元
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮武苇杭

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-05-18	2022-05-18	2022-05-20	每份派现金0.0286元

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%