平安惠澜纯债A基金净值查询(007935)
今天最新净值
1.1624
0.0004 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2474
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：31.2025亿
- 最近资产：16.92亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张文平 宁特林
近一月,平安惠澜纯债A(007935)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1628 |
1.2478 |
1.1624 |
1.2474 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1624 |
1.2474 |
1.1620 |
1.2470 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1620 |
1.2470 |
1.1619 |
1.2469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1619 |
1.2469 |
1.1621 |
1.2471 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1621 |
1.2471 |
1.1622 |
1.2472 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1622 |
1.2472 |
1.1620 |
1.2470 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1620 |
1.2470 |
1.1621 |
1.2471 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1621 |
1.2471 |
1.1617 |
1.2467 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1617 |
1.2467 |
1.1615 |
1.2465 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1615 |
1.2465 |
1.1611 |
1.2461 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1611 |
1.2461 |
1.1612 |
1.2462 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1612 |
1.2462 |
1.1607 |
1.2457 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1607 |
1.2457 |
1.1605 |
1.2455 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1605 |
1.2455 |
1.1606 |
1.2456 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1606 |
1.2456 |
1.1613 |
1.2463 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1613 |
1.2463 |
1.1615 |
1.2465 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1615 |
1.2465 |
1.1617 |
1.2467 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1617 |
1.2467 |
1.1612 |
1.2462 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1612 |
1.2462 |
1.1616 |
1.2466 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1616 |
1.2466 |
1.1618 |
1.2468 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1618 |
1.2468 |
1.1622 |
1.2472 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1622 |
1.2472 |
1.1616 |
1.2466 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
007935 |
平安惠澜纯债A |
1.1616 |
1.2466 |
1.1614 |
1.2464 |
0.0002 |
0.02% |
