大成中债1-3年国开债指数A基金净值查询(007946)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1947
- 成立日期：2019-09-26
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：21.9545亿
- 最近资产：24.33亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：汪曦
近半年,大成中债1-3年国开债指数A(007946)基金累计收益率1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-09-16 |
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大成中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-09-15 |
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| 2026-09-14 |
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| 2026-09-11 |
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大成中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-09-10 |
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|
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| 2026-09-02 |
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| 2026-08-26 |
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007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-08-17 |
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1.1465 |
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|
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大成中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-08-10 |
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| 2026-08-04 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-08-03 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-07-31 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-07-30 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-07-29 |
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| 2026-07-28 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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1.1917 |
1.1450 |
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| 2026-07-27 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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1.1917 |
1.1450 |
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| 2026-07-24 |
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大成中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-07-23 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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1.1916 |
1.1449 |
1.1916 |
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| 2026-07-22 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-07-21 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-07-20 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-07-17 |
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大成中债1-3年国开债指数A |
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大成中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-07-13 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-07-10 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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大成中债1-3年国开债指数A |
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1.1443 |
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大成中债1-3年国开债指数A |
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1.1443 |
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| 2026-07-07 |
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大成中债1-3年国开债指数A |
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1.1443 |
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大成中债1-3年国开债指数A |
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0.03% |
| 2026-07-03 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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1.1907 |
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| 2026-07-02 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1438 |
1.1905 |
1.1437 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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1.1904 |
1.1444 |
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| 2026-06-30 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1444 |
1.1911 |
1.1449 |
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-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1449 |
1.1916 |
1.1440 |
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| 2026-06-26 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1440 |
1.1907 |
1.1437 |
1.1904 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1437 |
1.1904 |
1.1433 |
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| 2026-06-24 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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1.1900 |
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0.02% |
| 2026-06-23 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1431 |
1.1898 |
1.1433 |
1.1900 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1433 |
1.1900 |
1.1432 |
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0.01% |
| 2026-06-18 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1432 |
1.1899 |
1.1429 |
1.1896 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1429 |
1.1896 |
1.1425 |
1.1892 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1425 |
1.1892 |
1.1419 |
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| 2026-06-15 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1419 |
1.1886 |
1.1418 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1418 |
1.1885 |
1.1417 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1417 |
1.1884 |
1.1421 |
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-0.04% |
| 2026-06-10 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1421 |
1.1888 |
1.1425 |
1.1892 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1425 |
1.1892 |
1.1428 |
1.1895 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1428 |
1.1895 |
1.1431 |
1.1898 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1431 |
1.1898 |
1.1433 |
1.1900 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1433 |
1.1900 |
1.1430 |
1.1897 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1430 |
1.1897 |
1.1432 |
1.1899 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1432 |
1.1899 |
1.1433 |
1.1900 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1433 |
1.1900 |
1.1429 |
1.1896 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1429 |
1.1896 |
1.1428 |
1.1895 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1428 |
1.1895 |
1.1425 |
1.1892 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1425 |
1.1892 |
1.1420 |
1.1887 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1420 |
1.1887 |
1.1415 |
1.1882 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1415 |
1.1882 |
1.1411 |
1.1878 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1411 |
1.1878 |
1.1412 |
1.1879 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1412 |
1.1879 |
1.1412 |
1.1879 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1412 |
1.1879 |
1.1411 |
1.1878 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1411 |
1.1878 |
1.1407 |
1.1874 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1407 |
1.1874 |
1.1404 |
1.1871 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1404 |
1.1871 |
1.1405 |
1.1872 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1405 |
1.1872 |
1.1405 |
1.1872 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1405 |
1.1872 |
1.1402 |
1.1869 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1402 |
1.1869 |
1.1400 |
1.1867 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1400 |
1.1867 |
1.1395 |
1.1862 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1395 |
1.1862 |
1.1394 |
1.1861 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1393 |
1.1860 |
1.1394 |
1.1861 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1394 |
1.1861 |
1.1389 |
1.1856 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1389 |
1.1856 |
1.1385 |
1.1852 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1385 |
1.1852 |
1.1389 |
1.1856 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1389 |
1.1856 |
1.1390 |
1.1857 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1390 |
1.1857 |
1.1391 |
1.1858 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1391 |
1.1858 |
1.1386 |
1.1853 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1386 |
1.1853 |
1.1383 |
1.1850 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1383 |
1.1850 |
1.1381 |
1.1848 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1381 |
1.1848 |
1.1376 |
1.1843 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1376 |
1.1843 |
1.1373 |
1.1840 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1373 |
1.1840 |
1.1370 |
1.1837 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1370 |
1.1837 |
1.1369 |
1.1836 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1369 |
1.1836 |
1.1367 |
1.1834 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1367 |
1.1834 |
1.1366 |
1.1833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1366 |
1.1833 |
1.1368 |
1.1835 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1368 |
1.1835 |
1.1369 |
1.1836 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1369 |
1.1836 |
1.1367 |
1.1834 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1367 |
1.1834 |
1.1362 |
1.1829 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1362 |
1.1829 |
1.1360 |
1.1827 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1360 |
1.1827 |
1.1362 |
1.1829 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1362 |
1.1829 |
1.1363 |
1.1830 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1363 |
1.1830 |
1.1356 |
1.1823 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1356 |
1.1823 |
1.1354 |
1.1821 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1354 |
1.1821 |
1.1353 |
1.1820 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1353 |
1.1820 |
1.1353 |
1.1820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1353 |
1.1820 |
1.1351 |
1.1818 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1351 |
1.1818 |
1.1351 |
1.1818 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1351 |
1.1818 |
1.1351 |
1.1818 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1351 |
1.1818 |
1.1350 |
1.1817 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1350 |
1.1817 |
1.1345 |
1.1812 |
0.0005 |
0.04% |
